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差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名 职务 出差事由起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额火车费 途中补助汽车费 住勤补助市内交通
时间：2017-06-27 /
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差旅费报销单报销单位 姓名 职位 级别 出差地出差事由 日期交通工具项目 住宿费 伙食补贴 其他金额总计金额（大写）详细路线及票价经手人 出差人
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差旅费报销单（企业名称）出差借款单年 月 日 字第 号借款人姓名 所在单位或部门出差地点 出差事由往返时间 借款金额 预计还款日期人民币（大写）审批 出纳 借款单位负责人 借款人（企业名称
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差 旅 费 报 销 单差 旅 费 报 销 单公 司 名 称单 位 ： 万 元报 销 部 门 制 表 时 间姓 名 职 务起 止 地 点 起 止 时 间出 发 地 目 的 地 起 日 止 日出 差 事 由 报 销 项 目 凭 证 凭 证 数（ 张 ） 金 额 其 他百 十 万 千 百 十 元 角 分
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小额现金月间支付报告传票月份： 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂
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小额现金月间支付报告传票月份： 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂
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小额现金月间支付报告传票月份： 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂
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小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证张12A B C D34记入要领、检查（在中打）5678910111当月转入额 A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B：记载该月中的收支日报
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小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证张12A B C D34记入要领、检查（在中打）5678910111当月转入额 A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B：记载该月中的收支日报
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小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 （元） 凭 证张12A B C D34记入要领、检查（在中打）5678910111当月转入额 A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B：记载该月中的收支日报
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定额备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业及各下属单位定额备用金的管理制定本办法。第 2 条 定额备用金的定义。定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点。第 3 条 定额备用金的使用
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备用金设置及控制流程企业可以建立定额备用金制度。备用金控制业务如下图所示：备用金设置及控制流程图
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备用金管理表日期 支 出 项 目月 日 借支 燃料 费 差旅 费 误餐 费 文具 消耗 费 修缮 费 杂项购买 医药 费 其他结存
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1 / 1备用金管理办法 2为简化核算工作，贯彻重要性原则，企业可实行定额备用金制度。该制度的要点在于：1.事先根据日常零用现金开支需要，为有关部门核定备用金定额，并定期拨付给该部门。2.该部门人员使用保管备用金均由该部门指定专人负责，不通过企业会计部门核算。3.该部门凭使用备用金取得的原始凭证
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1 / 1备用金管理办法 1一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理
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备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次周星期三由会
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1 / 1备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨壹仟元，以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审理，次
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12 备用金管理制度范文第一条 为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。第二条 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。第三条 实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到
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备用金管理制度一、总则1.为了加强公司备用金的管理，提高 资金使用效率，有效控制资金占用，特制订本制度。2.备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、 业务 采购、差旅 费等以现金方式借用的款项。 3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不
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神马集团有限责任公司 第十二章 财务管理第二节 付款管理索引号 财务管理 003主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/31备用金管理作废日期 作废执行人123221备用金管理1 范围适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理2 控制目标2.1 确保所有的备用金付款都
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