筹资业务流程	2017-06-27
	筹资业务流程筹资业务流程图 筹资业务对账管理条例 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务偿付流程 筹资业务偿付制度 企业筹资业务公告制度 筹资业务基本流程设计 有价证券业务流程 筹资业务流程

	筹资业务岗位责任制度	2017-06-27
	1筹资业务岗位责任制度第 1章 总则第 1 条 目的为明确财务部筹资岗位的职责、权限，确保办理筹资业务的不相容岗位能相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于筹资业务岗位 销售业务岗位责任制度 固定资产业务岗位责任制度2 筹资业务对账管理条例 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 成本费用业务岗位责任制度 采购岗位责任制度 无形资产业务岗位责任制度 出纳岗位责任制度 筹资业务偿付制度 固定资产业务岗位责任制度 企业筹资业务公告制度 收款业务岗位责任制度 筹资业务岗位责任制度 预算业务岗位责任制度 存货业务岗位责任制度 计算机信息系统岗位责任制度 业务外包岗位责任制度

	筹资业务对账管理条例	2017-06-27
	1筹资业务对账管理条例第 1 条 为了保证筹资业务各种账簿记录的完整和正确，避免因筹资记录错误或会计处理不正确造成债务和筹资成本信息不真实，特制定本条例。第 2 条 本条例适用于对筹资业务各种账 筹资业务对账管理条例 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务偿付制度

	筹资业务基本流程设计	2017-06-27
	筹资业务基本流程设计企业的董事会一般会授权高级管理人员(通常为证券部门的主管或财务经理)进行筹资业务的管理，筹资业务主管人员应定期进行企业经营情况的分析，根据企业的资金预测编制筹资计划。董事会一般会 筹资业务对账管理条例 贷款业务的基本流程有用作为其他版本 基本参数表-03 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务处理程序的设计 筹资业务偿付流程 二成本核算基本流程 筹资业务偿付制度 筹资业务基本流程设计 投资业务基本流程设计 成本核算基本流程 经营采购支出基本流程 贷款业务的基本流程

	筹资业务偿付流程	2017-06-27
	筹资业务偿付流程1.筹资业务偿付流程与风险控制图筹资业务偿付流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 稽核人员 出纳 会计阶段2.筹资业务偿付 筹资业务对账管理条例 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务偿付流程 筹资偿付管理制度2 筹资业务偿付制度 筹资偿付控制流程 筹资业务基本流程设计 筹资偿付控制流程 2

	筹资业务偿付制度	2017-06-27
	1筹资业务偿付制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司在经营中的筹资偿付行为，确保偿付工作的合理、合法，防范筹资业务偿付的风险，特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于对筹资偿付各个环 筹资业务对账管理条例 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务偿付流程 筹资偿付管理制度2 筹资业务偿付制度 筹资偿付控制流程 企业筹资业务公告制度 筹资业务岗位责任制度 筹资偿付控制流程 2

	筹资专员岗位职责	2017-06-27
	三、筹资专员岗位职责筹资专员在筹资主管的领导下，执行资金的筹集工作，以满足企业经营发展的资金需求，其岗位职责如图 5-3 所示。职责1研究相关信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分 税务专员岗位职责2 筹资管控职责 融资专员岗位规范 绩效考核专员岗位规范2 税务专员岗位职责4 筹资专员岗位职责2 绩效考核专员岗位规范3 投资专员岗位职责 审计专员岗位职责 投资专员岗位职责2 筹资专员岗位职责 资金管理专员岗位职责 绩效考核专员岗位规范 筹资专员岗位职责3 投资专员岗位职责1 融资分析专员岗位职责 投资专员岗位规范 税务专员岗位职责

	筹资专员岗位职责 (3)	2017-06-27
	筹资专员岗位职责筹资专员在筹资主管的领导下，执行资金的筹集工作，以满足企业经营发展的资金需求，其岗位职责如图 5-3 所示。职责1研究相关信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析分 税务专员岗位职责2 筹资管控职责 融资专员岗位规范 绩效考核专员岗位规范2 税务专员岗位职责4 筹资专员岗位职责2 绩效考核专员岗位规范3 投资专员岗位职责 审计专员岗位职责 投资专员岗位职责2 筹资专员岗位职责 筹资合同 资金管理专员岗位职责 绩效考核专员岗位规范 筹资专员岗位职责3 投资专员岗位职责1 融资分析专员岗位职责 投资专员岗位规范 税务专员岗位职责

	筹资专员岗位职责 (2)	2017-06-27
	1筹资专员岗位职责职责 1 研究相关信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析职责 3 管理现有筹资渠道相关工作职责 4 开发新的筹资渠道职责 5 负责企业经营所需资金的筹划工作，策 税务专员岗位职责2 筹资管控职责 融资专员岗位规范 绩效考核专员岗位规范2 税务专员岗位职责4 仓管员岗位职责 筹资专员岗位职责2 绩效考核专员岗位规范3 投资专员岗位职责 审计专员岗位职责 投资专员岗位职责2 筹资专员岗位职责 筹资合同 资金管理专员岗位职责 绩效考核专员岗位规范 筹资专员岗位职责3 投资专员岗位职责1 融资分析专员岗位职责 投资专员岗位规范 税务专员岗位职责

	筹资与投资主管岗位职责(1)	2017-06-27
	12一、筹资与投资主管岗位职责职责 1 拟定公司各项筹资与投资管理制度职责 3 拟定公司股利分配制度职责 4 通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会职责 5 负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融 投资主管考核方案 筹资管控职责 投资主管 仓管员岗位职责 投资主管岗位工作职责 筹资合同 资金主管岗位职责2 收货主管岗位职责 资金主管岗位职责3 投资主管岗位职责1 筹资主管岗位职责 投资主管岗位职责2 投资 不相容 投资 不相容职责 筹资主管岗位职责1 投资主管工作职责 投资主管岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1