融资会计岗位职责
股份有限公司 股份财务部第 1 页 共 1 页融资会计岗位职责 管理层级:直接上级:分管副部长 任职要求:负责集团、股份公司贷款融资手续的办理,及时按要求提供相关资料;办理其他相关事务。 主要工作内容:一、负责与各专业分行之间联络,协调银企关系。二、熟悉贷款办理流程,贷款到期前提请相关领导办理相应手续。三、办理银行保函、资金证明等资料。四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。五、积极搜集整理相关贷款资料,做好贷款资料档案归集存档工作。六、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。七、配合做好月度会计凭证装订工作。八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划,对上月收支进行统计分析并出具文字报告,每月 6 号前完成上述工作;每年 12 月份负责编制下年度财务收支预算。九、完成领导交办的其他工作。会计科目:长期借款、短期借款