会计电算化系统岗位职责规定 (2)
1 / 3会计电算化系统岗位职责规定会计电算化系统人员岗位包括:系统分析员、系统设计员、程序设计员、系统管理员、硬件管理和维护员、软件管理和维护员、数据维护员、数据管理员、专职管理员、数据审核员、数据输人员、加工操作员等,现将各岗位人员的岗位责任制分述如下:1.系统分析员(1)了解用户要求明确系统目标;(2)进行初步调查,提出初步设计方案及开发计划;(3)组织分析论证,提交可行性分析报告;(4)进行详细调查,提出逻辑模型。2.系统设计人员依据分析员提供的逻辑模型进行物理设计,其职责包括:(1)提出具体计算机配置方案,配置各种硬件和系统软件;(2)系统结构设计;(3)数据库及数据文件设计;(4)输入输出设计;(5)代码设计;(6)人机分工设计;(7)提供各种设计资料。3.程序设计员依据逻辑模型和物理模型进行程序设计,其职责包括:(1)编制程序图;(2)编制程序和注释程序;(3)调试程序;(4)编制用户操作手册;(5)提交上述各种文档;(6)参加系统验收审核。4.系统管理员(1)制定总体规划及具体计划;(2)提出软件更新、修改、开发需求报告;(3)组织、协调、管理计算机管理人员、操作人员及专职会计工作人员、人数、口令、权限和相互关系;(4)制定各类管理制度;(5)组织验收、评审、转换工作;(6)负责人员培训;(7)审批系统有关资料调动、修改、更新手续;(8)对系统运行安全性、正确性、及时性检查、监督、检查上机记录和操作情况;(9)总结开发运行工作。 2 / 35.硬件管理及维护人员(1)检查机房管理制度执行情况;(2)负责硬件安装和调试;(3)检查运行环境情况、可生、电流、温度等;(4)消除硬件一般故障、负责硬件修理工作;(5)监督各种操作人员正确使用设备;(6)填制机房管理记录和维护记录;(7)机房设备运转期间一般不准离岗,否则必须委托人员代管;(8)不能与输入、加工、数据管理员混岗。6.软件管理及维护人员(1)负责系统维护、应用软件安装调试;(2)按规定手续进行软件的正确性、完善性、适应性维护。7.数据维护人员(1)负责系统的初始化及年终换账;(2)经系统管理员审批,负责各种操作人员授权、口令设置和保密工作;(3)全面检查系统运行的正确性,对备份软盘核对后贴上清晰标签交给数据管理人员;(4)系统发生故障而产生数据混乱丢失,负责恢复工作;(5)负责各种共享代码没置及维护工作;(6)填写“上机操作签记簿” ;(7)不允许出纳人员、专职会计、各种操作人员执行此工作,可由系统管理人员兼管;(8)负责各种软盘格式化、检测和发放工作。8.数据管理员(1)按规定期限向各类人员催交数据和存档资料,填写交换记录;(2)做好保密工作,不得擅自出借。出借必须经系统管理人员批准并办理出借调用手续和记录;(3)妥善保管各种账表、文档和软盘资料,软盘必须设置专门装置存放;(4)各种文档软盘、账表必须经过核对无误和有关人员签章及有清晰标志方可存档;(5)当系统管理员岗位独立时,可由系统管理员兼管,但不能与其他各类人员混岗;(6)负责空白账表和打印材料、空白磁盘等消耗材料的保管发放。9.专职会计(1)负责分管经济业务审核、收集其各种原始单据。如:材料单、请款单、报销单、工资变动通知单等;(2)在规定期限内根据各种原始单据填制记账凭证;(3)向数据审核员提供签章后的原始凭证及记账凭证;(4)不能与审核员、开发、管理人员混岗,可以与输人员、加工操作员混岗。10.数据审核员(1)负责各种输入单据、凭证单据审核,对不合要求者退回有关人员,该单据上不予签章;(2)负责审核计算机打印输出的各种凭证、账簿、报表,不合要求者应返 3 / 3回不签章;(3)将审核后数据签章后交给数据输入或数据管理员;(4)可以与机器数据审核员混岗,不能与其他岗位混岗;(5)机器审计员职责。11.数据输人员(1)严格执行授权操作,使用口令进入系统,对口令保密;(2)严格按输入单据或凭证输入,进行白榆并在单据上签章;(3)凭证有误不准自行作废或修改(专职会计兼任除外) ,应退回;(4)每次输入完毕及时做好备份白行保管,待数据维护员通知后初始化;(5)每次上机必须填写上机操作记录;(6)发现系统硬件、软件出现故障,不得自行修理,及时向系统管理员报告请求修理:(7)可与专职会计加工操作员混岗,不能与审核员及管理人员混岗。12.加工操作人员(1)严格按职责权限进行操作,使用口令进入系统,对口令进行保密;(2)执行授权的各种加工操作;(3)对输出表格进行签章,对备份软盘写明标签,转交数据维护员和数据审核员。备份数据白行保存一份;(4)操作过程中出现故障不得自行修理,应及时向系统管理报告请求解决;(5)每次开始运行时,应对备份数据进行复核方可加工操作;(6)不准对已入账机内原始数据(凭证)及账簿和报表数据进行直接修改,报表应由账簿直接产生,账簿更改只能另做凭证,做每个痕迹的修改;(7)填写上机记录;(8)可以与输人员专职会计混岗,但不能与审核员及其他人员混岗