2014年度中央企业预算报表
附件1单位汇总封面2014年度中央企业预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:2014年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 2 企业(单位)组织机构统一代码分户录入封面 2014年度企业预算报表(各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码 隶属关系(国家标准:行政隶属关系代码部门标识代码) 所在地区(国家标准:行政区划代码) 所属行业码企 业 名 称 : (公章) (国家标准:国民经济行业分类与代码) 单 位 负 责 人 : (签章) 经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 总 会 计 师 : (签章) 组织形式1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司(股票代码)预 算 工 作 负 责 人 : (签章) 4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业 7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.其他(1.事业单位 2.基建项目 3.其他 ) 填 表 人 : 报表类型码0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 3.境外并企业表 4.事业并企业表 电 话 号 码 : 5.基建并企业表 9.集团合并表 (长途区号) (电话号) (分机号) 成立年份 编 制 日 期 : 2014年 月 日备用码 主要业务经营预算表编制单位: 2014年度 国资企预01表主要业务 指标名称 计量单位 上年数 本年预算数 增减率(%) 备注栏 次 1 2 3 4 5 6表内公式:5栏=(4-3)/3栏100%。主要业务损益预算表国资企预02表编制单位: 2012年度 2014年度 金额单位:万元主要业务主营业务收入 主营业务成本 毛利 毛利率上年数 本年预算数 增减率(%) 上年数 本年预算数 增减率(%) 上年数 本年预算数 增减率(%) 上年数(%) 本年预算数(%) 增减(%)栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合 计表内公式:7栏=(1-4)栏;8栏=(2-5)栏;10栏=(7/1)栏100%;11栏=(8/2)栏100%;12栏=(11-10)栏;合计行=各浮动行之和固定资产投资预算表 国资企预03表编制单位: 2014年度 金额单位:万元序号 项目名称 开工年月 竣工年月 项目计划总投资 上年实际完成投资额 上年末累计完成投资额本年计划投资额备注自有资金 合计其中: 其中:自有资金 对外贷款 其他 主业 非主业 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合 计 一、新开工项目 其中:重点项目小计 1. 2. 3. 10. 二、续建项目 其中:重点项目小计 1. 2. 3. 10. 表内公式:3、4、7、8、9、10、11、12栏合计行=新开工项目+续建项目;新开工项目新开工重点项目小计;续建项目续建重点项目小计;重点项目小计所属十项之和。栏间公式:7栏=(8+9+10)栏=(11+12)栏。长期股权投资预算表国资企预04表编制单位: 2014年度 金额单位:万元序号 项 目 投资主体 级次 投资性质 投资类别 被投资企业所属行业是否主业投资是否境外投资 本年预算投资额 年末预计累计投资额年末预计持股比例(%)预计当年投资收益 投资依据 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 投资性质:1.新增投资;2.追加投资。投资类别:1.对子企业追加投资;2.新设企业投资;3.并购投资;4.参股投资;5.其他。是否主业投资:1.是;2.否。是否境外投资:1.是;2.否。表内公式:8、9、11栏合计=浮动行合计。金融工具情况预算表国资企预05表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次平均资金占用额 投资收益 投资回报率(%)上年数 本年预算数 增长率(%) 上年数 本年预算数 增长率(%) 上年数 本年预算数栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8一、股票投资 1二、债券投资 2三、基金投资 3四、委托贷款 4五、委托理财 5合 计 6表内公式:6行=(1+2+3+4+5)行;3栏=(2-1)/1栏100%;6栏=(5-4)/4栏100%;7栏=4栏/1栏100%;8栏=5栏/2栏100%。对外筹资预算表国资企预06表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年增加数 本年减少数 年末预算数 筹资费用栏 次 1 2 3 4 5对外筹资合计 1一、带息负债筹资 2(一)带息流动负债 31.短期借款 4其中:银行借款 5非银行金融机构借款 62.其他带息流动负债 7其中:短期债券 8一年内到期的带息非流动负债 9其中:一年内到期的长期借款 10(二)带息非流动负债 111.长期借款 12其中:银行借款 13非银行金融机构借款 142.应付债券 153.融资租赁 164.其他带息非流动负债 17二、股权筹资 18其中:股票筹资 19三、其他筹资 20表内公式:1行=(2+18+20)行;2行=(3+11)行;3行=(4+7)行;4行(5+6)行;7行(8+9)行;9行10行;11行=(12+15+16+17)行;12行(13+14)行;18行19行;4栏=(1+2-3)栏。人工成本预算表国资企预07表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%) 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%)一、企业人工成本总额 1 八、工资总额预算管理情况 16 其中:工资总额 2 (一)工资总额 17二、从业人员人工成本总额 3 (二)工资总额预算增长额 18 三、职工人工成本总额 4 其中:1.与效益联动的工资总额增减额 19 其中:(一)工资总额 5 2.上年新增人员工资总额调整数 20 (二)保险费用 6 3.当年新增人员工资总额 21 其中:社会保险费用 7 九、相关人员情况 22 (三)福利费用 8 (一)全年平均从业人员人数(人) 23(四)住房费用 9 (二)全年平均职工人数(人) 24(五)教育培训经费 10 (三)全年平均在岗职工人数(人) 25四、在岗职工人工成本总额 11 (四)参加基本养老保险职工人数(人) 26其中:工资总额 12 (五)全年平均劳务派遣用工人数(人) 27五、支付给内退及下岗职工工资总额 13 28六、支付给离退休人员的统筹外费用 14 29七、劳务派遣用工费用总额 15 30表内公式:1行2行;4行(5+6+8+9+10)行;6行7行;11行12行;18行(19+20+21)行。成本费用预算表国资企预08表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%) 项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%)一、营业成本 1 4.办公费 21其中:主营业务成本 2 5.租赁费 22二、金融企业营业成本 3 (三)财务费用 23三、营业税金及附加 4 其中:1.利息支出 24其中:主营业务税金及附加 5 2.利息收入 25四、期间费用 6 3.汇兑净损失(收益以“”列示) 26(一)销售费用 7 五、勘探费用 27其中:1.运输费 8 成本费用合计 282.广告费 9 六、专项支出情况 29 3.销售服务费 10 (一)折旧费用 304.职工薪酬 11 (二)利息支出总额 31其中:职工工资 12 (三)差旅费用 325.业务经费 13 (四)节能减排支出 336.委托代销手续费 14 (五)安全生产支出 347.修理费 15 (六)科技支出 35(二)管理费用 16 其中:研究开发费用 36其中:1.职工薪酬 17 其中:企业自筹金额 37其中:职工工资 18 (七)确认为无形资产的开发支出 382.业务招待费 19 (八)赞助支出 393.差旅费 20 (九)信息化支出 40表内公式:1行2行;4行5行;6行=(7+16+23)行;7行(8+9+10+11+13+14+15)行;11行12行;16行(17+19+20+21+22)行;1718行;23行(24-25+26)行(合理性);28行=(1+3+4+6+27)行;31行24行;35行36行;35行37行。利润预算表国资企预09表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%)一、营业总收入 1其中:主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业总成本 4其中:主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11其他 12加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 13投资收益(损失以“”号填列) 14其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15三、营业利润(亏损以“”号填列) 16加:营业外收入 17减:营业外支出 18四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 19减:所得税费用 20五、净利润(净亏损以“”号填列) 21减: * 少数股东损益 22六、归属于母公司所有者的净利润 23七、提取法定盈余公积金 24八、应上交国家利润(国家股利) 25注:表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式:1行(2+3)行;4行(5+6+7+8+9+10+11+12)行;14行15行(合理性);16行=(1-4+13+14)行;19行=(16+17-18)行;21行=(19-20)行;23行=(21-22)行;若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,22行=0(合理性)。表间公式:5行=国资企预08表2行;7行=国资企预08表4行;8行=国资企预08表7行;9行=国资企预08表16行;10行=国资企预08表23行;12行=国资企预08表27行。现金流量预算表国资企预10表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%)一、经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2其他经营活动产生的现金流入 3经营活动现金流入小计 4购买商品、接受劳务支付的现金 5其他经营活动产生的现金流出 6经营活动现金流出小计 7经营活动产生的现金流量净额 8二、投资活动产生的现金流量: 9 收回投资收到的现金 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12其他投资活动产生的现金流入 13投资活动现金流入小计 14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15投资支付的现金 16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17支付的其他与投资活动有关的现金 18投资活动现金流出小计 19投资活动产生的现金流量净额 20三、筹资活动产生的现金流量: 21 吸收投资收到的现金 22取得借款收到的现金 23发行债券收到的现金 24收到其他与筹资活动有关的现金 25筹资活动现金流入小计 26偿还债务支付的现金 27分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28支付其他与筹资活动有关的现金 29筹资活动现金流出小计 30筹资活动产生的现金流量净额 31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32五、现金及现金等价物净增加额 33加:期初现金及现金等价物余额 34六、期末现金及现金等价物余额 35表内公式;4行=(2+3)行;7行=(5+6)行;8行=(4-7)行;14行=(10+11+12+13)行;19行=(15+16+17+18)行;20行=(14-19)行;26行=(22+23+24+25)行;30行=(27+28+29)行;31行=(26-30)行;33行=(8+20+31+32)行;35行=(33+34)行;35行1栏=34行2栏。资产负债预算表国资企预11表编制单位: 2014年12月31日 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年 预算数 增减率(%) 项 目 行次 上年数 本年 预算数 增减率(%)流动资产: 1 流动负债: 40 货币资金 2 短期借款 41交易性金融资产 3 交易性金融负债 42应收票据 4 应付票据 43应收账款 5 应付账款 44预付款项 6 预收款项 45应收股利 7 应付职工薪酬 46应收利息 8 其中:应付工资 47其他应收款 9 应付福利费 48存货 10 应交税费 49其中:原材料 11 其中:应交税金 50库存商品 (产成品) 12 应付利息 51一年内到期的非流动资产 13 应付股利 52其他流动资产 14 其他应付款 53流动资产合计 15 一年内到期的非流动负债 54非流动资产: 16 其他流动负债 55可供出售金融资产 17 流动负债合计 56持有至到期投资 18 非流动负债: 57 长期应收款 19 长期借款 58长期股权投资 20 应付债券 59投资性房地产 21 长期应付款 60固定资产原价 22 专项应付款 61减:累计折旧 23 预计负债 62固定资产净值 24 递延所得税负债 63减:固定资产减值准备 25 其他非流动负债 64固定资产净额 26 非流动负债合计 65在建工程 27 负 债 合 计 66工程物资 28 所有者权益(或股东权益): 67 固定资产清理 29 实收资本(股本) 68生产性生物资产 30 资本公积 69油气资产 31 减:库存股 70无形资产 32 专项储备 71开发支出 33 盈余公积 72商誉 34 未分配利润 73长期待摊费用 35 外币报表折算差额 74递延所得税资产 36 归属于母公司所有者权益合计 75其他非流动资产 37 *少数股东权益 76非流动资产合计 38 所有者权益合计 77资 产 总 计 39 负债和所有者权益总计 78注:表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式:10行(11+12)行(合理性);15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行;24行(22-23)行;26行=(24-25)行;38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37)行;39行=(15+38)行;46行(47+48)行;49行50行;56行=(41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55)行;65行=(58+59+60+61+62+63+64)行;66行=(56+65)行;75行=(68+69-70+71+72+73+74)行;77行=(75+76)行;78行=(66+77)行;若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5,76=0(合理性);39行=78行。表间公式:41行上年数=国资企预06表4行上年数;41行本年预算数=国资企预06表4行年末预算数;58行上年数=国资企预06表12行上年数;58行本年预算数=国资企预06表12行年末预算数;59行上年数=国资企预06表15行上年数;59行本年预算数=国资企预06表15行年末预算数。对外捐赠支出预算表国资企预12表编制单位: 2014年度 金额单位:万元序号 捐赠单位 受赠对象 捐赠性质 是否为经常性项目 捐赠金额 备注栏次 1 2 3 4 5 6合计 表内公式:5栏合计行=各浮动行之和。经济增加值预算表国资企预13表编制单位: 2014年度 金额单位:万元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率(%)经济增加值(EVA) 1一、税后净营业利润 2其中:净利润 3加:利息支出 4研究开发费用调整项 5其中:在管理费用中核算的研究与开发费 6当期确认为无形资产的研究开发支出 7勘探费用* 8所得税率(%) 9 25%二、资本成本 10其中:调整后资本 11平均所有者权益 12加:平均负债 13减:平均无息流动负债 14其中:应付票据 15应付账款 16预收款项 17应交税费 18应付利息 19应付职工薪酬 20应付股利 21其他应付款 22其他流动负债 23专项应付款 24特种储备基金 25平均在建工程 26三、平均资本成本率(5.5%、4.1%或上浮0.5个百分点) 27注:“勘探费用”,仅由经国资委认定的企业据实填报,其他企业均填0。表内公式:1行=(2-10)行;2行=3+(4+5)(1-25)%行;5行=(6+7+8)行;10行=(1127)行;11行=(12+13-14-26)行;14行=(15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)行。表间公式:3行2列=国资企预09表21行本年预算数;4行2列=国资企预08表24行本年预算数;7行2列=国资企预08表38行本年预算数;8行2列=国资企预08表27行本年预算数50%;12行2列=国资企预11表77行(上年数+本年预算数)/2;13行2列=国资企预11表66行(上年数+本年预算数)/2;15行2列=国资企预11表43行(上年数+本年预算数)/2;16行2列=国资企预11表44行(上年数+本年预算数)/2;17行2列=国资企预11表45行(上年数+本年预算数)/2;18行2列=国资企预11表49行(上年数+本年预算数)/2;19行2列=国资企预11表51行(上年数+本年预算数)/2;20行2列=国资企预11表46行(上年数+本年预算数)/2;21行2列=国资企预11表52行(上年数+本年预算数)/2;22行2列=国资企预11表53行(上年数+本年预算数)/2;24行2列=国资企预11表61行(上年数+本年预算数)/2;26行2列=国资企预11表27行(上年数+本年预算数)/2。2014年度主要指标预报表国资企预补01表编制单位: 金额单位:万元项 目 行次 2013年预计完成数 2014年初步预算数 增减率(%)一、营业总收入 1其中:主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业总成本 4其中:主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11加:公允价值变动收益(损失以“-”填列) 12投资收益(损失以“-”填列) 13三、营业利润 14加:营业外收入 15减:营业外支出 16四、利润总额 17五、净利润(净亏损以“”号填列) 18减: * 少数股东损益 19六、归属于母公司所有者的净利润 20七、应上交国家利润(国家股利) 21八、科技支出 22其中:研究开发费用 23注:表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式:1行(2+3)行;4行(5+6+7+8+9+10+11)行;14行=(1-4+12+13)行;17行=(14+15-16)行;20行=(18-19)行;22行23行。2014年度预算调整主要指标表国资企预补02表编制单位: 金额单位:万元项 目 行次 本年预算上报数 调整后本年预算数 调整数 调整比例(%)一、营业总收入 1其中:主营业务收入 2其他业务收入 3二、营业总成本 4其中:主营业务成本 5其他业务成本 6营业税金及附加 7销售费用 8管理费用 9财务费用 10资产减值损失 11加:公允价值变动收益(损失以“-”填列) 12投资收益(损失以“-”填列) 13三、营业利润 14加:营业外收入 15减:营业外支出 16四、利润总额 17五、净利润(净亏损以“”号填列) 18减: * 少数股东损益 19六、归属于母公司所有者的净利润 20七、资产总额 21八、负债总额 22九、所有者权益总额 23十、固定资产投资额 24十一、对外筹资余额 25其中:银行借款 26十二、工资总额 27十三、科技支出 28其中:研究开发费用 29注:表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式:1行(2+3)行;4行(5+6+7+8+9+10+11)行;14行=(1-4+12+13)行;17行=(14+15-16)行;20行=(18-19)行;25行26行;28行29行。主要分析指标表(计算机自动生成)编制单位: 2014年度项目名称 行次 本年预算数 项目名称 行次 本年预算数一、效益指标: 1 (三)流动资产周转率(次) 20(一)净资产收益率(含少数股东权益)(%) 2 (四)存货周转率(次) 21(二)净资产收益率(不含少数股东权益)(%) 3 (五)应收账款周转率(次) 22(三)营业收入增长率(%) 4 (六)存货占流动资产比率(%) 23(四)主营业务收入增长率(%) 5 (七)应收账款占主营业务收入比率(%) 24(五)主营业务利润率(%) 6 (八)速动比率 25(六)利润增长率(%) 7 (九)流动比率 26(七)总资产报酬率(%) 8 (十)资产负债率(%) 27(八)资本收益率(%) 9 (十一)现金流动负债比率(%) 28(九)已获利息倍数 10 (十二)带息负债比率(%) 29(十)盈余现金保障倍数 11 (十三)资本积累率(%) 30(十一)营业利润率(%) 12 (十四)固定资产投资占营业收入比率(%) 31(十二)成本费用利润率(%) 13 三、职工人均指标: 32 (十三)成本费用占营业收入比率(%) 14 (一)职工人均利润(元/人) 33(十四)人工成本占主营业务收入比率(%) 15 (二)职工人均工资(元/人) 34(十五)人工成本利润率(%) 16 (三)从业人员人均人工成本(元/人) 35二、资产运行状况指标: 17 四、科技投入指标: 36 (一)资产增长率(%) 18 技术投入比率(%) 37(二)总资产周转率(次) 19 38