筹资偿付控制流程	2017-06-27
	筹资偿付控制流程 部门步骤总经理记账对账申请还本付息或发放股利会计人员财务总监申请还本付息或发放股利审批稽核人员批准审核出纳人员审核清册、记账凭证编制记账凭证财务部经理编制还本付息和发放股利清 筹资管控职责 筹资执行控制流程2 筹资偿付管理制度2 筹资偿付控制流程 筹资偿付控制流程 2 筹资执行控制流程

	筹资偿付控制流程 (2)	2017-06-27
	筹资偿付控制流程 部门步骤总经理记账对账申请还本付息或发放股利会计人员财务总监申请还本付息或发放股利审批稽核人员批准审核出纳人员审核清册、记账凭证编制记账凭证财务部经理编制还本付息和发放股利清 筹资管控职责 筹资执行控制流程2 筹资偿付管理制度2 筹资偿付控制流程 筹资偿付控制流程 2 筹资执行控制流程

	筹资主管岗位职责	2017-06-27
	筹资主管岗位职责筹资主管在财务部经理的领导下，负责企业资金筹集的全面管理与实施工作，其岗位职责如图 5-1 所示。职责1对筹资环境进行市场分析和风险预测，把握筹资方向，拟订企业筹资计划制定本企业的各 筹资管控职责 融资主管岗位职责 资金主管岗位职责2 收货主管岗位职责 资金主管岗位职责3 投资主管岗位职责1 筹资主管岗位职责 投资主管岗位职责2 筹资主管岗位职责1 融资主管岗位职责3 投资主管岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1

	筹资主管岗位职责(1)	2017-06-27
	一、筹资主管岗位职责筹资主管在财务部经理的领导下，负责企业资金筹集的全面管理与实施工作，其岗位职责如图 5-1 所示。职责1对筹资环境进行市场分析和风险预测，把握筹资方向，拟订企业筹资计划制定本企业 筹资管控职责 融资主管岗位职责 资金主管岗位职责2 收货主管岗位职责 资金主管岗位职责3 投资主管岗位职责1 筹资主管岗位职责 投资主管岗位职责2 筹资主管岗位职责1 融资主管岗位职责3 投资主管岗位职责 筹资与投资主管岗位职责1

	筹资业务管理流程	2017-06-27
	一本书搞定企业融资管理1 / 1筹资业务管理流程每年年底，财务部根据下年度初步资金预算及有关资金安排，预测资金使用情况，编制筹资计划报财务部经理、总经理审批融资主管根据投资计划或各所属单位的资金 筹资业务对账管理条例 筹资业务管理流程2 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务管理流程3 筹资业务偿付流程 筹资管理流程1 筹资管理流程 筹资业务偿付制度 担保业务管理流程 与客户对账业务管理流程2 筹资业务管理流程4 筹资业务基本流程设计 与客户对账业务管理流程 存货盘点业务管理流程 筹资业务管理流程 订货业务管理流程 销售发票管理流程 工程项目招标管理流程 请购业务管理流程

	筹资业务管理流程	2017-06-27
	筹资业务管理流程1.筹资业务管理流程与风险控制图筹资业务管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 筹资主管阶段D1D2D32.筹资 筹资业务对账管理条例 筹资业务管理流程2 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务管理流程3 筹资业务偿付流程 筹资管理流程1 筹资管理流程 筹资业务偿付制度 担保业务管理流程 与客户对账业务管理流程2 筹资业务管理流程4 筹资业务基本流程设计 与客户对账业务管理流程 存货盘点业务管理流程 筹资业务管理流程 订货业务管理流程 销售发票管理流程 工程项目招标管理流程 请购业务管理流程

	筹资业务管理流程 (4)	2017-06-27
	筹资业务管理流程每年年底，财务部根据下年度初步资金预算及有关资金安排，预测资金使用情况，编制筹资计划报财务部经理、总经理审批融资主管根据投资计划或各所属单位的资金使用计划，做好内部资金分割使用管理工 筹资业务对账管理条例 筹资业务管理流程2 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务管理流程3 筹资业务偿付流程 筹资管理流程1 筹资管理流程 筹资业务偿付制度 担保业务管理流程 与客户对账业务管理流程2 筹资业务管理流程4 筹资业务基本流程设计 与客户对账业务管理流程 存货盘点业务管理流程 筹资业务管理流程 订货业务管理流程 销售发票管理流程 请购业务管理流程

	筹资业务管理流程 (3)	2017-06-27
	筹资业务管理流程每年年底，财务部根据下年度初步资金预算及有关资金安排，预测资金使用情况，编制筹资计划报财务部经理、总经理审批融资主管根据投资计划或各所属单位的资金使用计划，做好内部资金分割使用管理工 筹资业务对账管理条例 筹资业务管理流程2 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务管理流程3 筹资业务偿付流程 筹资管理流程1 筹资管理流程 筹资业务偿付制度 担保业务管理流程 与客户对账业务管理流程2 筹资业务管理流程4 筹资业务基本流程设计 与客户对账业务管理流程 存货盘点业务管理流程 筹资业务管理流程 订货业务管理流程 销售发票管理流程 请购业务管理流程

	筹资业务管理流程 (2)	2017-06-27
	筹资业务管理流程每年年底，财务部根据下年度初步资金预算及有关资金安排，预测资金使用情况，编制筹资计划报财务部经理、总经理审批融资主管根据投资计划或各所属单位的资金使用计划，做好内部资金分割使用管理工 筹资业务对账管理条例 筹资业务管理流程2 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务管理流程3 筹资业务偿付流程 筹资管理流程1 筹资管理流程 筹资业务偿付制度 担保业务管理流程 与客户对账业务管理流程2 筹资业务管理流程4 企业筹资业务公告制度 筹资业务基本流程设计 与客户对账业务管理流程 存货盘点业务管理流程 筹资业务管理流程 订货业务管理流程 销售发票管理流程 请购业务管理流程

	筹资业务目标	2017-06-27
	筹资业务目标筹资业务目标是指企业为了满足生产经营发展所需资金，在筹资业务过程中应达到的相关要求和标准。具体目标如图 9-1 所示。目标 1 保证筹措到企业生产经营和发展所需的资金目标 2 保证筹资方 筹资业务对账管理条例 筹资业务目标 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 筹资业务偿付流程 资金业务目标 筹资业务偿付制度 企业筹资业务公告制度 筹资业务基本流程设计