资产负债表2
六月报表科目汇总表科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入现金 2000 0 2000 0 0银行存款 16000 12000 4000 0 0应收账款 2000 0 2000 0 7000应收票据 3000 0 3000 0 0坏账准备 4000 0 4000 0 0其他应收款 1600 0 1600 0 0预付账款 2000 3000 1000 0 0待摊费用 0 600 600 0 0固定资产 0 5000 5000 0 0累计折旧 0 600 600 0 0其他无形资产 0 5000 5000 0 0应付票据 0 500 500 0 0应付账款 0 600 600 0 0应付工资 0 15000 15000 0 0应交税金 0 550 550 0 0资本公积 0 300 300 0 0本年利润 0 20000 20000 0 0未分配利润 0 500 500 0 0营业收入 25130 25130 0 0 0收入结转 25130 0 -25130 0 0营业税金 1854 1854 0 0 0营业成本 20870 20870 0 0 0资 产 负 债 表会商001编制单位:重庆*有限责任公司 2007-5-31 单位:元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债现金 1 6000.00 4000.00 短期借款 32备用金 2 应付票据 33 3500.00 3000.00银行存款 3 10000.00 8000.00 应付账款 34 9000.00 10000.00有价证券 4 内部往来 35应收票据 5 2000.00 5000.00 应付工资 36 10000.00 8800.00应收账款 6 3000.00 2500.00 应交税金 37 600.00 500.00坏账准备 7 1000.00 2560.00 应付股利 38预付账款 8 1560.00 3210.00 预收货款 39内部往来 9 其他应付款 40其他应收款 10 2400.00 1200.00 预提费用 41待摊费用 11 1000.00 1200.00 职工奖励及福利基金 42 2000.00 1500.00存货 12 一年到期的长期负债 43减:存货变现损失准备 13 其他流动负债已转未完工生产成本 14 流动负债合计 25100.00 23800.00一年内到期的长期投资 15 长期负债流动资产合计 26960.00 27670.00 长期借款 44 1000.00 1500.00长期投资 应付公司债 45长期投资 16 应付公司债溢价或折价 46拨付所属资金 17 一年以上的应付款项一年以上的应收款项 18 长期负债合计 1000.00 1500.00长期投资合计 其他负债:固定资产 筹建期间汇兑收益 47固定资产原价 19 6000.00 4500.00 递延投资收益 48减:累计折旧 20 1500.00 2000.00 递延税款贷方 49固定资产净值 4500.00 2500.00 其他递延贷方 50固定资产清理 待转销汇兑收益 51融资租入固定资产原价 其他负债合计减:融资租入固定资产折旧 负债合计 26100.00 25300.00融资租入固定资产净值 所有者权益固定资产合计 4500.00 2500.00 资本总额在建工程 21 实收资本 52 3000.00 2890.00在建工程合计 中方无形资产 外方场地使用权 22 2000.00 2100.00 减:已归还投资工业产权及专有技术 23 资本公积 53其他无形资产 24 3000.00 3200.00 公司拨入资金 54无形资产合计 5000.00 5300.00 储备基金 55其他资产 企业发展基金 56开办费 25 利润归还投资 57筹建期间汇兑损失 26 本年利润 58 7160.00 7130.00递延投资损失 27 未分配利润 59 200.00 150.00递延税款借项 28 货币换算差额其他递延支出 29 所有者权益合计 10360.00 10170.00待转销汇兑损益 30其他递延借项 31其他资产合计资产总计 36460.00 35470.00 负债及所有者权益合计 36460.00 35470.00资 产 负 债 表会商001编制单位:重庆*有限责任公司 2007-6-30 单位:元资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动资产 流动负债现金 1 4000.00 2000.00 短期借款 32 0.00备用金 2 0.00 应付票据 33 3000.00 500.00银行存款 3 8000.00 4000.00 应付账款 34 10000.00 600.00有价证券 4 0.00 内部往来 35 0.00应收票据 5 5000.00 3000.00 应付工资 36 8800.00 15000.00应收账款 6 2500.00 2000.00 应交税金 37 500.00 550.00坏账准备 7 2560.00 4000.00 应付股利 38 0.00预付账款 8 3210.00 1000.00 预收货款 39 0.00内部往来 9 0.00 其他应付款 40 0.00其他应收款 10 1200.00 1600.00 预提费用 41 0.00待摊费用 11 1200.00 600.00 职工奖励及福利基金 42 1500.00存货 12 0.00 一年到期的长期负债 43 0.00减:存货变现损失准备 13 0.00 其他流动负债 0.00已转未完工生产成本 14 0.00 流动负债合计 23800.00 16650.00一年内到期的长期投资 15 0.00 长期负债 0.00流动资产合计 27670.00 18200.00 长期借款 44 1500.00长期投资 0.00 应付公司债 45 0.00长期投资 16 0.00 应付公司债溢价或折价 46 0.00拨付所属资金 17 0.00 一年以上的应付款项 0.00一年以上的应收款项 18 0.00 长期负债合计 1500.00 0.00长期投资合计 0.00 0.00 其他负债: 0.00固定资产 0.00 筹建期间汇兑收益 47 0.00固定资产原价 19 4500.00 5000.00 递延投资收益 48 0.00减:累计折旧 20 2000.00 600.00 递延税款贷方 49 0.00固定资产净值 2500.00 4400.00 其他递延贷方 50 0.00固定资产清理 0.00 待转销汇兑收益 51 0.00融资租入固定资产原价 0.00 其他负债合计 0.00 0.00减:融资租入固定资产折旧 0.00 负债合计 25300.00 16650.00融资租入固定资产净值 0.00 所有者权益 0.00固定资产合计 2500.00 4400.00 资本总额 0.00在建工程 21 0.00 实收资本 52 2890.00在建工程合计 0.00 中方 0.00无形资产 0.00 外方 0.00场地使用权 22 2100.00 减:已归还投资 0.00工业产权及专有技术 23 0.00 资本公积 53 0.00 300.00其他无形资产 24 3200.00 5000.00 公司拨入资金 54 0.00无形资产合计 5300.00 5000.00 储备基金 55 0.00其他资产 0.00 9850.00 企业发展基金 56 0.00开办费 25 0.00 5000.00 利润归还投资 57 0.00筹建期间汇兑损失 26 0.00 本年利润 58 7130.00 20000.00递延投资损失 27 0.00 850.00 未分配利润 59 150.00 500.00递延税款借项 28 0.00 货币换算差额 0.00其他递延支出 29 0.00 所有者权益合计 10170.00 20800.00待转销汇兑损益 30 0.00 0.00其他递延借项 31 0.00 4000.00 0.00其他资产合计 0.00 9850.00 0.00资产总计 35470.00 37450.00 负债及所有者权益合计 35470.00 37450.00