所有者权益变动表
资 产 负 债 表编制单位: 年度:资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 815 131 1 406 300 短期借款交易性金融资产 0 15 000 交易性金融负债应收票据 66 000 246 000 应付票据应收账款 598 200 299 100 应付账款预付款项 100 000 100 000 预收款项应收利息 0 0 应付职工薪酬应收股利 0 0 应交税费其他应收款 5 000 5 000 应付利息存货 2 484 700 2 580 000 应付股利一年内到期的非流动资产 0 0 其他应付款其他流动资产 100 000 100 000 一年内到期的非流动负债流动资产合计 4 169 031 4 751 400 其他流动负债非流动资产: 流动负债合计可供出售金融资产 0 0 非流动负债:持有至到期投资 0 0 长期借款长期应收款 0 0 应付债券长期股权投资 250 000 250 000 长期应付款投资性房地产 0 0 专项应付款固定资产 2 201 000 1 100 000 预计负债在建工程 428 000 1 500 000 递延所得税负债工程物质 300 000 0 其他非流动负债固定资产清理 0 0 非流动负债合计生产性生物资产 0 0 负债合计油气资产 0 0 股东权益:无形资产 540 000 600 000 实收资本开发支出 0 0 资本公积商誉 0 0 减:库存股长期待摊费用 0 0 盈余公积递延所得税资产 7 500 0 未分配利润其他非流动资产 200 000 200 000 股东权益合计非流动资产合计 3 926 500 3 650 000资产总计 8 095 531 8 401 400 负债和股东权益合计 单位:元期末余额 年初余额50 000 300 0000 0100 000 200 000953 800 953 8000 0180 000 110 000226 731 36 6000 1 00032215 050 000 50 0000 1 000 0000 01 592 746 2 651 4001 600 000 600 0000 00 00 00 00 00 01 600 000 600 0003 192 746 3 251 4005 000 000 5 000 0000 00 0124 770 100 000218 013 50 0005 342 783 5 150 0008 535 529 8 401 400资 产 负 债 表利 润 表编制单位: 年度: 单位:元项目 本期金额 上期金额一、营业收入 1 250 000减:营业成本 750 000营业税金及附加 2 000销售费用 20 000管理费用 157 100财务费用 41 500资产减值损失 30 900加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0投资收益(损失以“-”号填列) 31 500其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0二、营业利润(损失以“-”号填列) 280 000加:营业外收入 50 000减:营业外支出 19 700其中,非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列) 310 300减:所得税费用 85 300四、净利润(净亏损以“-”号填列) 225 000五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他总和收益七、综合收益总额现 金 流 量 表制单单位: 年度: 单位:元项 目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 2 591 740收到的税费返还 335 695收到的其他与经营活动有关的现金 411 277现金流入小计 3 338 712购买商品、接受劳务支付的现金 416 224支付给职工以及为职工支付的现金 41 207支付的各项税费 4 280支付的其他与经营活动有关的现金 41 221现金流出小计 502 932经营活动产生的现金流量净额 2 835 780二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 2 575 148取得投资收益所收到的现金 42 063处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额335 695收到的其他与投资活动有关的现金 3 048现金流入小计 2 955 954购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金419 854投资所支付的现金 419 854支付的其他与投资活动有关的现金 41 207现金流出小计 880 915投资活动产生的现金流量净额 2 075 039三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 3 351 980借款所收到的现金 410 419收到的其他与筹资活动有关的现金 41 119现金流入小计 3 803 518偿还债务所支付的现金 412 968分配股利利润或偿付利息所支付的现金 50 567支付的其他与筹资活动有关的现金 25 458现金流出小计 488 993筹资活动产生的现金流量净额 3 314 525四、汇率变动对现金的影响 0五、现金及现金等价物净增加额 8 225 344加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额所 有 者 权 益 变 动 表编制单位: 年度 项目本年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股 盈余公积一、上年年末余额 5 000 000 0 0 100 000加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 5 000 000 0 0 100 000三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积 24 7702对所有者(或股东)的分配3其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额 5 000 000 124 770单位:元上年金额未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计50 000 5 150 00050 000 5 150 000225 000 225 000- 24 770 0- 32 215 - 32 215218 015 5 342 785所 有 者 权 益 变 动 表编制单位: 年度 本年金额