财务报表
资 产 负 债 表编制单位: 年度:资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246 000 应付票据应收账款 598 200 299 100 应付账款预付款项 100 000 100 000 预收款项应收利息 0 0 应付职工薪酬应收股利 0 0 应交税费其他应收款 5 000 5 000 应付利息存货 2 484 700 2 580 000 应付股利一年内到期的非流动资产 0 0 其他应付款其他流动资产 100 000 100 000 一年内到期的非流动负债流动资产合计 4 169 031 4 751 400 其他流动负债非流动资产: 流动负债合计可供出售金融资产 0 0 非流动负债:持有至到期投资 0 0 长期借款长期应收款 0 0 应付债券长期股权投资 250 000 250 000 长期应付款投资性房地产 0 0 专项应付款固定资产 2 201 000 1 100 000 预计负债在建工程 428 000 1 500 000 递延所得税负债工程物质 300 000 0 其他非流动负债固定资产清理 0 0 非流动负债合计生产性生物资产 0 0 负债合计油气资产 0 0 股东权益:无形资产 540 000 600 000 实收资本开发支出 0 0 资本公积商誉 0 0 减:库存股长期待摊费用 0 0 盈余公积递延所得税资产 7 500 0 未分配利润其他非流动资产 200 000 200 000 股东权益合计非流动资产合计 3 926 500 3 650 000资产总计 8 095 531 8 401 400 负债和股东权益合计 单位:元期末余额 年初余额50 000 300 0000 0100 000 200 000953 800 953 8000 0180 000 110 000226 731 36 6000 1 00032215 050 000 50 0000 1 000 0000 01 592 746 2 651 4001 160 000 600 0000 00 00 00 00 00 01 160 000 600 0002 752 746 3 251 4005 000 000 5 000 0000 00 0124 770 100 000218 013 50 0005 342 783 5 150 0008 095 529 8 401 400资 产 负 债 表利 润 表编制单位: 年度: 单位:元项目 本期金额 上期金额一、营业收入 1 250 000减:营业成本 750 000营业税金及附加 2 000销售费用 20 000管理费用 157 100财务费用 41 500资产减值损失 30 900加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0投资收益(损失以“-”号填列) 31 500其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0二、营业利润(损失以“-”号填列) 280 000加:营业外收入 50 000减:营业外支出 19 700其中,非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列) 310 300减:所得税费用 85 300四、净利润(净亏损以“-”号填列) 225 000五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他总和收益七、综合收益总额现 金 流 量 表制单单位: 年度: 单位:元项 目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 312 500收到的税费返还 0收到的其他与经营活动有关的现金 0现金流入小计 1 312 500购买商品、接受劳务支付的现金 392 266支付给职工以及为职工支付的现金 300 000支付的各项税费 174 703支付的其他与经营活动有关的现金 80 000现金流出小计 946 969经营活动产生的现金流量净额 365 531二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 16 500取得投资收益所收到的现金 30 000处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 300 300收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 346 800购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 601 000投资所支付的现金 0支付的其他与投资活动有关的现金 0现金流出小计 601 000投资活动产生的现金流量净额 - 254 200三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 0借款所收到的现金 560 000收到的其他与筹资活动有关的现金 0现金流入小计 560 000偿还债务所支付的现金 1 250 000分配股利利润或偿付利息所支付的现金 12 500支付的其他与筹资活动有关的现金 0现金流出小计 1 262 500筹资活动产生的现金流量净额 - 702 500四、汇率变动对现金的影响 0五、现金及现金等价物净增加额 - 591 169加:期初现金及现金等价物余额 1 406 300六、期末现金及现金等价物余额 815 131财务比率表年度编制单位:XXX公司指标名称 指标说明一、偿债能力1、流动比率2、速动比率3、资产负债率4、产权比率5、有形净值债务率6、已获利息倍数二、盈利能力1、销售毛利率2、销售净利率3、资产净利率4、净资产收益率三、现金流量1、现金到期债务比2、现金流动负债比3、现金债务总额比4、销售现金比率5、每股营业现金净流量6、全部资产现金回收率四、财务弹性1、现金满足投资比率2、现金股利保障倍数3、现金营运指数注: 流动比率正常值为2,速动比率正常值为1,现金比率正常值为0.3