资金管理员岗位职责
资金管理员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、金融等相关专业2专业经验有银行从业背景或一年以上资金管理经验3个人能力要求熟悉金融企业政策法规、财务预算管理、资金运作管理、企业内部控制等相关知识1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金年度计划2负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率4负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作5负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表7负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警8负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系9负责资金管理档案的归档及文书处理工作10按时完成领导交办的其他相关工作1具有良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识2具备良好的职业素质和职业道德,无不良职业记录3工作认真细致,能承受较大的工作压力考 核 说 明 结果应用1考核频率月度、年度2考核主体财务部经理、资金主管3考核指标年度资金计划按时编制率、月度资金使用分析报告提交及时率现金收支业务准确完成率、银行收付款业务准确完成率1考核结果作为薪酬发放依据2考核得分低于 2 分者,将受到口头警告处分3考核得分高于 4 分(含 4 分)者,将获得“月度优秀员工”的荣誉称号任职资格考核指引