2006企业决算报表-财务情况表
2006年度企业财务决算情况表2006年度国有资产保值增值计算表沪国资企01表编制单位:2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 金额一、经营性国有资本保值增值考核 (一)年初国家所有者权益(年初国有权益) 11、空转土地 22、其它因素的调整数 3(二)年初调整后国家所有者权益数(考核基数) 4(三)年末国家所有者权益(年末国有权益) 51、空转土地 62、其它因素的调整数 7(四)年末经调整后国家所有者权益(考核数) 8(五)国家所有者权益因客观因素增加值(考核范围企业) 91、国家、国有单位直接或追加投资 102、无偿划入 113、资产评估增加 124、清产核资增加 135、产权界定增加 146、资本(股票)溢价 157、接受捐赠 168、债权转股权 179、税收返还 1810、补充流动资本 1911、减值准备转回 2012、会计调整 2113、中央和地方政府确定的其他因素 22(六)国家所有者权益因客观因素减少值(考核范围企业) 231、经国家专项批准核销 242、无偿划出 253、资产评估减少 264、清产核资减少 275、产权界定减少 286、消化以前年度潜亏和挂账而减少 297、因自然灾害等不可抗拒因素减少 308、未处理资产损失 319、企业按规定上缴红利 3210、资本(股票)折价 3311、中央和地方政府确认的其他因素 34(七)扣除客观因素后国家所有者权益期末数 35(八)国家所有者权益保值增值额 36(九)国家所有者权益保值增值率(%) 37注:1、本表由汇总单位填报2、国家所有者权益保值增值额扣除客观因素后所有者权益期末数年初经调整后国家所有者权益数(考核基数)3、国家所有者权益保值增值率扣除客观因素后的年末国有资本及权益年初经调整后国家资本及权益(考核基数)100%表内关系:4行(123)行;8行(567)行;9行(10111222)行;23行(24252634)行;35行(8923)行。主要业务情况表沪国资企02表编制单位: 2006年度 金额单位:元序号 主业项目明细分类 行次 主业代码主营业务收入 主营业务成本 毛 利上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 栏次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 1 23456789101112131415161718192021 22注:项目明细分类应按企业的主要业务板块分类填列,企业填列的主要业务的主营业务收入合计应占企业主营业务收入总额的80%以上。栏间公式:10栏=(2-6)栏;12栏=(4-8)栏;合计行浮动行的和。表间公式:2栏合计企财02表5行上年实际数;4栏合计企财02表5行本年实际数;6栏合计企财02表6行上年实际数;8栏合计企财02表6行本年实际数。成本费用情况表沪国资企03表编制单位: 2006年度 金额单位:元项 目 行次 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 项 目 行次 本年数一、主营业务成本 1 6、职工教育经费 29 补充资料 57二、主营业务税金及附加 2 7、劳动保护费 30 一、企业会计人员总数(在岗) 58三、期间费用 3 8、保险费 31 1、初级职称 59(一)营业费用(经营费用) 4 9、折旧费 32 2、中级职称 601、包装费 5 10、修理费 33 3、高级职称 612、运输费 6 11、坏账准备 34 4、其他 623、装卸费 7 12、存货跌价准备 35 二、企业内审机构设置情况 634、仓储保管费 8 13、无形资产摊銷 36 1、专职审计人员 645、保险费 9 14、长期待摊费用摊销 37 2、兼职审计人员 656、展览费 10 15、低值易耗品摊销 38 3、专职机构数 667、广告费 11 16、存货盘亏及毁损 39 678、销售服务费 12 17、业务招待费 40 689、工资 13 18、差旅费 41 6910、福利费 14 19、办公费 42 7011、业务经费 15 20、水电费 43 7112、委托代销手续费 16 21、税金 44 7213、折旧费 17 22、租赁费 45 7314、修理费 18 23、诉讼费 46 7415、样品及产品损耗 19 24、聘请中介机构费用 47 7516、其他 20 25、咨询费 48 76(二)管理费用 21 26、研究与开发费 49 771、工资 22 27、技术转让费 50 782、福利费 23 28、董事会会费 51 793、劳动保险费 24 29、排污费 52 80其中:基本养老保险 25 30、其他 53 81失业保险 26 (三)财务费用 54 824、住房公积金 27 成本费用支出合计 55 835、工会经费 28 56 84表内公式:3行=(4+21+54)行;4行(5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+1920)行;21行=(22+23+24+27+28+29+53)行;24行(25+26)行;55行=(1+2+3)行;58行(59606162)行,63行(6465)行表间公式:1行本年数、上年数=企财02表6行本年实际数、上年实际数;2行本年数、上年数=企财02表8行本年实际数、上年实际数;4行本年数、上年数=企财02表16行+企财02表9行本年实际数、上年实际数;21行本年数、上年数=企财02表17行本年实际数、上年实际数;36行本年数=企财03表44行;37行本年数企财03表45行;54行本年数=企财02表20行本年数、上年实际数。注:内审专职机构数:有填1;无填0。人工成本情况表沪国资企04表编制单位: 2006年度 金额单位:元项 目 行次上年数 本年数项目 行次 金额负担数 实发数 负担数 实发数一、从业人员人工成本总额 1 补充资料 24 其中:从业人员劳动报酬 2 一、核定的非工挂企业工资总额计划 25二、职工人工成本总额 3 二、企业百含工资结余 26(一)工资总额 4 三、收取合资及海外子企业工资差额情况 27 (二)社会保险费用 5 (一)年初余额 28其中:养老保险 6 其中:收取海外子企业工资差额 29其中:年金(补充养老保险) 7 (二)本年增加数 30医疗保险 8 其中:收取海外子企业工资差额 31失业保险 9 (三)本年减少数 32(三)商业保险费用 10 其中:收取海外子企业工资差额 33(四)福利费用 11 (四)年末余额 34(五)教育培训经费 12 其中:收取海外子企业工资差额 35(六)工会经费 13 四、本年度股权激励价值 36(七)劳动保护费用 14 其中:股票期权激励价值 37(八)住房费用 15 股票增值权激励价值 38其中:住房公积金 16 五、劳务外包情况 39 一次性支付的住房补贴 17 劳务外包合同总额 40按月发放的住房补贴 18 劳务外包提供的就业人数(人) 41(九)技术奖酬金及业余设计奖 19 42(十)其他人工成本 20 43三、在岗职工人工成本总额 21 44其中:工资总额 22 45四、境内从业人员人工成本总额 23 46表内公式:1行2行;3行=(4+5+10+11+12+13+14+15+19+20)行;5行(6+8+9)行;6行7行;15行(16+17+18)行;1行21行;1行23行;3行21行;4行22行;28行29行;30行31行;32行33行;34行35行;36行(37+38)行。表间公式:4行本年实发数=企财07表38行;22行企财07表39行;26行企财01表52行年末数。企业科技支出与科技成果基本情况表沪国资企05表编制单位: 2006年度 金额单位:元项 目 行次 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数一、科技支出 1 其中:发明专利申请数(件) 16 补充资料:(仅由科研设计单位填列) 31 (一)在当年成本费用中列支的企业自筹科技支出 2 2、专利授权数(件) 17 一、科研设计奖酬金情况 32 1、科技人员人工支出 3 其中:发明专利授权数(件) 18 (一)计提的科研设计奖酬金 332、科研自筹维护费用支出 4 (二)发表科技论文(含著作)数(篇) 19 其中:技术交易奖酬金 343、购买无形资产摊销 5 (三)承担国家课题数(项) 20 业余设计酬金 354、科研固定资产折旧费 6 (四)科技项目总数(项) 21 (二)发放的科研设计奖酬金 365、科研学术会议费用 7 其中:承担国家科技项目数(项) 22 其中:技术交易奖酬金 376、中试材料费 8 (五)鉴定(验收)省、部级以上成果数(项) 23 业余设计酬金 387、其他科技支出 9 (六)省、部级以上获奖成果数(项) 24 (三)科研设计奖酬金年末余额 39(二)用以前年度计提的科研费结余的支出 10 其中: 获国家级奖励成果数(项) 25 二、科研企业年末资产占用情况 40 (三)不需由企业成本费用列支的科技支出 11 (七)四技收入 26 1、科研非经营性资产净额 41二、在当年成本费用中预提的科研经费 12 (八)新产品产值 27 2、公益性资产净额 42三、科技成果: 13 四、年末科技人员人数 28 三、科研企业离退休人员经费 43 (一)专利情况 14 其中:研发人员人数 29 1、当年收到离退休人员的各项补贴收入 441、专利申请数(件) 15 30 2、当年用于离退休人员的各项支出 45表内公式:1行=(2+10+11)行;2行(3+4+5+6+7+8+9);15行16行;17行18行;21行22行;24行25行;28行29行;33行(34+35)行;36行(3738)行。风险业务及或有事项情况表沪国资企06表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 金额 其中:境外投资 项 目 行次 金额栏次 1 2 栏次 3一、委托理财投资情况: 1 六、房地产投资金额 39(一)委托理财本金年末余额 2 其中:非主业经营性房地产投资 40(二)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 3 其中:已形成及预计损失 41(三)预计盈亏(预计亏损用“-”表示) 4 七、企业提供担保总金额 42(四)计提减值准备年末金额 5 (一)对集团公司内部提供担保金额 43其中:当年减值准备计提数 6 1、按担保对象分类: 44 (五)当年累计委托金额 7 集团总部与子公司担保金额 45二、商品期货(权)及衍生品投资情况: 8 子公司之间担保金额 46(一)保证金账户余额 9 2、按担保性质分类 47 (二)年末持仓合约金额 10 贷款担保金额 48其中: 场外交易持仓合约金额 11 履约担保金额 49(三)年末持仓合约市值 12 贸易融资担保金额 501、多头 13 其他担保金额 512、空头 14 (二)对集团公司内部提供最高额保证金额 52(四)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 15 (三)对集团公司内部提供担保逾期金额 53(五)浮动盈亏(浮动亏损用“-”表示) 16 (四)对集团公司内部提供担保需承担偿付责任金额 54(六)当年累计交易金额 17 其中:本年发生需承担偿付责任金额 55三、金融期货(权)及衍生品投资情况 18 (五)对集团公司外部提供担保金额 56(一)保证金账户余额 19 (六)对集团公司外部提供最高额保证金额 57(二)年末持仓合约金额 20 (七)对集团公司外部提供担保逾期金额 58其中: 场外交易持仓合约金额 21 (八)对集团公司外部提供担保需承担偿付责任金额 59(三)年末持仓合约市值 22 其中:本年发生需承担偿付责任金额 601、多头 23 八、已抵押资产账面价值 612、空头 24 其中:为集团外单位担保已抵押资产账面价值 62(四)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 25 九、已质押资产账面价值 63(五)浮动盈亏(浮动亏损用“-”表示) 26 其中:为集团外单位担保已质押资产账面价值 64(六)当年累计交易金额 27 十、或有负债 65四、股票投资情况: 28 其中:已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 66(一)股票投资成本年末余额 29 对其他单位提供债务担保形成的或有负债 67(二)年末市值 30 未决诉讼或仲裁形成的或有负债 68(三)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 31 十一、涉及起诉案件情况: 69 (四)浮动盈亏(浮动亏损用“-”表示) 32 (一)涉及诉讼案件个数(个) 70(五)当年累计交易金额 33 其中:起诉案件涉案个数(个) 71五、基金投资情况: 34 (二)涉及诉讼案件金额 72(一)基金投资成本年末余额 35 其中:起诉案件涉案金额 73(二)年末市值 36 补充资料: 74 (三)当年实际盈亏(亏损用“-”表示) 37 集团外单位为本企业提供担保金额 75(四)浮动盈亏(浮动亏损用“-”表示) 38 76栏间公式:1栏2栏。表内公式:5行6行;10行11行;12行(1314)行;20行21行;22行(2324)行;32行(30-29)行;38行(3635)行;39行40行;40行41行;42行(4356)行;43行53行;54行55行;56行58行;59行60行;61行62行;63行64行;65行(6667+68)行;70行71行;72行73行。表间公式:29行1栏沪国资企08表4行4栏;31行1栏沪国资企08表22行本年数;35行1栏沪国资企08表7行4栏。提供担保情况表沪国资企06-1表编制单位: 2006年度 金额单位:元序号 担保单位担保对象担保方式 担保种类 反担保方式 实际担保金额担保对象现状 是否逾期 是否起诉 代偿损失金额 已计入预计负债金额 其中:本期计入预计负债金额 备注名称 企业性质1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 一、对集团内 二、对集团外 注:企业性质:1.国有独资;2.国有控股;3.集体;4.私营;5.外商;6.其他。担保方式:1、一般保证;2、连带保证;3、抵押;4、质押。担保种类:1.贷款担保;2、履约担保;3.贸易融资担保;4.其他担保。反担保方式:1、无反担保;2、一般保证;3、连带保证;4、抵押;5、质押。担保对象现状:1、正常经营;2、关停并转;3、清理整顿;4、已进入破产程序;5、拟近期出售;6、资不抵债非持续经营;7、其他。是否逾期:1、是;2、否。是否起诉:1、是;2、否。表内公式:6栏10栏;6栏11栏;6栏“合计”6栏“对集团内”6栏“对集团外”;10栏“合计”10栏“对集团内”10栏“对集团外”;11栏“合计”11栏“对集团内”11栏“对集团外”;12栏“合计”12栏“对集团内”12栏“对集团外”。表间公式:6栏“合计”沪国资企04表42行;6栏“对集团内”沪国资企04表43行;6栏“对集团外”沪国资企04表56行。购并及无偿划入企业情况表沪国资企07表编制单位: 2006年度 金额单位:元序号 被购并及无偿划入企业名称 企业性质 所属行业 并入方式 企业评估净资产价值 支付价格 所占股权比例(%) 企业资产总额 企业负债总额 企业利润总额 企业职工人数 合 计 注:企业性质:1.国有独资;2.国有控股;3.集体;4.私营;5.外商;6.其他。所属行业:10.工业(11.钢铁,12.水泥,13.电解铝,14.汽车,15.煤炭,19.其他工业);20.建筑;30.交通运输;40.通信;50.贸易;60.房地产;70.仓储;80.金融机构(81.银行,82.证券公司,83.信托投资公司,84.租赁公司,85.保险公司;89.其他金融机构);90.其他。并入方式:1.收购兼并;2.资产置换;3.无偿划入;4.其他。转让及无偿划出企业(资产)情况表沪国资企08表编制单位: 2006年度 金额单位:元序号 被转出企业(资产)名称 受让方 转出方式 账面净值(净资产) 评估净值(净资产) 转出价格 原持股比例 转让股权比例合 计 一、资产转让及无偿划出 二、股权转让及无偿划出 注:转出方式:10.出售转让(11.进场交易,12.经国资委批准的协议转让);20.资产置换;30.无偿划出;40.其他。企业出资人情况表沪国资企09表编制单位: 2005年度2006年12月31日 金额单位:元项目编号 出资人名称 行次 地址(行政区划码) 组织形式(码) 行业分类(码) 初始投资金额 当年追加投入或收回投资 年末账面余额 股权比例(%)合计 1 23456789101112131415注:本表可以续页,本表不汇总。表内关系:初始投入、当年追加投入或收回收效、年末账面余额合计(23变长行);股权比例栏合计100表间关系:年末账面余额合计企财01表76行年末数投资情况表沪国资企10表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 项 目 行次 上年数 本年数栏 次 1 2 3 4 栏 次 5 6一、投资情况: 1 二、投资收益合计 20(一)短期投资合计 2 (一)短期投资收益(损失以“-”号填列) 211、股权投资 3 其中:股票收益 22其中:股票投资 4 债券收益 232、债券投资 5 基金收益 24其中:国债投资 6 委托贷款收益 253、基金投资 7 (二)长期债权投资收益 264、其他短期投资 8 其中:利息收益 27其中:委托贷款 9 债权投资处置收益(损失以“-”号填列) 28(二)长期投资合计 10 (三)长期股权投资收益 291、长期股权投资 11 其中:股权投资处置收益(损失以“-”号填列) 30其中:对子公司投资 12 (四)其他投资收益(损失以“-”号填列) 31对其他企业投资 13 补充资料(以汇总口径填列): 32 其中:对不参与经营企业投资 14 一、当年收到的现金股利 332、长期债权投资 15 其中:由境外分派到境内的现金股利 34其中:国债投资 16 二、长期股权投资净收益额 35可转换公司债券投资 17 (一)盈利股权投资收益额 36委托贷款 18 (二)亏损股权投资损失额(损失以“”号填列) 37(三)一年内到期的长期债权投资 19 38栏间公式:4栏=(1+2-3)栏。表内公式:2行=(3+5+7+8)行;3行4行;5行6行;8行9行;若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5时,10行=(11+15)行(合理性);11行=(12+13)行;13行14行;15行(16+1718)行;20行=(21+26+29+31)行;21行=(22+23+24+25)行;26行(27+28)行;33行34行;35行(3637)行。表间公式:10行1栏、4栏=企财01表20行年初数、年末数+企财04表(1121)行1栏、6栏;11行1栏、4栏=企财01表21行年初数、年末数+企财04表12行1栏、6栏;15行1栏、4栏=企财01表22行年初数、年末数+企财04表13行1栏、6栏;20行上年数、本年数=企财02表26行上年实际数、本年实际数。对外长期股权投资情况表(投资独资、控股企业)沪国资企10-1表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元序号 被投资企业名称 行次 被投资企业性质 被投资企业所属行业 投资成本 年末股权比例()年初账面余额 年末账面余额 本年账面投资收益 本年实际收到投资收益 年末计提减值准备 核算方法 经营状况 栏次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 一、独资企业 2345678910 11二、控股企业 1213141516171819 20注:被投资企业性质:1、国有独资;2、国有控股;3、集体;4、私营;5、外商;6、其他。被投资企业所属行业:10.工业(11.钢铁,12.水泥,13.电解铝,14.汽车,15.煤炭,19.其他工业);20.建筑;30.交通运输;40.通信;50.贸易;60.房地产;70.仓储;80.金融机构(81.银行,82.证券公司,83.信托投资公司,84.租赁公司,85.保险公司,89.其他金融机构);90.其他。核算方法:1、成本法;2、权益法。经营状况:1.正常经营;2.关停并转;3.清理整顿;4.已进入破产程序;5.近期拟出售;6.资不抵债非持续经营;7.其他。投资参股企业主要指标表沪国资企10-2表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元序号 企业名称 企业类别 级次 核算方法 投资成本 年末股权比例() 年末账面余额 本年账面投资收益 资产总额 负债总额 净资产 主营业务收入 净利润 经营情况 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 注:企业类别:1、境内子企业;2、境外子企业;3、事业单位;4、基建项目。净资产:指所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额),不含少数股东权益。经营情况:1.正常经营;2.关停并转;3.清理整顿;4.已进入破产程序;5.近期拟出售;6.资不抵债非持续经营;7.其他。无形资产明细表沪国资企11表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 实物量金额年初数 本年增加数 本年减少数 年末数1 2 3 4 5 6 7一、已入账的无形资产合计 1(一)土地使用权(平方米) 2(二)知识产权 31、专利权(件) 42、非专利技术(件) 53、商标权(件) 64、著作权(件) 7(三)商誉 8(四)其他 9二、经评估未入账的无形资产 10(一)土地使用权(平方米) 11(二)知识产权 12(三)商誉 13(四)其他 14三、企业实际拥有的著名品牌 15 (一)著名商标(件) 16 (二)名牌产品(件) 17 四、其他土地使用权(平方米) 18注:1、专利权、商标权、著作权是指2006年实际拥有数。表内关系:7栏4栏5栏6栏;1行(2389)行;3行(4567)行