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合同、协议履行控制流程合同、协议履行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 各部门 外部单位 审核合同是否由法定代表人或授权人签章中华人民共和国合同法2 各部门 外部单位是否及时向负责人报告或请求仲裁机构、法院进行处理合同、协议订立管理制度3 各部门 法务部 审核是否及时与对方办理相关清结手续，了结权利与义务关系合同、协议违约与纠纷处理办法
合同履行控制流程流程名称 合同履行控制流程 流程编号主负责部门 合同承办部门 总负责人编制人 编制日期对方单位 合同承办部门 法务部 总经理合同履行控制流程说明流程目的 加强合同履行过程管理，对合同履行实施有效监控适用范围 本流程适用于企业合同履行控制工作职责划分1企业总经理负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审批2法务部负责合同补充协议、合同变更解除处理意见的审核，并负责办
筹资决策执行流程1筹资决策执行流程与风险控制图筹资决策执行流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 出纳 会计 筹资主管 段2筹资决策执行流程控制表筹资决策执行流程控制控制事项 详细描述及说明D11筹资主管分析资金需求，并针对企业在预算期内需要新借入的长期借款、经批准发行的债券、股票及对原有借款、债券的还本付息、股息的股利支付等内容
筹资执行控制流程 部门步骤总经理监督资金使用申请筹资记账与对账筹资人员财务总监申请筹资方案审批出纳人员批准审核会计人员法律顾问保管资产签约选择筹资对象拟定筹资合同签订筹资合同收取借款本金确定资金到账保管资产核实会计凭证准确记录筹资信息月底核对总账与明细帐批准筹资方案审核审核 审核审核监督筹集资金的使用
筹资执行控制流程筹资执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 相关部门审核审批检查编制的申请筹资方案是否具有可行性筹资执行管理制度2 总经理 提出检查是否及时审批筹资方案筹资执行管理制度3 财务部审核审批审查所选择的筹资对象是否具备相应的能力保证能够及时筹集资金筹资执行管理制度4 总经理检查筹资合同内容约定及其签订程序是否符合相关规定
筹资偿付控制流程 部门步骤总经理记账对账申请还本付息或发放股利会计人员财务总监申请还本付息或发放股利审批稽核人员批准审核出纳人员审核清册、记账凭证编制记账凭证财务部经理编制还本付息和发放股利清册，或与承销商签订代理协议编制记账凭证审核清册、记账凭证核对清册与记账凭证签发支票或将支票和清册送交承销商登记各明细帐及总分类账月底核对总账及明细帐审核审核 复核复核 审核批准还本付息和发放股利
筹资决策执行管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强对公司筹资决策执行的管理力度，规范筹资决策执行的流程，确保筹资决策的执行符合国家相关制度的规定，减少和防范执行中的各类风险，特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于参与筹资决策执行的所有人员。第 3 条 筹资决策执行过程包括以下内容：1.筹资合同协议的订立与审核；2.资产或资金的获得；3.筹资费用的计算；4.到期本金、利息的偿
筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实筹资计划是否依据上期预算的完成情况进行编制筹资决策控制制度2 财务部 相关部门检查各项筹资业务是否严格按照筹资计划执行筹资决策控制制度3 财务部 相关部门检查整理的账务处理凭证是否齐全、有效筹资决策控制制度4 财务部审核审批检查筹资分析报告是否未经过适当
筹资决策控制流程部门步骤总经理审议筹资方案编制筹资预算筹资人员财务总监分析资金需求审批拟定筹资方案审核编制筹资预算确定筹资方案内容编写两种以上筹资方案审核并选择最优方案审议
筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实在资金需求分析过程中是否分析全面、详细，是否参考上期资金需求情况筹资决策控制制度2 财务部 财务总监审核审批检查编制筹资预算时是否依据上期筹资预算的完成情况、编制程序是否合理筹资决策控制制度3 财务部 审核检查所确定的筹资预算方案的内容是否全面、合理筹资决
筹资执行管理制度下面是某企业针对筹资执行过程中的各种行为或事项制定的筹资执行管理制度，供读者参考。筹资执行管理制度第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为，降低资金成本，减少筹资风险，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于与筹资执行相关的所有人员。第 3 条 筹资方案的审核批准筹资方案的审核批准参照我公司的“筹资授权批准制度”执行。第 4 条 筹资合同或协议的拟写、审核1.拟
筹资执行管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为，降低资金成本，减小筹资风险，特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于与筹资执行相关的所有人员。第 2 章 筹资执行管理第 3 条 筹资方案的审核批准筹资方案的审核批准参照筹资授权批准制度 。第 4 条 筹资合同或协议的拟写、审核1.拟写的筹资合同或协议需严格按照批准的筹资方案的内容撰写。2.拟订好的筹
正在履行或将要履行的重大合同调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 一、正在履行的重大合同1.简单介绍目前正在履行的重大合同2.正在履行的重大合同对财务状况、经营成果的影响二、将要履行的重
