筹资决策控制流程 (3)	2017-06-27
	筹资决策控制流程部门步骤总经理审议筹资方案编制筹资预算筹资人员财务总监分析资金需求审批拟定筹资方案审核编制筹资预算确定筹资方案内容编写两种以上筹资方案审核并选择最优方案审议 筹资决策管理流程 筹资执行控制流程2 筹资决策执行流程 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资偿付控制流程 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资偿付控制流程 2 筹资执行控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制流程 (2)	2017-06-27
	筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实筹资计划是否依据上期预算的完成情况进行编制筹资决策控制制度2 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资执行控制流程2 筹资决策执行流程 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资偿付控制流程 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资偿付控制流程 2 筹资执行控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制制度	2017-06-27
	筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股 筹资决策模型 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资决策分析 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策的分析 筹资决策执行管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制制度	2017-06-27
	筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股 筹资决策模型 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资决策分析 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策的分析 筹资决策执行管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策报告	2017-06-27
	公司筹资决策报告董事会：因企业需拓展业务，经过股东大会的审批，通过了今年月份追加筹资万元的决议。经过对资金市场、筹 筹资决策模型 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资决策分析模型 筹资决策分析 筹资预算报告 所筹资金运用报告表 筹资决策报告 筹资决策的分析 筹资决策执行管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资预算报告范本

	筹资决策执行管理制度	2017-06-27
	筹资决策执行管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强对公司筹资决策执行的管理力度，规范筹资决策执行的流程，确保筹资决策的执行符合国家相关制度的规定，减少和防范执行中的各类风险，特制定本制 筹资决策模型 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资决策分析模型 筹资决策分析 筹资执行控制流程2 筹资决策执行流程 筹资决策管理制度 筹资决策报告 筹资决策的分析 筹资执行管理制度3 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资执行管理制度 筹资执行控制流程

	筹资决策执行流程	2017-06-27
	筹资决策执行流程1.筹资决策执行流程与风险控制图筹资决策执行流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 出纳 会计 筹资主管 段2.筹资决策执 筹资决策模型 筹资决策管理流程 筹资管控职责 筹资决策分析模型 筹资决策分析 筹资执行控制流程2 筹资决策执行流程 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策的分析 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资执行控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资内部控制制度	2017-06-27
	筹资内部控制制度（一） 目的 筹资是集团及其各级子公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证集团公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公 筹资管控职责 筹资内部控制制度 筹资活动的基本内部控制制度 筹资的内部控制 浩物股份筹资内部控制管理制度

	筹资内控业务流程	2017-06-27
	筹资业务内控流程否 指令是 资金分析财务副总裁筹资规模方式总 裁常务副总裁各副总裁各总监筹资决策组决策董事会 批复 办理筹资事宜具体实施财务部是否超过董事会授权额度 担保内控业务流程 筹资管控职责 有价证券业务流程 筹资业务流程

	筹资偿付管理制度 (2)	2017-06-27
	筹资偿付管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为，降低资金成本，减小筹资风险，特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于对筹资偿付各个环节的控制。第 2 章 筹资 筹资管控职责 筹资管理制度 筹资管理制度3 筹资偿付管理制度2 筹资偿付控制流程 筹资偿付控制流程 2