财务部管理程序文件
1一、部门概述财务部是酒店的重要部门,是酒店总经理对整个酒店经营管理工作起着“管家”作用的职能部门,在酒店的经营发展中,起着重要作用。酒店在财务管理上,执行财务部经理负责下的全员责任制。每个员工各司其职,实行专业化分工;逐级负责,采取直线垂直式管理。财务部经理接受总经理的直接领导,由财务负责对酒店的钱、财、物进行全面的、有序的监督管理与控制,保障酒店计算机的正常运行和网络的畅通。二、组织结构图审核主管 总账会计日审夜审成本会计应收会计应付会计资产会计总仓领班出纳电脑员前台收银餐厅收银仓管员财务部经理收银主管2三、财务部岗位职责与任职条件财务部经理岗位职责与任职条件直属上级:总经理督导下级:总账会计、审核主管、收银主管、出纳、总仓领班、电脑员岗位职责:1. 建立健全财务制度,组织会计核算,处理财务部行政事务和财务业务。2. 贯彻落实总经理的各项指令、负责本部门的领导工作,直接对总经理负责。3. 负责制订本部门的工作计划,进行工作安排,加强与其他部门横向联系。4. 负责组织全酒店的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级有关部门报告工作,及时组织编制财务预算和决算。5. 以身作则,严格执行国家、酒店的有关政策、法令,规章制度,认真学习政治,熟悉业务。6. 负责带领本部门员工贯彻执行规章制度。7. 对本部门负责和参与的工作质量和服务质量负全面责任。8. 负责本部门员工的培训工作。9. 负责制定本部门各级人员的职责与权限,并进行考核。10. 协调外界有关方面的关系,做好与政府、银行、税务等部门的联系。11. 制定和审查酒店有关费用开支的手续程序,制定有效的会计核算系统,制止违反财务制度的现象发生。12. 负责财务部的日常行政管理工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 28-50 岁,身高 1.58 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、耐心的工作作风,廉洁奉公,坚持原则。3. 大学本科或财经类专业大专以上学历,持有会计从业资格证。4. 熟悉酒店经营管理,有较高的财务专业水平、必要的税务政策和法律知识,具有业务实施、组织、管理、协调及语言文字表达和理解判断能力,熟悉电脑操作。35. 四年以上酒店财会工作经历,担任过二年以上会计主管以上职务,有本岗位工作经验者优先。6. 了解酒店内部工作流程,有一定的英语基础。总账会计岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理督导下级:成本会计、资产会计、应收会计、应付会计岗位职责:1. 协助财务部经理处理日常工作。2. 制定落实会计制度与工作规范。3. 组织会计核算,编制汇总凭证,及时编制各种财务报表。4. 负责各类税收的申报。5. 负责对内对外提供各种财务数据及有关报表。6. 协助集团内部和会计师事务所完成年度财务审计工作。7. 做好会计资料的存档。8. 协助做好下属员工的业务培训工作,培训发展有潜力的下属人员。9. 搞好内部分工,处理好各分部的工作关系。10. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 25-45 岁,身高 1.58 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。有严谨、细致、坚持原则的工作作风,良好的职业道德和敬业精神。3. 大专财经类专业毕业或具有相关学历、技能,持有会计从业资格证。4. 全面掌握会计核算业务,熟悉会计电算化业务,具有会计学、统计学、审计学、财务管理等相关专业知识,熟悉经济法、会计法及税法等相关国家经济类法规。5. 有三年以上酒店财务会计核算工作经历,有本岗位工作经验者优先。6. 熟悉酒店营业部门操作流程,有一定的语言表达能力、组织沟通协调能力及英语基础。4审核主管岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理督导下级:日审、夜审岗位职责:1. 制定落实审核制度与操作规范。2. 负责核单工作的管理。3. 负责日审、夜审审核工作的管理。4. 对审核人员的管理。5. 负责问题的跟踪与汇报。6. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 23-40 岁,身高 1.58 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德,工作认真负责,坚持原则。3. 高中及以上学历。4. 熟悉各部门收费标准及酒店管理系统,了解内部工作流程,具有一定的财务知识及稽核实施能力。5. 从事酒店财务工作或担任收银员工作一年以上,有本岗位工作经验者优先。6. 思维敏捷,能吃苦耐劳,有一定的英语基础。收银主管岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理督导下级:前台收银员、餐厅收银员岗位职责:1. 负责收银员各项工作的组织、指挥和协调,保证收银工作有条不紊,准确及时。2. 对收银员的工作定期向上级领导汇报,并做出分析。3. 对收银员的工作质量全面负责。4. 监督收银员各项工作按照酒店规定的程序和规范操作。55. 与相关部门进行有效地沟通,处理收银工作中的疑难问题。6. 负责收银员的培训、考核。7. 负责收银员的考勤与排班,评估员工的表现。8. 负责收银点的设施设备及人员的管理。9. 按时完成上级安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 23-35 岁,身高 1.58 米-1.80 米,形象好气质佳。2. 具有良好的思想品德和职业道德,工作认真负责,坚持原则。3. 高中及以上学历。4. 熟悉各部门收费标准及酒店管理系统,了解收银工作流程,掌握一定的财务知识。具有一定的组织协调沟通、处理突发事件的能力。5. 担任收银员工作二年以上,有本岗位工作经验者优先。6. 积极、认真、负责、踏实、敬业、能吃苦耐劳,有相当的法制观念,有一定的英语基础。出纳岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理岗位职责:1. 负责现金、银行存款及票据的管理。2. 负责收入的审核和现金、刷卡单及电汇单的核对。3. 办理现金、银行存款的收付款业务。4. 及时登记现金、银行存款日记账及编制银行余额调节表。5. 负责发放员工工资。6. 定期盘点现金、及时与银行对账单核对,做到账实相符。7. 按时完成上级安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 28-35 岁,身高 1.56 米-1.80 米,形象好气质佳。62. 具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、耐心、坚持原则的工作作风。3. 高中及以上学历,持有会计从业资格证。4. 掌握国家规定的现金管理规定 ,有外汇管理知识及鉴别假币的能力,了解国家相关财务、税务法律知识,掌握现金、银行存款、票据传递等操作技能。语言文字表达清晰,有良好的沟通协调能力。有电脑操作能力,熟练掌握办公软件及财务软件系统的操作。5. 有一年以上酒店收银或出纳工作经历。6. 有三亚市户口且事业单位工作人员的担保,有一定的英语基础。总仓领班岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理督导下级:仓库保管员岗位职责:1. 负责制定仓库各种工作程序、要求、及管理规范制度。2. 负责酒店所有物资的申购、验收、保管、及发放等业务的组织管理工作。3. 根据相关部门的物资使用量合理地确定各灯物资的库存量,减少资金占用量。做到不断货、不积压。4. 监督仓管员按照酒店规定的要求及标准进行验货、发货,严格把关。5. 督导仓管员及时记账,严格遵照先进先出法办理物资领用出库手续。6. 严格按照相国家食品卫生法的要求进货、存货,加强卫生检疫工作,确保食品卫生安全。7. 对库房物资的安全、消防安全负责。8. 负责仓管员的管理、培训、评估等工作。9. 督导并参于库房按时盘点,做到账实相符。10. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。能吃苦耐劳、认真负责,坚持原则,有服务意识。73. 初中以上文化程度。4. 具有度、量、衡换算能力和一定的鉴别能力,掌握物资保管方法,具有一定的库房管理知识,熟悉酒店内部物资的控制程序和标准,掌握内部循环系统,掌握收货、验货、入库及发货各工作环节的程序、标准,熟悉存货核算基础知识。5. 有相关岗位一年以上工作经验。6. 具有会计专业基础知识,有电脑操作能力,具有一定的沟通和协调能力,掌握基本的食品卫生安全及消防安全知识,有一定的英语基础。电脑员岗位职责与任职条件直属上级:财务部经理岗位职责:1. 负责制定酒店电脑及相关附属设备维护保养计划,报批后执行。2. 制定计算机操作规程与标准,并督促所有计算机操作员严格遵守。3. 保持与财务用友系统及酒店客房预订系统等软件公司的联系,进行业务技术洽谈,协调酒店各部门系统运行问题及相关工作需求。4. 及时解决酒店宽带网、财务系统及酒店客房预订系统运行中出现的问题。5. 根据具体情况,制定并实施计算机操作员培训计划。6. 每月查看天涯社区等各相关旅行社网站对酒店的宣传情况。7. 定期检查各计算机(每月不少于一次) ,确保不存在任何对系统产生干扰或破坏的因素和安装下载无工作无关的文件。8. 负责酒店网站和内部局域网的维护与更新。9. 负责所有电脑及其附件资产的管理,每月盘点一次。10. 为各系统操作员设置权限及按时备份系统文件。11. 确保电脑房的清洁,环境达到其所需条件。12. 建立完整的防范体系,严禁病毒入侵。13. 完成财务部经理安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正,男士优先,年龄 23-40 岁,身高:1.65-1.80 米。82. 有良好的思想品德和职业道德,严谨的工作作风和吃苦耐劳的精神。3. 计算机专业大专及以上学历。4. 全面掌握计算机硬件、软件及网络知识,熟悉计算机系统管理,了解酒店的运营管理体系及各职能部门运作程序,了解计算机系统的工作程序与相关标准。5. 有一年以上计算机维护工作经验者优先。6. 有一定的管理、组织和培训能力,有较强的服务意识、安全意识,有一定的英语基础和相当的财务知识。成本会计岗位职责与任职条件直属上级:总账会计岗位职责:1. 准确核算食品、饮品的成本。2. 运用正确的方法计算成本和费用,并要做到账账相符、账表相符。3. 负责制定成本控制程序,并能有效地进行监督。4. 搞好与各部门的协调工作,协助总账会计做好对账工作。5. 做好资料存档。6. 严格组织纪律,洁身自爱,杜绝一切违法的思想和行为。7. 按时完成上级安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 有良好的思想品德和职业道德,具有严谨、细致、耐心的工作作风,坚持原则。3. 高中及以上学历,持有会计从业资格证。4. 掌握酒店成本核算和财务管理基础知识,熟悉酒店成本核算流程,具有账务核算处理及资产管理实施能力,了解国家相关财务与税收方面的法律、法规,熟悉会计电算化操作,掌握财产物资管理专业知识。5. 有二年以上酒店财务工作经历、一年以上成本核算工作经历者优先。6. 有一定的英语基础和组织协调、管理的能力,了解酒店工作流程。9应收会计岗位职责与任职条件直属上级:总账会计岗位职责:1. 负责统计、核对协议单位签单消费款及电汇款。2. 及时催收应收账款,并做好各旅行社付款的账务处理。3. 负责与总账会计核对,确保明细账与应收总账一致。4. 负责统计核对预收账款。5. 负责统计核对电汇款开发票金额。6. 负责保管签单、电汇账单及对账单的管理。7. 按时完成上级安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致的工作作风,坚持原则。3. 高中及以上学历,取得会计从业资格证。4. 具有一定的销售及预订知识,熟悉掌握酒店管理系统和收银操作流程,具有较强的业务实施和语言表达能力,掌握会计核算基础知识,熟悉酒店会计核算流程及会计电算化业务。5. 二年以上前台收银或审核工作经历,有相关岗位工作经验者优先。6. 有一定的英语基础。应付会计岗位职责与任职条件直属上级:总账会计岗位职责:1. 负责审核应付账款单据。2. 负责应付账款的核算、编制相关会计凭证。3. 提供各种财务数据,协助总账会计做好月末对账工作。4. 每月末与供货商核对当月应付账款发生额及余额是否相符。105. 每月初编制供货商应付账款计划表。6. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、坚持原则的工作作风。3. 高中及以上学历,取得会计从业资格证。4. 掌握会计核算基础知识,熟悉酒店会计核算流程,具有本岗位专业知识。具有较强的业务实施、语言表达能力及电脑操作能力。5. 有一年以上酒店相关工作经历。资产会计岗位职责与任职条件直属上级:总账会计岗位职责:1. 负责酒店固定资产和低值易耗品等资产的监督和管理。2. 负责酒店物资台账的建立、核对及管理。3. 负责酒店物资报废报损的核实与账务处理。4. 负责固定资产账套资产卡片的录入、变动等操作。5. 做好办公室档案收集、整理工作,随时向上级及各部门提供有关资料。6. 负责收发文件以及文件的管理。7. 负责各部门需财务经理签字的各种文件、单据等的审核传递工作。8. 负责做员工工资表。9. 负责做本部门每月排班与考勤表。10. 熟悉前台税控机的操作,负责购买发票及每月月初报税。11. 负责填报旅游局、统计局的各种统计报表。12. 按时完成上级安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、耐心的工作作风,坚持原则。113. 中等职业学校或高中以上学历,取得会计从业资格证。4. 具有财务管理基础知识,熟悉酒店资产管理及工资核算基础知识,具有账务核算处理及资产管理实施能力。5. 一年以上酒店财务相关工作经历者优先。6. 有一定的英语基础,具有良好的口头、文字表达及协调能力和电脑操作技能。仓管员岗位职责与任职条件直属上级:总仓领班岗位职责:1. 负责酒店各部门所需物资的验收、保管及出库工作。2. 做好存货数量的控制,及时补仓。3. 保证库房清洁卫生和食品安全,做好防火、防盗、防爆、防鼠及防霉等管理工作。4. 收发货记录及时输入财务存货系统。5. 经常盘点(每月不少于一次) ,做到账实相符。6. 严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-45 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德。工作中能吃苦耐劳、认真负责,坚持原则,有服务意识。3. 初中及以上文化程度。4. 有一定的会计基础知识;具有度、量、衡换算能力和一定的鉴别能力,掌握物资保管方法;具有一定的库房管理知识,掌握基本的食品卫生安全及消防安全知识;熟悉酒店内物资的控制程序和标准,掌握内部循环系统;掌握收货、验货、入库及发货各工作环节的程序、标准;熟悉存货核算基础知识。5. 有相关岗位工作经验者优先。6. 有电脑操作能力及一定的沟通和协调能力,有一定的英语基础。夜审岗位职责与任职条件12直属上级:审核主管岗位职责:1. 审核各类账单、报表。2. 过夜审。3. 编制当日营业收入日报表。4. 打印各种夜审报表及收入报表。5. 核对包房数及盘点前台收银备用金。任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-40 岁,身高 1.58 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德,工作认真负责,坚持原则。3. 高中及以上学历。4. 熟悉各部门收费标准及酒店管理系统,了解内部工作流程,具有一定的财务知识及稽核实施能力。5. 从事酒店财务工作或担任收银员工作一年以上,有本岗位工作经验者优先。6. 思维敏捷,能吃苦耐劳,有一定的英语基础。日审岗位职责与任职条件直属上级:审核主管岗位职责:1. 审核夜审制作的报表是否准确无误。2. 复核前台及餐饮的账单,对未投账单及有问题单进行跟踪。3. 做好与各协议单位返佣金额的审核对。4. 统计各电汇账单、签单挂账账单及回扣单,并传递给应收会计。5. 每月底制作 VOD 收视报表。6. 与各部门及时沟通,不断完善操作程序,以防止酒店收入的少收漏收。7. 统计酒店各部门接待消费及相关接待单位(集团、酒店管理公司、金元控股有限公司、陈松林等)的消费金额。13任职条件:1. 身体健康、五官端正、男女不限,年龄 20-40 岁,身高 1.58 米-1.80 米。2. 具有良好的思想品德和职业道德,工作认真负责,坚持原则。3. 高中及以上学历。4. 熟悉各部门收费标准及酒店管理系统,了解内部工作流程,具有一定的财务知识及稽核实施能力。5. 从事酒店财务工作或担任收银员工作一年以上,有本岗位工作经验者优先。6. 思维敏捷,能吃苦耐劳,有一定的英语基础。前台收银岗位职责与任职条件直属上级:收银主管岗位职责:1. 按酒店规定收取账款,快速准确地为客人办理入住、结账手续。2. 及时将客人消费项目及金额输入电脑系统相应房间,并妥善保管客人原始消费资料。3. 为客人提供保险箱和外币兑换服务。4. 如实开具发票。5. 配合相关部门采取措施追回跑单款项。6. 妥善保管其他部门存放在前台的钥匙。7. 如实投交前日营业收入款项。8. 及时准确填写回扣单、冲账单、退款单等。9. 熟记本酒店的各种收费标准及所使用的费用代码。10. 安全妥善地保管备用金。11. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、形象气质佳,男女不限,年龄 18-35 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的职业道德、较强的责任心及吃苦耐劳的精神。3. 初中及以上学历。4. 能识别各种流通的人民币及本酒店受理的外币的真伪,熟知当日外币兑换率;能识别各14种本酒店所受理的信用卡及其他支付凭证的真伪;熟练掌握刷卡机、税控机、电脑及其附属设备的操作和使用方法;熟练掌握前台账务处理流程;熟悉外币兑换操作流程。5. 有相关岗位工作经验者优先。6. 一定的英语基础,具有较强的服务意识。餐厅收银岗位职责与任职条件直属上级:收银主管岗位职责:1. 根据客人消费原始单据快速输入电脑系统,生成并打印出客人消费账单,收回应收款项。2. 为客人如实开具消费发票。3. 监督餐厅工作人员是否按规定操作。4. 核实当日发生所有账务,打印当日营业收入汇总表。5. 将客人消费原始单据、账单存根和当日营业收入汇总表交给审核。6. 向相关部门及时传递有关单据。7. 如实投交当日收入款项,并将挂房间账及含餐的账单转送前台收银。8. 及时准确填写回扣单及冲账单等。9. 熟记本酒店的各种收费标准及所使用的费用代码。10. 安全妥善地保管备用金。11. 完成上级领导安排的其他工作。任职条件:1. 身体健康、五官端正、形象气质佳,男女不限,年龄 18-35 岁,身高 1.55 米-1.80 米。2. 具有良好的职业道德、较强的责任心及吃苦耐劳的精神。3. 初中及以上学历。4. 能识别各种流通的人民币及本酒店受理的外币的真伪;能识别各种本酒店所受理的信用卡及其他支付凭证的真伪;熟练掌握刷卡机、税控机、电脑及其附属设备的操作和使用方法;熟练掌握餐厅账务处理流程。5. 有相关岗位工作经验者优先。156. 一定的英语基础,具有较强的服务意识。四、财务部各岗位各班次工作内容财务部经理工作内容1. 执行国家有关财经法律、法规、政策和制度,保障酒店的合法经营、维护酒店的权益。2. 组织编制财务制度及各项工作的操作流程与规范。3. 组织编制酒店财务预算和财务收支计划,督促、检查各项计划的执行。4. 监督各项财务制度、规范的执行情况,及时发现问题、解决问题。5. 组织设置会计科目。6. 监督收银工作的开展,审核营业收入及支出。7. 审核原始凭证和记账凭证的准确性和真实性。8. 监督酒店工资的发放工作。9. 监督酒店各类税金的缴纳工作。10. 定期对酒店财务收支情况进行汇总和分折。11. 负责酒店采购单、报销单、借款单、人事安排表、工资表、合同等各类单据的审核。12. 定期指导开展财务盘点工作,掌握酒店财产情况。13. 组织开展对各类资产包括固定资产、低值易耗品、无形资产等的管理。14. 定期向总经理汇报酒店财务收支、经营成果和资金变动情况,呈报会计报表和财务分析报告。15. 指导、监督、培训和管理所属人员的业务,培养有发展潜力的下属人员。16. 考核下属各主管与其他人员的业务工作,按规定实施奖惩。17. 做好与酒店各部门的沟通协调工作。18. 完成上级领导交办的其他工作。总账会计工作内容1. 协助财务经理制定酒店会计各项规章制度和工作规范,并督导下属人员执行。162. 负责分解落实各项计划指标,加强对计划完成情况的控制监督和检查考核。3. 月初根据已发生的支出分别摊销有关费用,并编制记账凭证每月 4 日之前,督促各岗位按规定的时间做好各自的会计记账凭证,并审核记账凭证是否正确,然后记账、期末结转,试算是否平衡。4. 及时核对有关明细账:核对资产负债类明细账的余额。各银行日记账及现金日记账余额与银行对账单是否一致。核对总账与明细账是否相符。对资产类账户中的应收款、库存物品、食品、出差人员预支差旅费及其他流动资产账户余额与总账相应的账户数额进行核对。5. 在完成上述工作的基础上结账,由电脑生成并打印各种财务报表(资产负债表、利润表、酒店经营情况表、客房经营情况表、餐饮部经营情况表、综合部经营情况表、营业费用明细表、行政管理费用明细表)6. 编制财务报表的有关附表(酒店经营情况表、客房部经营情况表、餐饮部经营情况表、营业费用明细表、行政管理费用明细表)7. 每月 15 日前申报上月营业税及相关税金,每季度 15 日前申报预缴季度企业所得税。8. 在完成上述工作的前提下,打印记账凭证,将有原始凭证整理装订成册、存档。9. 配合会计师事务所及税务等有关部门的查账,及时地提供有关资料及有效凭证。10. 对外填报税务局、统计局及旅游局要求的调查表及统计表,并编制统计分析。11. 负责落实、督导日常的会计核算工作,保证在规定的时间内保质保量完成会计核算。12. 提供年度预算所需的数据。13. 负责对下属员工的会计业务和电算化知识进行培训指导。14. 负责下属员工的排班、考勤和考核工作,提出奖惩意见。15. 定期向财务部经理汇报工作。16. 完成领导交待的其他工作。审核主管工作内容1. 协助财务部经理制定审核各项规章制度和工作规范,并督导下属人员执行。2. 拟定酒店审核工作流程,报上级领导审批通过后组织实施。173. 对执行中的审核制度、规程、流程等提出完善建议或方案。4. 指导审核员对酒店各项收入的单据进行审核。5. 处理核对单据过程中遇到的重大问题并及时向领导汇报。6. 抽查单据的核查工作,不断改进审核方法,提高审核效率。7. 安排、检查、指导日审的审核工作。8. 复核夜审已审核的报表和试算平衡报告。9. 复核夜审编制的营业收入日报表,及时将报表送给总经理和相关部门经理。10. 处理日审、夜审出现的重大遗留问题,根据问题的严重程度向财务经理和总经理汇报。11. 负责审核的排班、考勤。12. 负责审核的业务培训、考核。13. 完成领导安排的其他工作。收银主管工作内容1. 协助财务部经理制定收银各项规章制度和工作规范,并督导下属人员执行。2. 检查收银员的仪容仪表、礼貌礼节、工作纪律、行为等是否符合酒店管理规定。3. 审核各收银点的营业收入与报表。4. 检查各项收费的折扣、优惠政策的贯彻落实情况。5. 督导执行备用金及外币兑换管理规定,定期、不定期地抽查各营业点备用金的使用情况,督导下属员工按时上交营业款。6. 组织召开收银员例会。7. 负责各营业点收银员业务的协调工作,及时处理各类收银业务投诉。8. 每日查阅收银员的交班记录,发现问题及时解决。9. 查看账单,经常与前台接待、客房中心以及大堂副理沟通联系,掌握客人的动向及付款情况,以避免发生跑账、漏账及坏账损失。10. 监督收银员按照酒店规定程序和要求操作。观察收银员收押金、结账等是否按照程序要求操作;检查收到的电汇单是否准确登记;检查收银员开收据或发票是否符合酒店规定;检查收银员投款单的填定是否规范完整;18检查各项消费是否及时输入电脑系统;检查各项消费项目单价是否与文件规定相符;检查各打折项目是否在酒店规定的其权限范围内;检查外币兑换是否按照当日汇率兑换,外汇水单是否按要求填写完整;检查旅行社签单是否符合要求且准确无误;观察收银员为客人提供客用保险箱服务是否按规定操作,登记单填写是否完整;检查各单据是否联号使用。11. 负责会议团账务的核对、催收款工作。12. 负责收银员的各种培训与考核(岗位业务、刷卡、外币兑换、税控机操作、辨别假钞、服务意识、处理客人投诉、英语、职业道德) 。13. 负责收银员的考勤与排班,密切关注收银员的思想动态,负责收银员的表现评估、奖惩、晋升等情况。14. 发现问题及时向财务部经理汇报。15. 积极与相关部门进行有效地沟通。16. 完成财务部经理安排的其他工作。出纳工作内容1. 负责现金收入管理,当日营业收入必须存入银行。收支两条线,绝不允许坐支现金、白条及预支单抵库现象。2. 检查一切收、付款业务凭证,做到所有凭证必须审批手续完备、项目内容清楚齐全、大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务,并及时记账。3. 负责管理人民币、外币备用金,掌握结算付款的管理规定。4. 负责及时查收电汇款是否到账。5. 每日上班与收银员一起打开投款箱,二人互相监督取出各收银员的投款与投款单,并与当日营业收入日报表中现金及刷卡金额核对是否相符、大小写金额是否一致,如不相符合及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止或报告领导。6. 严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。7. 妥善保管各种收、付款证,要及时整理,并按业务发生时间记现金、银行存款日记账,月末与银行对账单核对。198. 及时将收、付款原始凭证交给总账会计以便填制记账凭证。9. 每月底与总账会计核对现金、银行存款余额,相符后才能结账。10. 每月底编制酒店资金报表,如果存在未达账项,需编制银行存款余额调节表。11. 保持与酒店相关部门和银行等外部机构的良好关系。12. 负责及时催收外包单位的租金及相关款项。13. 完成领导交办的其他工作。仓管员工作内容一、收货1. 保持工作环境的整洁,每天早上检查磅称是否准确。2. 每天收货前核查采购申请单(品名、数量、规格、签单有效人签字) 。3. 根据采购部送来的采购申请单和使用部门的要求,与采购部及使用部门共同收货,严格把关,杜绝一切不符合卫生及使用要求的货物进入酒店。如发现货物与订购的数量、规格或单价不符合规定,立即通知采购部或有关人员做出处理。每天验收菜:肉类和海鲜必须倒入带孔的筐内,水份过滤干后才过称。单价严格按照审批后的价格表开据直拨单。4. 质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员。质量或数量不合要求的物品,如果使用部门坚持要使用,必须在收货记录单上详细说明并由负责人签字;已由部门领走的货物原则上不允许退货,特殊情况必须反馈给采购部经理处理;对无采购申请单的货物,收货人员不予收货;对已验收的货物开据收货单或直拨单,并通知使用部门领货,收货单必须有供应商、收货人及采购员的签名方认可;直拨单必须有总仓收货人、采购员、使用部门收货人及经理、采购部经理签名方认可;仓库收货时,仓管员要严格检查副食品、饮品的生产日期及保质期,临近保质期三个月的不予收货。5. 收货单第一联总仓留存,第二联随同编制的每日收货报表交成本会计审核,第三联交给使用部门,第四联交给供货商。6. 多了解使用部门对货物的意见和建议,及时将信息反馈给采购部。对每日收货过程中出20现的问题做好记录并及时汇报领导。7. 做好资料的存档,仓库领班必须经常检查仓库的实际库存数与账面数是否一致。8. 每天上班和临下班都必须检查各个仓库的情况,合理放置物品避免因保管不当造成的损失。9. 经常检查各种物品的库存数量及时合理地做出补仓计划。10. 仓库领班与采购部协调合作好,将应补仓的物品及时入仓,以避免断货。11. 填写补仓采购申请单时,应注明上次采购品名、品牌、规格、单价,依照程序送交领导审批。12. 补仓采购申请单仓库联送返仓库时必须检查以下内容:是否被取消;取消原因是否合理,应及时上报经理。二、发货1. 收到各部门送来的领货单,仓库领班要检查领料单的签名是否有效及完整,已经批准的领货单,不允许再增加品种和数量,如需要补充物品,要重新开单据由经理级以上人员签名认可。2. 仓库保管员接到领货单,检查部门所需之物品仓库是否有货,如断货,物品到货,应立即通知使用部门领用。3. 在条件允许的情况下,保管员应事先将领货单上的物品备好,以缩短使用部门的取货时间。4. 及时将领货单的资料在电脑中登记入账、出账,单价以本位币为准,有运费的物品要以分摊运费后的单价为准,将出账后的领货单及时送交成会计。5. 发货时必须以先进先出为原则,防止因管理不当造成人为的损失。6. 领货单第一联总仓留存,第二联随同编制的每日发货报表交成本会计审核,第三联交给使用部门,第四联交给领货部门。三、记账(电脑账)1. 按物品的类别设置物品明细账,并进行物品编号。2. 记账要及时、准确,如有错账应及时上报主管并更正。3. 账目资料必须每月打印收发存汇总表,并整理存档,必须保证账目的连续性和完整性。4. 记账过程中发现电脑系统问题必须立即上报解决。四、库房管理211. 仓管员对所有的物品和食品要加强管理。对库房卫生和个人卫生要经常检查,一定要保持库房清洁整齐,员工个人仪表整洁。2. 货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。3. 加强对库存物资的管理,落实防鼠、防虫、防火、防盗、防爆措施及卫生措施。保证库房物品的完好无损,存放合理、整齐美观。4. 库房内的物品按要求码放,库房的钥匙要加强管理。人离开仓库时,必须落锁,上下班时,对仓库要进行安全检查。严禁无关人员入内,不得寄放私人物品,严格执行库房的安全制度,保证库房内各种物资的安全。5. 下班时要检查库房有无隐患,关闭电源,锁好库门。6. 要求要经常检查库存物品的保质期,发现临近保质期三个月的物资要及时向领导汇报。7. 发现已变质的物品要及时汇报,由财务部经理请示总经理。酒店承担损失的部分填写报损单,注明进货时间、报损原因,然后履行相关审批手续,并交成本会计记账。五、对账及实物盘点1. 每月末仓库要自盘自查,及时上报检查中的问题并纠正。2. 月末要与成本会计对账,并进行实物盘点保证账账相符,账实相符。3. 对有差异的项目,要列出明细、注明差异原因,上报批准后做出调整。4. 月末盘点后制作一份移动缓慢物品及临近过期物品的清单送交成本会计。5. 盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失,当事人负责赔偿经济损失。六、按照三亚市卫生局的要求建立电子食品台账。七、及时索要各部门验收、领用货物签名有效人名单。电脑员工作内容1. 监视系统正常运行,发现问题及时处理,防止造成损失。2. 按规定程序和标准,例行做好计算机软件、硬件系统的维护工作,制定维保计划,报批后执行。3. 每月检查主机运行状况,确定温度、声音是否正常,检查网络是否畅通。4. 定期检查所有计算机,确保不存在任何对系统产生干扰或破坏的因素和安装下载与工作无关的文件。5. 保持与软件公司联系,进行业务技术洽谈,并督促其完成例行维护工作,协调酒店各部22门系统运行问题及相关工作需求。6. 负责酒店网站和内部局域网的维护与更新。7. 负责酒店计算机、打印机、传真机、扫描仪的维护与修理(如果需要更换零件,由相关部门下维修单,电脑员维修后需在维修单上注明更换零件的名称,必须由相关部门领班级以上的员工验收签名。验收后的维修单一联返还给相关部门、一联交给资产会计、一联电脑员留存) ,更换打印机色带、墨盒。8. 收到申请人填写,并经相关领导审批后的开设或关闭系统权限申请表后,为各系统操作员设置或取消相关权限。9. 按时备份系统文件。10. 不论硬件、软件及网络出现故障,要及时赶到现场处理,尽快排除故障。如未及时赶到酒店或有未跟办的故障,必须及时反馈给部门经理。11. 协助计算机操作员安装应用程序。12. 至少每月查看一遍天涯社区等各相关旅行社网站对酒店的宣传情况。13. 每月盘点一次电脑及其附属设备的资产。14. 熟悉各类计算机病毒特征,并能迅速处理常见病毒。15. 根据科技发展,结合酒店实际,为酒店管理当局提供系统升级方案,满足酒店经营管理的需要。16. 定期对各计算机操作员进行基本知识培训。17. 到各岗位检查或维修电脑后,必须请相关岗位员工在电脑员的工作记录本上签名确认(电脑员需写明检查或维修时间、项目、当时的状况等) ,客房部检查或维修有效签名为领班级以上员工。18. 确保电脑房的清洁,环境达到其所需条件。19. 完成部门经理安排的其他工作。成本会计工作内容1. 审查总仓送来的仓库直拨单、收货单及领货单。2. 审查酒店部门间的转账单。3. 根据餐饮送来的标准菜普,计算出每一道菜及酒水的成本价格,为销售价格的制定提供依据。234. 除每月盘点外,不定期的对仓库收货发货的工作进行检查,督促仓管员是否按照各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库等有关手续和要求办理。5. 按“永续盘存制”每月末对库存物品、食品、菜进行盘点。食品、饮品每月盘点一次。做到账账相符,账实相符,账卡相符。每月月末到厨房、酒吧进行盘点,采取“以存定销”的方法,计算出每月的食品、饮品的消耗,保证成本真实、准确。6. 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用,编制有关的记账凭证。7. 编制食品、饮料当月成本核算表,编制每月各餐厅的营业成本分析报告。8. 月末盘点二级库,并编制相关记账凭证。9. 对各部门费用发生进行归集统计并进行分析。应收会计工作内容1. 核对每天的现金投款及刷卡进账单是否与营业收入日报表的现金与刷卡是否相符。2. 核对、统计每天的电汇与签单账单结账是否正确。签单账单,首先审核挂账单位是否具有在酒店挂账的资格,即是否与酒店签署了挂账协议或类似的合同等;其次审核挂账的应收款项是否已经取得了足以证明客人在酒店消费的依据(比如有主单、消费单、导游或客人本人的签字等) 。如果入账的手续不完整,要及时同酒店有关业务部门联系补全,否则不能入账。3. 根据挂账单位的消费账单,填制应收账款对账明细表。4. 依据审核无误的各种单据编制每日营业收入凭证。5. 核对预收账款明细账与总账是否相符。6. 月初与各协议单位相关人员核对上月应收账款本月发生额、期末余额是否相符。对方核对确认后将应收账明细表随同消费签单及发票寄往挂账单位。7. 及时催收应收账款,超过协议付款期限的要及时汇报,并书写应收账款催款报告上交领导。8. 负责核对审查电汇款开发票金额是否符合实际。9. 年末计提坏账准备、编制应收账款账龄分析表,并报送财务经理和酒店总经理。应付会计工作内容1. 审核每笔报送到财务部的收货单或直拨单。主要是审核这些单据的合理性和完整性。如:24有关人员是否都已签字确认;购买的货物与入库的货物数量是否一致,单价是否合理等。2. 依据审核无误的单据编制记账凭证。3. 负责与成本会计提供的库存商品入库数进行核对,保证准确一致。为总账提供所需的资料与数据,做好与总账的核对。4. 与供应商核对应付款项,对有争议的款项与供应商协调解决,按照与供应商签订的合同办理有关财务结算手续。5. 审核采购员、供货商及代销品的报销单,主要是核对发票金额是否与收货单及财务用友系统中的供应商明细账相符,发票是否合法。6. 打印应付账款余额表,并每月报送财务经理和酒店总经理。对于表中由于各种特殊原因