企业财务管理整套表格大全(共118页)
1现金盘点报告表(一)年 月 日面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报告小计其他项目:未核销费用员工借支总计账面数盘盈项目 张数 盘点数 盘盈应收票据:代收库存应收保证票据合计在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。保管人:盘点人:核准: 复核: 盘点人:2现金盘点报告表单位名称: 年 月 日对比结果实存金额 账存金额盈 亏 备注盘点人签章 出纳员签章3银行存款余额调节表账号: 年 月 日项目 金额 项目 金额银行存款日记账余额 银行对账单余额调节后余额 调节后余额4现金银行存款结存表银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注主管: 制表:5备用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表6零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表7零用金报表清单编号:科目: 月 日至年 月 日 填表日期支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管: 填表:8支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注合计 9出纳管理日报表年 月 日 本日收支额摘要现金 存款 合计 本月合计 本月预计 备注前日余额销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费收入进账合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额10出纳日报表年 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额100 元50 元10 元5 元2 元1 元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理 经理 科长 出纳11外币资金情况表年 月 单位:元外币金额美元 港元项目 行次资产负债表期末数折合为记账本位币总额人民币户折旧为记账本仅次币金额外汇兑换券折合为记账本位币金额外币金额折合为记账本位币金额外币金额折合为记账本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收账款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付账款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表12年 月 日 第 页 编号:项次 客户名称 金额明细表编号 预定收款日期 收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表13月份预付 预付日期 事由 金额 日期 事由 金额合计 合计审核 填表年、月份应收账款明细表14编号:年 月 日 第 页客户名称 预定收款日期 月 日 时 分统一发票项次月 日 字号 货单号码 金额 收款情况检讨与说明主管 会计 制表15应收应付账款月报表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭 证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额16合计 合计审核 填表应收账款票据月报表月份应收账款 应收账款 合计 客户名称本月 累计 本月 累计 本月 累计 17合计 100 100 100审核 填表付款登记表付款期: 页次验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款单18应收账款票据分户明细卡保证人:编号:账号:负责人:信用限额: 指定: 背书人:客户:地址:电话: NO.销货 收票月 日销货单号 摘要冲转应收账 月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计19过次页应收票据明细分类表到期日期:年 月 日入账 记号月 日传号票码 摘要 银行名称票据号码兑现日期 借 贷 收入票据 兑现金额20应收应付票据记录表兑现日期:月 日 星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行账户 支票号码 金额 累计金额 备注21合计 合计采购控制表年 月 日本月 上月厂商 品名 单价数量金额单价数量金额说明22核准: 复核: 制表:提货单购货单位: 运输方式:收货地址: 年 月 日 编 号:产品编号 产品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注合计销售部门负责人(盖章) 发货人 提货 制票23入库单供货单位: 收货单位:库 别: 年 月 日 库 别:类 种 品 规格 等级 品名 单位 数量 单价 金额 包装数 件数24合计验收单位 复核 记账员 制单进货退回单编号:厂商名称 厂商编号 制单日期 年 月 日补交日期项次 件号 商标规格 数量 单位 年 月 日 扣提金额退回25原因备注 采购 存管注;本单一式五联:第一联:单购联;第二联:厂商提料;第三联:会计联;第四联:扣提凭证;第五联:存管联;存管:指的是存货管理部门。材料移用单年 月 日 编号:字第 号移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额 财产单位编号此致会计科查照转账为妥施工部的主管复核 经办人填单 年 月 日26收料单收料日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编号年 月 日会计科目 品名规格 项次 材料编号 单位 量数 单价 金额经办部门点收 检验主管 经办备注27用料清单工程编号:字第 号用料单位: 年 月份 工程名称:材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注28会计科长 复核 填表物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止 厂别合计名称及规格单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额29变动成本固定成本合计复核签章 制表人签章存货表会外 01 表附表 1单位:人民币元年末余额项目 行次本年计划 本年实际 上年1 库存材料1原材料(1) 原料及主要材料(2) 辅助材料(3) 外购半成品(4) 修理用备件(5) 燃料2包装物3低值易耗品2 在途材料3 委托加工材料4 在产品5 自制半成品6 产成品7 分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注(一) 各项存货平均余额(1) 每百元销售收入占用的货资金(2) 存货中包括17181819(二)存货中包括 账面实际成本 可变现净值 可能发生的损失(1) 已知提取变现损失准备的存货(2) 可变现净值低于成本的其他存货(3) 待处理存货短缺及毁损30盘存单单位名称: 盘点时间: 编号:财产类别: 存放地点:编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注31盘点人签章 保管人签章存货盘点单盘点区号 盘点日期 年 月 日组别编号品名规格原料在制品废料成品 单位盘点时本物位置:盘点数量: 更正:存货状况良料料废料其它备注复核员 记录员 盘点员注:本单应事先编号,以利控制第一联:会计科第二联:主管物资料第三联:贴于物资存放位置32实存账存对比表年 月单位名称:实存 账存 对比结果盘盈 盘亏编号类别及名称计量单位 单价 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 备注33会计人员签章 稽核人签章存货盘点与账面调节表年 月 日 页次:库存数量 差异盘点单编号 存货编号品名/规格单位 盘点 加 减调整后单价金额账面数量会计数量 数量 单价 金额 备注34第一联:会计科 第二联:主管物资科自存35存 盘 表单位名称: 编号:财产类别: 存放地点:编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注盘点人签章节 保管人签章实存账存对比表年月日对比结果实存 账存盘盈 盘亏编号 类别及名称计量单位单价数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额备注会计人员签章 稽核人签章36出纳日报表年月日银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存现金37现金盘点报告表单位: 年 月 日现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告合 计其他项目:末报销费用经理借支总计账面数盘点(盈亏)出纳部门主管项目应收票据:代 收库 存应收保证票据处长合计上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人___________ 主管___________盘点人___________异常及建议事项 主管批示科长38应收票据冲转明细表年 月 日银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注合计39应收账款票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存应收票据总经理 ;审核 填表40零用金记账表月份日期 摘要 收入 支出项目月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他结存41保证背书及票据登记表公司: 编号年 保证内容 注销日期月 日 摘要 性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及账号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额 余额42出纳日报表月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注合计银行名称 前日结存本日存入 本日支付本日结存 现存结存面额 数量 金额1000 元100 元10 元分1 分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理 经理 科长 出纳43收支日报表月 日收入 支出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额44付款登记表付款期: 页次验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章45零用金报销清单科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管; 填表:46应收账款票据分户明细卡编号: 账号:负责人: 信用限额: 指定:客户: 地址: 电话: :销货 收票月 日销货单号 摘要冲转 应收账月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计过次页47支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票票额 备注合计48部门别盈亏管理计划表部门别 销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额计划实绩销售部门合计达成率计划实绩本公司 达成率计划实绩本公司第一科达成率计划实绩本公司第二科达成率计划实绩分店(一)达成率计划实绩分店(二)达成率注:.达成率实绩/计划.变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。.边际利益.销售总额.变动费用。.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。49年.月份应收账款明细表年 月 日客户名称 预定收款日期 月 日上下午 时统一发票项次月 日 字号货单 金额 收款情况检讨与说明主管 会计 制表5051销货缴款单出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日承接客户订单编号品名 数量 单价 金额元/单位佣金 印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事:经理: 科长: 财务: 缴款人:52工缴汇总比较表本月金额 上月金额 目标金额 较上月 较目标 本年累计 说明 类别费用科目 金额 金额 间接人工直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用制造费用小计工缴合计批准: 复核: 制表:53基准单位成本分摊计算表单位分摊率 说明规格、定格产量 材料(A) 工缴(B )材料(DAB)工缴(EAC)(一)材料基准单位成本:实际材料成本 元基准单位材料成本实际成本/总加权分摊充(D)元/元(二)直接人工基准单位成本:实际直接人工: 元基准单位直接人工实际直接人工/总加权分摊率元/元(三)制造费用基准单位成本:实际制造费用: 元基准单位制造费用实际制造费用/总加权分摊率元注:1.材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2.工缴资料来自工缴汇总比较表。批准: 复核: 制表:55标准成本资料卡产品名称:标准设定日期:代号 数量 标准单价 一部门 二部门 三部门 四部门 合计原料合计作业编号 标准工时 标准工资产人工标准工时 标准分摊/人工小时制造费用每单位制造成本合计56成本费用控制表年 月本月 上月 本年累计 去年累计 期间科目 金额 金额 金额 金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准: 复核: 制表:57销售费用分析表月份 金额 销售费用 管理费用费用科目固定变动 业务 费 推广 费 调查 费 合计 人事 总务 采购 合计 合计58直接人工与生产费用月报表月份本月 预算数项目金额 % 金额 说明事项直接人工油脂电力费包装费其他间接物料变动费用 小计间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费固定费用小计制造费用合计59研究费管理报告表区分 预定 实绩 累计预定 累计实绩 差异试验材料费消耗工具器具费燃料费材料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费直接费管理费小计水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加间接费管理费小计合计60各项会议费用调查报告表会议名称 关系部门 目录 召开次数61经销店促销活动计划书经销店名: 申请日期:年 月 日编 号:期间:年 月 日至 年 月 日 地点:促销活动类别1 地区性产品展销活动2 编制顾客名簿3 对顾客作技术服务4 DM 函攻势5 广告刊登6 感谢顾客的赠品活动7 音乐欣赏、音响试听会8 影艺欣赏、顾客联谊活动9 郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项名称 单位 数量 单价 总额 初核补助金额 实际发生费用 实际补助额预计费用62广告预算表频度媒体 广告效率单位成本有效篇幅 平常 旺季平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算 合计合计63广告费用分析表月 日至 月 日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果 备注64促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价裁决 审核 分析表65同业产品市场价格调查表年 月 日品名 规格 厂牌 单价 价格来源根据(发票或经办人) 对品质价格的批评说明营业主管: 制表 :67成本估价卡型号 品名规格 原料价格原料规格 单位用量 一 二 三 四厚度 成本 厚度 成本 厚度 成本 厚度 成本发料率码码码码码原料成本A原料发料率及原料净成本一般物料 用量 单价成本A成本B成本C印刷包装料 用量成本A成本B成本CB原料合计类别 成本 说明 A 价 B 价 C 价 说明 追加价格裁剪 原料印刷 物料熔接 工资品检 制造费用包装 合计合计 毛利率 制造费用DFOB价格元价格E其他追加价格F备注1.FOB 价格以 A 栏状况的原料成本估计审核:制卡:68成本估价单年 月 日 NO.制品编号或型号 品名 规格 估价单编号客户原料及物料 每打用量及单位品名 规格 单位用量 单价 单位 金额 备注日期区分 第一次 第二次 第三次 第四次 成品略图原料物料损耗工资制造费用小计69利润合计折合外币估计经理: 厂长 填表70经理 会计 制表生主成本核算表原料名称 规格 领料单 号码 数量 单价 金额 物料名称 规格 领料单 号码 单位 数量 单价 金额耗用原料直接原料合计耗用材料直接物料合计直接人工 已分配制造费用 成本汇计 单位成本制造单位 日期 工时数 工资率 金额 工时数 分摊率 金额 项目 金额 金额 备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用合计 合计缴库记录 出货记录缴库日期缴库单号缴库数量 日期 厂商发票号码 数量 备注71产品成本控制表批号客户名称 产品名称规格 订购数量 完工数量 出口条件售货价格 净价单价 总价 单价 总价销货 其他扣除金额 标准单位 备注单位 数量 金额 单位成本说明实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准 备注原料成本 合计单价 数量 金额 单位成本说明实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准物料成本 合计备注裁剪印刷 熔制 品检 包装 合计说明 实际标准标准标准实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准 备注直接工资制造费用 制造成本 毛利 备注说明实际 标准 实际 标准 实际 标 销管费用利润 本批成本利润72单位成本单位成本 说明 本批本成 实际标准实际标准净值原料物料工资制费制造成本毛利汇总净利备注说明业务 厂长 填表产品定价分析表年 月 日 编号:产品名称规格:顾客类型说明:目前本产品销量:成本项目 生产数量 原料成本物料成本人工成本成本分析制造费用73制造成本毛利合计 100 100 100 100 100生产公司 产品名称 品质等级 售价 估计年销售量 市场占有 率 备注123456产品竞争状况7订价估计占有率利用率比较 图单位占有率订价分析200100产品102030决定售价:厂价 零售价总经理: 经量: 分析者:74产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况 其他75市场调查计划表调查目标考虑因素76方法设计预定进度使用人力预算77产品价格分析表外销 价内销 价产品编号 产品名称规格说明 1 2 3 4 5 6 7产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用78销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理 审核 拟订产品生产完工报告单1 品名2.生产数量3.生产日期至4.原料耗用记录领退料单号码项目 标准规格 标准用量 发料规格 实发数量 项目 标准规格 标准用量 发料规格 实发数量79胶布 码合作 胶布5.原料超过数量,胶皮码,胶布KG ,原因:6.物料耗用记录取领退料单号码印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本合计7.工时耗用记录工作类别 耗用工时 标准工时 实发工资 标准工资 工作类别 耗用工时 标准工时 实发工资 标准工资合计8.品质记录不良原因分析A 占 B 占 C 占厂长 科长 制表80成 品 汇 总 表日期 生产成本单号数 品名 数量 成品(借) 生产材料(贷)人工(贷)生产费用(贷)8182新商品销路调查判定表品名 售价购入客户 进价引进日 发售日状况判断销售商店 销售估计 结果 未购买理由月份销售预定 备注83月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可否销售期间保管场所注:1.本表用于销售新产品时,对其销路状况的判定而设计的。2.本表由促销策划室或商品开发室填制,原始资产由促销人员负责收集。84出纳日报表年月日银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存现金85现金盘点报告表单位: 年 月 日现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告合 计其他项目:末报销费用经理借支总计账面数盘点(盈亏)出纳部门主管项目应收票据:代 收库 存应收保证票据处长合计上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人___________ 主管___________盘点人___________异常及建议事项 主管批示科长86应收票据冲转明细表年 月 日银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注合计87应收账款票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存应收票据总经理 ;审核 填表88零用金记账表月份日期 摘要 收入 支出项目月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他结存89保证背书及票据登记表公司: 编号年 保证内容 注销日期月 日 摘要 性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及账号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额 余额90出纳日报表月 日银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注合计银行名称 前日结存本日存入 本日支付本日结存 现存结存面额 数量 金额1000 元100 元10 元分1 分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理 经理 科长 出纳91收支日报表月 日收入 支出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额92付款登记表付款期: 页次验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章93零用金报销清单科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细账页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管; 填表:94应收账款票据分户明细卡编号: 账号:负责人: 信用限额: 指定:客户: 地址: 电话: :销货 收票月 日销货单号 摘要冲转 应收账月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计过次页95支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票票额 备注合计96部门别盈亏管理计划表部门别 销售总额变动费用边际利益 销售固定费用 部门直接利益 回收总额计划实绩销售部门合计达成率计划实绩本公司 达成率计划实绩本公司第一科达成率计划实绩本公司第二科 达成率计划实绩分店(一) 达成率计划实绩分店(二)达成率注:.达成率实绩/计划.变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。.边际利益.销售总额.变动费用。.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。97年.月份应收账款明细表年 月 日客户名称 预定收款日期 月 日上下午 时统一发票项次月 日 字号货单 金额 收款情况检讨与说明98主管 会计 制表销货缴款单出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日承接客户订单编号品名 数量 单价 金额元/单位佣金 印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事:经理: 科长: 财务: 缴款人:99预算编列表月份 类别页次预算编号 预算科目 核算金额 专用申报预算 预算金额 核准预算 备注用途 文号 金额批示 审核 拟订100预算概略计算表编号单位 月份预算编号 科目 支付项目 计算式 预算金额审核 拟定101预算申请表编号月 日 单位:预算编号预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额102预算控制表预算编号:预算科目: 预算金额:日期月 日凭证号码 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由103预算变更申请单月 日 单位预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批示批示审核 申请人 104预算统计表月份 部门预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明总经理 审核 填表105制造成本预算表月份 月份月份 月份 月份 月份 月份成本项目 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值 100100100100100106制造成本及利益计划表月 月 月 月 月 月项目 金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制品制造成本107制造利润一般管理费预算分析表部门: 月份:年 月编号 项目 当月差异 累计差异 原因分析1 工资2 员工福利费3 福利保健费4 教育经费5 工会会费6 旅费7 交通费8 广告宣传费9 车辆维修费10 修理费11 租赁费12 物料用品费13 邮电通信费14 水电费15 税金16 消耗品费17 业务活动费18 保险费19 办公费20 折旧费2122232425改善对策略108损益计划实绩报告表月 月 月主要科目月计 累计 月计 累计 月计 累计计划必要纯利益 实绩计划容许营业外损失 实绩计划必要经营外收益 实绩计划必要营业利益 实绩计划容许营销费用 实绩计划容许管理费用 实绩计划必要销售利益 实绩计划容许销售成本 实绩计划实绩必要销 售额实绩109损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用 毛利销售费用 净利预算 实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨110损益预算结算表项目 预算 实际 差额销售额 金额 金额 金额 说明期初存货本期进货期末存货原料本期耗用期初存货本期进货期末存货物料本期耗用人工成本制造费用合计期初存量期末存量在制品 本期成品期初存量在制品 期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说明111物料预算计算表月份合计科目产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计112费用预算明细表预算编号 预算科目 上年度预算 本年度预算 差异 备注合计113生产成本预算表月份 月份月份 月份 月份 月份 月份成本项目 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值 100100100100100114资金运用预算表月份收入预算 支出预算预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额备注115实际费用与预计费用比较表制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计科目实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差116投资计划概算修正比较表工程总名称: 年 月 日原工程计划 修正后工作计划 差异项次 预算编号工程名称 单位 数量 金额预算编号工程名称单位数量金额数量 规格 金额修正说明总经理 经理 会计 主管 制表117收入及支出金额预计表日期 月 日付款期项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日应收票据 已收应收票据 预计押汇收入 预计押汇收入 预计贴现贷款 预计其他借款 预计收入金额资本支出 已开票资本支出 预计材料支出 已开票材料支出 预计薪资支出 预计制造费用 已开票制造费用 预计销管费用 已开票销管费用 预计支付金额财务支出 预计收入金额 预计支付金额 预计差额现