日记账簿

日记账簿现金日记账银行日记账现金日记账年凭证 号 摘要 会计科目 借方 贷方月 日期初金额8 5 现-0001 购买办公用品 物资采购 ￥450.008 7 银-0001 提取现金 银行存款 ￥8,500.008 10 现-0002 陈江预支差旅费 应收账款 ￥2,800.008 11 银-0002 提取现金 银行存款 ￥6,000.008 11 现-0003 刘延预支差旅费 应收账款 ￥1,500.008 14 现-0004 出售办公废品 现金 ￥450.008 15 银-0003 提取现金 银行存款 ￥5,500.008 19 现-0005 刘延交回余款 应收账款 ￥1,500.008 21 现-0006 陈江交回余款 应收账款 ￥2,800.008 24 银-0004 提取现金 银行存款 ￥8,400.008 25 现-0008 购买办公用品 物资采购 ￥500.008 27 现-0009 出售办公废品 现金 ￥150.008 31 本月合计 ￥33,300.00 ￥5,250.00余额￥2,600￥2,150.00￥10,650.00￥7,850.00￥13,850.00￥12,350.00￥12,800.00￥18,300.00￥19,800.00￥22,600.00￥31,000.00￥30,500.00￥30,650.00￥215,100.00现金日记账开户银行列表中 国 银 行中 国 工 商 银 行中 国 农 业 银 行银 行 日 记 账 汇 总 表银行日记账开户行:中国银行 账号：年 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额月 日银行日记账开户行:中国工商银行 账号：年 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额月 日银行日记账开户行:中国农业银行 账号：年 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额月 日银行存款日记账 总表年 汇总月份： 月月 日 借方 贷方 余额期初余额