所有者权益变动表
附表1 资 产 负 债 表会企 01 表编制单位: 年 月 日 单位: 元资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 (或股东权益) 期末余额 年初余额流动资产: 流动负债:货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 应付票据应收账款 应付账款预付账款 预收账款应收利息 应付职工薪酬应收股利 应交税费其他应收款 应付利息存货 应付股利一年内到期的非流动资产 其他应付款其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 其他流动负债非流动资产: 流动负债合计可供出售金融资产 非流动负债:持有至到期投资 长期借款长期应收款 应付债券长期股权投资 长期应付款投资性房地产 专项应付款固定资产 预计负债在建工程 递延所得税负债工程物资 其他非流动负债固定资产清理 非流动负债合计生产性生物资产 负债合计油气资产 所有者权益(或股东权益):无形资产 实收资本(或股本)开发支出 资本公积商誉 盈余公积长摊待摊费用 未分配利润递延所得税资产 减:库存股其他非流动资产 所有者权益(或股东权益)合计非流动资产合计资产总计 负债和所有者权益 (或股东权益)合计附表2 利 润 表会企 02表编制单位: 2008 年 单位: 元项 目 本月金额 本年累计金额一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用(收益以“”号填列)资产减值损失加:公允价值变动收益(净损失以“”号填列)投资收益(净损失以“”号填列)二、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益附表4 所 有 者 权 益 ( 股 东 权 益 ) 变 动 表会企 04表编制单位: 年度 单位: 元项 目本年金额 上年金额实收资本(或股本)资本公积库存股(减项)盈余 公积 未分配 利润 所有者 权益合计实收资本(或股本)资本公积库存股(减项)盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 3200000 350295.2 80000 3630295.2三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润 897197.58 897197.58(二)直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1. 所有者投入资本 450000 4500002股份支付计入所有者权益的金额3. 其他(四)利润分配1. 提取盈余公积 89719.76 -89719.76 02对所有者(或股东)的分配 -242243.35 -242243.353. 其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4. 其他四、本年年末余额 3650000 440014.96 645234.47 4735249.43