计算基金赎回入账日期
基金代码 基金名称 购买日期 份额 现值 赎回日期 入账日期 现总额161604 融通深证100 2013/8/25 3558.7189 1.4900 2013/9/16000021 华夏优势增长 2013/8/26 3418.1568 1.5800 2013/9/17270002 广发稳健增长 2013/8/27 3312.5745 1.7106 2013/9/18161605 融通蓝筹成长 2013/8/28 4204.4293 1.2710 2013/9/21160105 南方积极配置 2013/8/29 3765.2035 1.3495 2013/9/22
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