财务部表单(北京深港装饰工程有限公司)
1财务部表单2北京深港装饰工程有限公司申请计划表本工程合约金额:(RMB)工程名称 本工程累计已收工程款:(RMB)本工程累计已付工程款:(RMB)项目负责人 应收工程款(已垫付):(RMB)本次申请金额:(RMB)序号 请款单 序号 付款用途 收款单位 本项目合 约额 本项目已 付金额 本次付款 金额 未付金额 备注12345678910111213合计项目负责人:申请人: 日期:合约预算部意见:同意 不同意合约预算部: 日期:材料采购部意见:同意 不同意材料采购部: 日期:财务部审批意见:同意 不同意财务部: 日期:总经理审批意见:同意 不同意总经理: 日期:3北京深港装饰工程有限公司请款单本项目合约金额:(RMB)工程名称 本项目累计已付款:(RMB)本次申请金额:(RMB) 序号 请款单 序号 付款用途 收款单位 本次付款金额 未付金额1 2 3合计 申请人: 部门负责人: 预算部:工程部: 财务部: 总经理审批:北京深港装饰工程有限公司请款单本项目合约金额:(RMB)工程名称 本项目累计已付款:(RMB)本次申请金额:(RMB) 序号 请款单 序号 付款用途 收款单位 本次付款金额 未付金额1 2 3合计 申请人: 部门负责人: 预算部:工程部: 财务部: 总经理审批:4北京深港装饰工程有限公司发票申领单日期: 编号:工程项目名称 合同金额 RMB:签约方名称 累计收款金额 RMB: 开票名称(必须与签约方一致) 本次开票金额 RMB:发票号 累计开票金额 RMB: 注明本次发票为本合同的第几笔款 未开发票金额 RMB: 备注:手写发票项下款项何时收回,不得打印。领用人签字: 项目负责人签字:财务部签字: 总经理签字:北京深港装饰工程有限公司发票申领单日期: 编号:工程项目名称 合同金额 RMB:签约方名称 累计收款金额 RMB: 开票名称(必须与签约方一致) 本次开票金额 RMB:发票号 累计开票金额 RMB: 注明本次发票为本合同的第几笔款 未开发票金额 RMB: 备注:手写发票项下款项何时收回,不得打印。领用人签字: 项目负责人签字:财务部签字: 总经理签字:5合约备忘录表金额单位:元工程项目名称 签约方(甲方)名称 施工内容 施工项目地点 约定开工时间 约定工程工期 约定完工时间 约定工程收入总价 预收款的收取比例% 预收款的收取金额 预收款的收取时间 工程进度款的收取方式 完工进度( %) 完工进度( %) 工程进度款的收取时间完工进度( %) 占全部工程款( %) 占全部工程款( %) 工程进度款的收取金额(对应上述收取时间分别填列) 占全部工程款( %) 工程质保金比例% 工程质保金金额 收回质保金时间 约定工程成本总价 预付款的支付比例% 预付款的支付金额 预付款的支付时间 工程进度款的支付方式 完工进度( %) 完工进度( %) 工程进度款的支付时间完工进度( %) 占全部工程款( %) 占全部工程款( %) 工程进度款的支付金额(对应上述支付时间分别填列) 占全部工程款( %) 总经理: 项目经理: 合约预算部负责人: 填表人:备注:1.合约预算部在提交该工程的“工程预算表”时,需同时提交一份合约副本给财务部,因无合约的,合约预算部需提供该合约备忘录表。62.该表的签字流程:合约预算部负责人签字项目经理签字总经理签字,签字时同时签上日期,完成该表的签字流程后,最后由合约预算部负责交给财务部。7用 款 计 划 表部门名称: 申请日期: 用款时间: 年 月 日- 年 月 日编号 内容 金额 依据合 计 申请人: 部门经理: 主管副总: 财务: 总经理: 8用 款 计 划 汇 总 表项目名称:编号 项目 金额 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 注:工程用9材 料 费 用 款 计 划工程名称: 申请日期: 用款时间: 年 月 日- 年 月 日编号 供应商名称 材料名称 规 格 单 位 数 量 单 价 合 价 本次需付款项 依据1234512131415161718合 计项目部: 工程部: 材料部: 统计: 财务:10分 包 费 用 款 计 划工程名称: 申请日期: 用款时间: 年 月 日- 年 月 日编号 分包单位名称 分包内容 合同金额 已付金额 本次申请付款金额 依据1 人工分包: 小 计 2 工程分包: 小 计 项目部: 工程部: 预算部: 统计: 财务:11其 他 费 用 款 计 划工程名称: 申请日期: 用款时间: 年 月 日- 年 月 日编号 内容 金额 依据项目部: 工程部: 预算部: 统计: 财务:12