外汇管理员岗位职责
外汇管理员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、金融相关专业2专业经验一年以上会计相关工作经验3个人能力要求熟练掌握会计、金融结算知识,具备外汇、法律、税务,懂得金融专业英语等基本知识1负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务2负责根据企业外币资金用款计划,合理调度企业各外币账户的外币资金头寸3负责安排对外付款项目的出款账号,根据付款的需求调度境内外各账户间的资金4负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜,争取最优惠的报价,并负责具体实施5编制企业外币资金流量表,反映外币资金用款计划完成情况,并报送相关人员报送6负责与有关单位进行沟通,协调好外币资金的转入和转出,并向相关人员报送可投资金头寸7负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息,以保证银行头寸充足8负责分析外汇走势,及时提出调度外汇存款的建议9负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务,定期与银行进行对账10按时完成领导交办的其他相关工作1有合资或外资企业工作经验者优先2接受过金融专业英语、外汇业务、金融知识等培训3善于与人沟通,工作富有激情,具备良好的学习能力考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标外币资金流量表编制及及时率,外币定存、购汇业务及时完成率,外币账户管理出错次数1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者,将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分(含 4 分)者,将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引