往来款项

应付账款登记表年度：日期 冲转日期月 日科目厂商名称摘要金额 月 日采购单号码进库单号码备考（ 一 ） 应 收 账 款 登 记 表年度日 期 冲转日期月 日科 目厂商名称摘 要 金 额月 日采购单号 码进库单号 码备 注审 核： 制 表 ：（ 二 ） 应 收 账 款 明 细 表编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表）项 目 户 数 金 额 占全部应收款（%） 备 注元以上1.A 公司2.B 公司______元以上1.A 公司2.B 公司______元以下1.A 公司2.B 公司合 计审 核： 制 表 ：（ 三 ） 应 收 账 款 日 报 表年 月 日应 收 账 款 应 收 票 据销 货 日 期 客 户 订 单 号 金 额 收 单 日 期 客 户 名 称 银 行 名 称 金 额合 计 合 计审 核 ： 制 表 ：（ 四 ） 应 收 账 款 月 报 表年 月 日 单 位 ： 元序 号 客 户 名 称 月 初 余 额 本 月 增 加 本 月 减 少 月 末 余 额 账 款 类 别123456789101112合 计审 核： 制 表 ：（ 五 ） 应 收 帐 款 分 析 表年 度 月 份销售额累 积销 售额未 收帐 款应 收票 据累 积票 据未 贴现 金额兑 现金 额累 积金 额退 票金 额坏 帐金 额一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十 一月十 二月分 析审 核： 制表 ：（ 六 ） 应 收 账 款 异 动 表日 期： 本 期 增 加 本 期 减 少客户名称上期余额（A） 销货 额 销货税 额 合计（B） 收款 折让 退货 合计（C）本期余额（A+B-C）备 注 核 准： 主 管： 制 表：说明：1、表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2.第二联送销售部门检讨催款。（ 七 ） 应 收 账 款 控 制 表年 月 日本 月 减 项客 户 名 称 上 月 应 收 账 款 本 月 出 资回 款 退 款 折 让 合 计本 月 底 应 收 账 款合 计总 经 理： 主 管： 制 表：（ 八 ） 应 收 账 款 账 龄 分 析 表年 月 日 单位：元账 龄 A 公司 B 公司 C 公司 合 计折扣期内 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%）过折扣期但未到期过期130 天过期3160 天过期6190 天过期91180 天过期181 天以上合 计（ 九 ） 应 收 账 款 催 款 通 知 单年 月 日结 欠 结欠期间户 名日期 金额 2 个月36 个月612 个月一年以上对 策 备 注合 计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。此 致财 务 部年 月 日填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门