纳税人税源基础信息综合月报50万元以上
纳税人税源基础信息综合月报表二(1)纳税人名称: 微机编码: 所属期间: 年月 单位:元填 报 项 目 行次数 额填 报 项 目 行次数 额本期 累计 本期 累计一、主营业务收入净额 1 本期查补增值税抵顶留抵税额 51主营业务成本 2 期末留抵进项税额(52=44-45-51) 520 0主营业务税金及附加 3 本期其他政策减免退增值税额 53二、主营业务利润(4=1-2-3) 40 0 七、内销货物计征消费税产品销售额 54其它业务利润(含代购代销) 5 内销货物免征消费税产品销售额 55营业费用 6 出口货物免征消费税产品销售额 56管理费用 7 期初未缴消费税额 57财务费用(含汇兑损失) 8 按税率(税额)计算应纳消费税额 58三、营业利润(9=4+5-6-7-8) 90 0 按政策规定减征的消费税额 59投资收益 10 本期应纳消费税调整额 60补贴收入 11 本期应纳消费税额(61=58-59+60) 610 0营业外收入 12 本期已缴消费税 62营业外支出 13 期末未缴消费税额(63=57+61-62) 630 0四、利润总额(14=9+10+11+12-13) 140 0 八、计征营业税的收入 64所得税前调整增加的计税所得额 15 免征营业税的收入 65所得税前调整减少的计税所得额 16 期初未缴营业税 66其中:弥补前期亏损的利润 17 本期应纳营业税 67五、计税所得额(18=14+15-16=0) 180 0 本期应纳营业税调整额 68适用税率(%) 19 本期已缴营业税 69期初未缴企业所得税 20 期末未缴营业税(70=66+67+68-69) 700 0按税率计算应纳企业所得税 210 0 九、期初未缴资源税 71本期减免企业所得税 22 本期应纳资源税 72本期应纳企业所得税调整额 23 本期应纳资源税调整额 73本期已缴企业所得税 24 本期已缴资源税 74期末未缴企业所得税(25=20+21-22+23-24) 250 0 期末未缴资源税(75=71+72+73-74) 750 0六、按适用税率征税货物及劳务销售额 26 十、期初未缴城市维护建设税税额 76按简易征收办法征税货物销售额 27 本期应纳城市维护建设税 77免、抵、退办法出口货物销售额 28 本期应纳城市维护建设税调整额 78免税货物及劳务销售额 29 本期已缴城市维护建设税 79本期销项税额(30=31+32+33+34) 300 0期 末 未 缴 城 市 维 护 建 设 税(80=76+77+78-79) 800 0其中:适用17%税率的销项税额 31十 一 、 本 期 实 交 其 它 税 费(81=82:86+88+89) 81适用13%税率的销项税额 32 其中:实交土地增值税 82适用4、%征收率的应交税额 33 实交房产税(城市房地产税) 83适用其它计征方式计算应交税额 34 实交车船使用税(车船使用牌照税) 84本期进项税额(35=36+37+38+39+40) 350 0 实交城镇土地使用税 85其中:适用17%税率的进项税额 36 实交印花税 86适用13%税率的进项税额 37 其中:代扣代缴证券交易印花税 87适用10%扣除率的进项税额 38 代扣代缴个人所得税 88适用7%扣除率的进项税额 39 实交各种行政事业性收费 89适用4、5、6%征收率的进项税额 40 其中:教育附加费 90上期留抵税额 41 文化事业建设费 91本期进项税转出额 42 十二、期末企业资产总额(92=96+97) 92免抵退货物应退税额 43 其中:本期折旧 93本期应抵扣税额合计(44=35+41-42-43) 440 0 应收账款 94本期实际抵扣的税额 45 银行存款 95本期应纳增值税额(46=30-45) 460 0 期末企业负债总额 96本期应纳增值税调整额 47 期末企业所有者权益 97期初未缴增值税 48 十三、企业全部从业人员平均人数 98本期已缴增值税 49 本期工资总额 99期末未缴增值税额(50=46+47+48-49) 500 0 十四、滞纳金 100填表说明:1、本表适用于年纳税50万元以上的纳税人;纳税人必须真实、准确地填写此表。2、第15、16行按所得税申报表中“纳税调整增加额”填写,未按期进行此项内容申报,填零。3、第17行按照主管税务机关计算企业所得税时核定的、准予用税前利润弥补前期亏损的数额填写。对填表时尚未进行所得税汇算的企业,本行应填零。4、第22行指经主管税务机关根据有关政策规定核定的本期所得税减免的税额。凡经批准比按税收法规规定的适用税率(包括按计税所得额大小适用的27%和18%税率)计算少交纳的所得税额,均应作为减免所得税填入到项目。本项目还应包括投资抵免的企业所得税。纳税人税源基础信息综合月报表二(2)纳税人名称: 微机编码: 所属期间: 年 月 单位:元填报项目 行次 产品项目名称一、产品(项目)代码计量单位二、产品期初库存量 1本期生产量 2本期产品销量 3其中:出口销量 4三、产品价格(元) 5四、按适用税率征税货物及劳务销售额 6按简易征收办法征税货物销售额 7免、抵、退办法出口货物销售额 8免征货物及劳务销售额 9本期销项税额(10=11:14) 10其 中: 11适用17%税率的销项税额 12适用13%税率的销项税额 13适用4、5、6%征收率的应交税额 14适用其它计征方式的应交税额 15内销货物免征消费税产品销售额 16出口货物免征消费税产品销售额 17消费税从价计征适用税率(%) 18消费税从量计征适用单位税额(元) 19按税率(税额)计算应交消费税(20=15*18+3*19) 20因外购或委托加工准予扣除应税消费品已纳税额 21按政策规定减征消费税额 22应交消费税额(23=20-21-22) 23六、资源税单位税额(元) 24应交资源税 25七、计征营业税的收入 26免征营业税的收入 27营业税税率(%) 28应交营业税(29=26*28) 29附列资料生产经营有关情况(本期签定的20万元以上的有关合同和立项的工程项目)合同项目名称 计量单位 单位数量 合同总金额 单位成本 完工日期 备注填表说明:1、本表适用于年纳税50万元以上的纳税人;纳税人必须真实、准确地填写此表;2、产品项目代码:直接填列产品项目名称;3、产品期初库存量:指企业前期累计生产产品尚未出售的库存数量;、本期生产量:指企业当月生产产品的数量;5、本期产品销量:指企业当月销售产品的数量;6、产品价格:以本月产品销售的平均价格填写。纳税人税源基础信息综合月报表三纳税人名称: 微机编码: 所属期间: 年 月 单位:元、平方米、吨、人、座、辆、件计征营业税的项目计税明细项目 收入金额 扣除项目 扣除金额 对应税目 对应税率 备注计征城建税及教加项目计征增值税的销售额 本期应缴增值税内销货物计征消费税产品销售额 本期应缴消费税计征资源税的项目课税对象名称 计税总额 单位税额 应纳税额 代扣代缴税额 备注房产变动情况形式 增加面积 减少面积 期末面积 增加原值 减少原值 期末原值 备注土地变动情况形式 增加面积 减少面积 期末面积 增加价值 减少价值 期末价值 备注车船变动情况形式 增加数量 减少数量 期末数量 增加吨位 减少吨位 期末吨位 备注计征土地增值税项目征税对象 取得的收入 扣除项目金额 增值额 税率 备注计征印花税依据明细项目 金额 产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等明细项目 金额代扣代缴个人所得税全部从业平均人数 销售人员人数 销售费用支付给个人的股息、利息 董事会费支出 工资总额发票开具情况发票名称 开出份数 开具金额 备注房地产企业经营活动情况开发项目名称 项目地址 土地使用权取得形式土地价值 建设项目起讫时间总预算成本开发建筑面积开发使用形式房地产项目名称 销售套数 销售面积 销售金额 其他用途面积及价值建筑企业经营活动有关情况建筑工程名称 总造价 本期工程进度 累计进度 累计已纳营业税 对方购原料及其他物资动力款工程结算方式 是否本地工程填表说明:、本表适用于所有纳税评估对象、本表填列所属期间内发生数据,未发生和不涉及的可以不填。、计征营业税的计征明细项目主要是指提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产明细项目。如:餐饮收入、住宿收入、租赁收入、代理收入、客运收入等;属于免税项目和代扣代缴、委托代征的的计税项目在备注中说明。、计征印花税明细项目:购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险等;产权转移书据、营业帐簿等明细项目:包括财产所有权和版权、商标专用权、专 利权、专有技术使用权等转移书据,实收资本、资本公积,政府部门发给的房屋产权证、工商 营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证(件)。、房产增减形式:自用、出租、承租、无偿使用、其他;土地增减形式:自用、出租、承租、无偿使用、其他;车辆增减形式:自购、捐赠、其他,乘人汽车在备注中注明座位数。涉及到免税项目的在备注中注明。、发票开具金额不同行业、不同种类分别填列。、土地使用权取得形式:购买、合作开发、行政划拨、其他;开发使用形式:自用、出租、销售、无偿赠送、其他。、工程结算方式:一次性结算、月终结算、竣工结算、按工程形象进度结算、其他。、涉外企业纳税人基本情况信息采集延用原表格,本表中外企纳税人不涉及缴纳的税种项目可以省略不填