2008年企业财务决算报表
单位汇总封面2008年度上海市国有企业财务决算报表汇总单位名称:单位负责人:制表 人:编报日期: 2009年月 日(公章)(签章)(签章) (各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码 隶属关系( 国家标准 : 行政隶属关系代码 部门标识代码 ) 所属行业码( 国家标准 : 国民经济行业分类与代码 执行会计准 经营规模 1.大型 2.中型 3.小型 单位负责人: (签章) 经济类型 1.国有及国有控股 2.城镇集体 组织形式主管财务(会计)工作负责人: (签章)1.独资公司 2. 非公司制独资企业 3. 上市股份有限公司(股票代码)4.非上市股份有限公司 5. 有限责任公司 6.股份合作制企业财务总监(总会计师 ) : (签章)7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.其他工效挂钩标识码 1.全部执行工效挂钩办法 2.部分执 分户报表封面企业(单位)统一代码(出资监管单位填报)008年度上海市国有企业财务决算报 表人 : (签章) 养老统筹标识码 1.已参加社会养老统筹 2.未参 审计意见类型人:址: 3.保留意见 4.否定意见 5. 无法表 码: 审计方式 (国家和地区代码) (长途区号) (电话号码 ) 成立年份 期 : 2009年 月 日 上年单位代码 新报因素0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.报表类别决算报表审计机7.划转 8.收购 9.其他 ( 1.执行新准则新报 2.报送审计报告签字人: 报表类型码0.单户表 1.集团差额表 2. 金融并企业表 汇总点标识码 备用码 0.未经审计 1. 标准无保留意见 2.带0.未经审计 1. 社会中介机构审计 2 .别改变 (各级质检部门核发)本企业代码 上一级企业(单位)代码 集团企业(公司)总部代码 隶属关系(国家标准:行政隶属关系代码部门标识代码)所在地区境内 (国家标准:行政区划代码)境外 ( 洲别 -国家代码 ) 洲别 : 1.亚洲 2.欧洲 3.美洲 4.非洲 5.大洋洲所属行业码(国家标准:国民经济行业分类与代码 执行会计准则情况代码) 企 业 名 称 : (公章)高新技术企业代码:经营规模 1.大型 2.中型 3.小型单位负责人: (签章)经济类型 1.国有及国有控股 2.城镇集体组织形式主管财务(会计)工作负责人: (签章)1.独资公司 2.非公司制独资企业 3.上市股份有限公司(股票代码)4.非上市股份有限公司 5.有限责任公司 6.股份合作制企业分户报表封面企业(单位)统一代码(出资监管企业单位填报)2008年度上海市国有企业财务决算报表非上市股份有限公司 有限责任公司 股份合作制企业财务总监(总会计师): (签章)7.合资或合营企业 8.企业化管理事业单位 9.其他工效挂钩标识码 1.全部执行工效挂钩办法 2.部分执行工效挂钩办法 3. 不执行工效挂钩办法会计机构负责人: (签章)社会保险标识码 0 .未参加 1.参加 基本养老保险 失业保险 基本医保险 工伤保险审计意见类型填表人:通讯地址:3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见邮政编码: 审计方式电话号码: (国家和地区代码) (长途区号) (电话号码)成立年份编 制 日 期 : 2009年 月 日上年单位代码新报因素0.连续上报 1.新投资设立 2.竣工移交 3.新设合并 4.分立 5.上年应报未报 6.报表类别改变决算报表审计机构:7.划转 8.收购 9.其他( 1.执行新准则新报 2.报送级次调整新报 3.其他 )审计报告签字人:报表类型码0.单户表 1.集团差额表 2.金融并企业表 9.集团合并表汇总点标识码备用码0.未经审计 1.社会中介机构审计 2.企业内部审计机构审计 0.未经审计 1.标准无保留意见 2.带强调事项段的无保留意见企财01表编制单位: 2008年12月31日 金额单位:元项目 行次 年末金额 年初金额 项目 行次 年末金额 年初金额流动资产: 1 流动负债: 54 货币资金 2 短期借款 55交易性金融资产 3 交易性金融负债 56短期投资 4 应付权证 57应收票据 5 应付票据 58应收账款 6 应付账款 59预付款项 7 预收款项 60应收股利 8 应付职工薪酬 61应收利息 9 其中:应付工资 62其他应收款 10 应付福利费 63存货 11 应交税费 64其中:原材料 12 其中:应交税金 65库存商品(产成品) 13 应付利息 66一年内到期的非流动资产 14 应付股利(应付利润) 67其他流动资产 15 其他应付款 68流动资产合计 16 一年内到期的非流动负债 69资产负债表流动资产合计 一年内到期的非流动负债非流动资产: 17 其他流动负债 70可供出售金融资产 18 流动负债合计 71持有至到期投资 19 非流动负债: 72 长期债权投资 20 长期借款 73长期应收款 21 应付债券 74长期股权投资 22 长期应付款 75股权分置流通权 23 专项应付款 76投资性房地产 24 预计负债 77固定资产原价 25 递延所得税负债 78减:累计折旧 26 递延税款贷项 79固定资产净值 27 其他非流动负债 80减:固定资产减值准备 28 其中:特准储备基金 81固定资产净额 29 非流动负债合计 82在建工程 30 负 债 合 计 83工程物资 31 所有者权益(或股东权益): 84 固定资产清理 32 实收资本(股本) 85生产性生物资产 33 国家资本 86油气资产 34 集体资本 87无形资产 35 法人资本 88其中:土地使用权 36 其中:国有法人资本 89开发支出 37 集体法人资本 90商誉 38 个人资本 91*合并价差 39 外商资本 92长期待摊费用(递延资产) 40 资本公积 93 递延所得税资产 41 减:库存股 94递延税款借项 42 盈余公积 95其他非流动资产(其他长期资产) 43 一般风险准备 96其中:特准储备物资 44 *未确认的投资损失(以“-”号填列) 97非流动资产合计 45 未分配利润 9846 其中:现金股利 9947 外币报表折算差额 10048 归属于母公司所有者权益合计 10149 *少数股东权益 10250 所有者权益合计 10351 减:未处理资产损失 10452 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) 105资 产 总 计 53 负债和所有者权益总计 106注:表中带*科目为合并会计报表专用;加仿宋体项目为执行新企业会计准则企业专用,其他企业不填;加楷体项目仅由执行企业会 计制度的企业专用,执行新企业会计准则表内公式:11行(12+13)行(合理性);16行 =(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+14+15 )行;27行=( 25-26)行;29行=(27-28)行;35 行36行;43行44行;45行=(18+19+20+21+22+23+24+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41+4 2+43)行;53行=( 45+16)行;若封面“执行会计准则情况代码”为00时,且61 行(62+63 )行;若封面“报表类型码”为0或2或3且“执行会计准则情况代码”不为00 时,61行(62+63)行;64 行65行;71行=(55+56+57+ 58+59+60+61+64+66+67+68+69+70)行;80 行81行;82行=(73+74+75+76+77+78+79+80+ )行;83行=(71+82 )行;85行=(86+87+88+91+9 2)行;88行(89+90)行;101行 =(85+93-94+95+96+97+98+100 )行;103行=(101+102 )行;105行=(103-104)行;106行 =(83+105)行;106行=53 行;若封面“经济类型”为2,( 87+90)行0( 合理性);若封面“组织形式”为1或2且“报表类型码”为0或2或3时,85行=(86+89)行且88行 =89行(合理性);若封面“报表类型码”为0 或2或3时,39行=0, 97行=0,102行=0;若封面“ 执行会计准则情况代码”为00,并且“报表类型码”为9时,39行=0,97行=0(合理 性 );53 行年 初 数 0(合理 性 )。合性 ; 行年初数 (合性 )企财02表编制单位: 2008年度 金额单位:元项目 行次 本年金额 上年金额 项目 行次 本年金额 上年金额一、营业收入 1 减:营业外支出 27其中:主营业务收入 2 其中:非流动资产处置损失 28其他业务收入 3 非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) 29减:营业成本 4 债务重组损失 30其中:主营业务成本 5 三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 31其他业务成本 6 减:所得税费用 32营业税金及附加 7 加: * 未确认的投资损失 33销售费用 8 四、净利润(净亏损以“”号填列) 34管理费用 9 减:* 少数股东损益 35其中:业务招待费 10 五、归属于母公司所有者的净利润 36研究与开发费 11 六、每股收益: 37财务费用 12 基本每股收益 38其中:利息支出 13 稀释每股收益 39利息收入 14 40汇兑净损失 ( 汇兑净收益以 “ ” 号填列 )利润表汇兑净损失(汇兑净收益以“”号填列) 15 41资产减值损失 16 42其他 17 43加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 18 44投资收益(损失以“”号填列) 19 45其中:对联营企业和合营企业的投资收益 20 46二、营业利润(亏损以“”号填列) 21 47加:营业外收入 22 48其中:非流动资产处置利得 23 49非货币性资产交换利得(非货币性交易收益 24 50政府补助(补贴收入) 25 51债务重组利得 26 52注:表中带*科目为合并会计报表专用;加仿宋体项目为执行新企业会计准则企业专用,其他企业不填;加楷体项目仅由执行企业会 计制度的企业专用,执行新企业会计准则企业不 填表内公式:1行=(2+3)行;4行=(5+6 )行;9行(10+11) 行(合理性);12行 (13-14+15)行(合理性); 19行20行;21行 =(1-4-7-8-9-12-16-17+18+19 )行;22行( 23+24+25+26)行;27行(28+29+30)行;31行 =(21+22-27)行;34行 =(31-32+33)行;36行 =(34-35 )行;若封面“ 组织形式”为3时,38行、39行不为空;若封面“报表类型码”为0或2或3时,33行=0,35行=0(合理性);若封面“执行会计准则情况代码”为00时,33行=0。现金流量表企财03表编制单位: 2008年度 金额单位:元项目 行次 本年金额 上年金额 项目 行次 本年金额 上年金额一、经营活动产生的现金流量: 1 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21销售商品、提供劳务收到的现金 2 支付其他与投资活动有关的现金 22收到的税费返还 3 投资活动现金流出小计 23收到其他与经营活动有关的现金 4 投资活动产生的现金流量净额 24经营活动现金流入小计 5 三、筹资活动产生的现金流量: 25 购买商品、接受劳务支付的现金 6 吸收投资收到的现金 26支付给职工以及为职工支付的现金 7 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 27支付的各项税费 8 取得借款收到的现金 28支付其他与经营活动有关的现金 9 收到其他与筹资活动有关的现金 29经营活动现金流出小计 10 筹资活动现金流入小计 30经营活动产生的现金流量净额 11 偿还债务支付的现金 31二、投资活动产生的现金流量: 12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32收回投资收到的现金 13 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33取得投资收益收到的现金 14 支付其他与筹资活动有关的现金 34处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 筹资活动现金流出小计 35 处置固定资产 、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 筹资活动产生的现金流量净额 36收到其他与投资活动有关的现金 17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37投资活动现金流入小计 18 五、现金及现金等价物净增加额 38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 加:期初现金及现金等价物余额 39投资支付的现金 20 六、期末现金及现金等价物余额 40表内公式:5行=( 2+3+4)行;10行=(6+7+8+9)行;11行 =(5-10)行; 18行=(13+14+15+16+17 )行;23行=( 19+20+21+22)行;24行=( 18-23)行;30行=(26+28+ 29)行;35行=(31+32+3 4)行;26行27行;32行33 行;36行=(30-35)行; 38行=(11+24+36+37)行;40行 =(38+39)行;39 行本年金额=40行上年金额。表间公式:39行本年金额企财01表2行年初数(合理性);40行本年金额企财01表2行年末数(合理性);40行上年金额企财 01表2行年初数(合理性)。所有者权益变动表企财04表编制单位: 2008年度 金额单位:元实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他 小计实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他 小计栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22一、上年年末余额 1加:会计政策变更 2前期差错更正 3其他 4二、本年年初余额 5三、本年增减变动金额(减少以“”号填列) 6(一)净利润 7(二)直接计入所有者权益的利得和损失 81.可供出售金融资产公允价值变动净额 92.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 103.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 114.其他 12净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 13(三)所有者投入和减少资本 141.所有者投入资本 152.股份支付计入所有者权益的金额 163.其他 17(四)利润分配 181.提取盈余公积 19其中 法定盈余公积 20归属于母公司所有者权益 少数股东权益减:未处理资产损失所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益减:未处理资产损失所有者权益合计项目 行次本年金额 上年金额其中 : 法定盈余公积任意盈余公积 212.提取一般风险准备(金融企业填报) 223.对所有者(或股东)的分配 234.其他 24(五)所有者权益内部结转 251.资本公积转增资本(或股本) 262.盈余公积转增资本(或股本) 273.盈余公积弥补亏损 284.其他 29四、本年年末余额 30表内公式:5行=(1+2+3+4)行;6行=(13+141825)行;8行=(91011+12)行;13行=(7+8) 行;14行=(15+16+17)行;18行=(19+22+2324)行;19行(20+21)行;25行=(26+27+28 29)行;30行=(5+6)。8栏=(1+2-3+4+5+6+7)栏;11栏=(8+910)栏;19栏=(12+1314 15161718)栏;22栏=(19+2021)栏。表间公式:5行1栏、30行1栏=企财01表85行年初、年末数;5行2栏、30行2栏=企财01表93行年初、年末数;5行3栏、3 0行3栏=企财01表94行年初、年末数;5行4栏、30行4栏=企财01表95行年初、年末数;5行5栏、30行5栏=企财01表9 6行年初、年末数;5行6栏、30行6栏=企财01表98行年初、年末数;5行8栏、30行8栏=企财01表101行年初、年末数;5行9栏、30行9栏=企财01表102行年初、年末数;5行10栏、30行10栏=企财0 1表104行年初、年末数;5行11栏、30行11栏=企财01表105行年初、年末数;7行6栏=企财02表36行本年实际数;7行 9栏=企财02表35行本年实际数;7行11栏=企财02表34行本年实际数;7行17栏=企财02表36行上年实际数;7行20栏=企财02表35行上年实际数;7行22栏=企财02表34行上年实际数。企财05表编制单位: 2008年度 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、上年年末国有资本及权益总额 1 经营性国有资本保值增值考核(由汇总单位填报) 35 二、年初国有资本及权益总额 2 一、年初国有资本及权益总额 36三、本年国有资本及权益增加 3 经认定可调整的因素 37(一)国家、国有单位直接或追加投资 4 二、年初调整后国有资本及权益总数(考核基数) 38(二)无偿划入 5 可供出售金融资产公允价值变动净额 39(三)资产评估增加 6 三、年初调整后国有资本及权益总数(扣除公允价值变动后的考核基数) 40(四)清产核资增加 7 四、年末国有资本及权益总额 41(五)产权界定增加 8 经认定可调整的因素 42(六)资本(股票)溢价 9 五、年末经调整后国家所有者权益(考核数) 43(七)接受捐赠 10 可供出售金融资产公允价值变动净额 44(八)债权转股权 11 六、年末经调整后国家所有者权益(扣除公允价值变动后的考核基数) 45(九)税收返还 12 七、国有资本及权益因客观因素增加值(合计) 46(十)补充流动资本 13 八、国有资本及权益因客观因素减少值(合计) 47(十一)减值准备转回 14 九、扣除客观因素后国有资本及权益期末数(包含公允价值变动) 48(十二)会计调整 15 十、扣除客观因素后国有资本及权益期末数(不包含公允价值变动) 49国有资本保值增值情况表(十三)中央和地方政府确定的其他因素 16 十一、国有资本及权益保值增值额(包含公允价值变动) 50(十四)经营积累 17 十二、国有资本及权益保值增值额(不包含公允价值变动) 51四、本年国有资本及权益减少 18 十三、国有资本及权益保值增值率(%)(包含公允价值变动) 52(一)经国家专项批准核销 19 十四、国有资本及权益保值增值率(%)(不包含公允价值变动) 53(二)无偿划出 20 54(三)资产评估减少 21 55(四)清产核资减少 22 56(五)产权界定减少 23 57(六)消化以前年度潜亏和挂账而减少 24 58(七)因自然灾害等不可抗拒因素减少 25 59(八)因主辅分离减少 26 60(九)企业按规定上缴红利 27 61(十)资本(股票)折价 28 62(十一)中央和地方政府确定的其他因素 29 63(十二)经营减值 30 64五、年末国有资本及权益总额 31 65六、年末其他国有资金 32 66七、年末国有资产总量 33 67八、年末合并国有资产总量(计算机自动生成) 34 68注:表内公式 :3行=(4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 )行;18行 =(19+20+21+22+23+ 24+25+26+27+28+29+30)行;若封面“报表类型”不为1,则3行至30行各项指标应为1、国有资本及权益保值增值额(包含公允价值变动)(50行)扣除客观因素后国有资本及权益期末数(48行)年初调整后国 有资本及权益总数(考核基数)(38行);2、国有资本及权益保值增值率(%)(包含公允价值变动)(52行)扣除客观因素后国有资本及权益年末数(48行)年初经 调整后国有资本及权益(考核基数)(38行)3、国有资本及权益保值增值额(不包含公允价值变动)(51行)扣除客观因素后国有资本及权益期末数(49行)年初调整后 国有资本及权益总数(40行);4、国有资本及权益保值增值率(%)(不包含公允价值变动)(53行)扣除客观因素后国有资本及权益期末数(49行)年初 经调整后国有资本及权益(考核基数) (40行)表间公式 :2行=企财01表(86+89)行 /85行101 行年初数(合理性);31行=企财01表( 86+89)行/85行101 行年末数(合理性)。0;31行=(2+318)行;33行 =(31+32)行;38行(3637)行; 40行(3839)行;43行(41 42)行;45行(4344)行;46行(45616)行;47行(19202129)行;48行(434647)行;49行(454647)行。资产减值准备情况表企财06表编制单位: 2008年12月31日 金额单位:元本年计提额合并增加额其他原因增加额合计因资产价值回升转回额转销额合并减少额其他原因减少额合计栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12补充资料:(仅有执行行业制度的企业填列 ) 13一、坏账准备 1 一、待处理资产净损失 18二、短期投资跌价准备 2 (一)流动资产净损失 19三、存货跌价准备 3 其中:坏账损失 20四、可供出售金融资产减值准备 4 存货损失 21五、持有至到期投资减值准备 5 短期投资损失 22六、长期股权投资减值准备 6 (二)固定资产净损失 23七、长期债权投资减值准备 7 其中:固定资产盘亏 24八、投资性房地产减值准备 8 固定资产毁损、报废 25九、固定资产减值准备 9 固定资产盘盈 26十、工程物资减值准备 10 (三)长期投资损失 27十一、在建工程减值准备 11 (四)无形资产损失 28十二 、 生产性生物资产减值准备 12 ( 五 ) 在建工程损失 29项目 行次年初余额本年增加额 本年减少额年末余额其中:首次执行企业会计制度时计提数项目 行次 金额、 ( 五 ) 在建工程损失十三、油气资产减值准备 13 (六)委托贷款损失 30十四、无形资产减值准备 14 二、政策性挂账 31十五、商誉减值准备 15 三、当年处理以前年度损失和挂账 32十六、其他减值准备 16 其中:在当年损益中处理以前年度损 失 33合计 17 34注:表中带*科目为合并会计报表专用;加仿宋体项目为执行新企业会计准则企业专用,其他企业不填;加楷体项目仅由执行企业会 计制度的企业专用,执行新企业会计准则企业不填。表内公式:1行次:17行 =(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 )行;若封面“执行会 计准则情况代码”为00,且“报表类型码”为0或2或3 ,2行=0,7行 =0,9行6栏=0,11行6栏 =0,14行6栏=0(合理性 );若封面“执行会计准则情况代码”不为00,且“报表类型码”为0或2或3时,4行=0,5行=0,8行=0,10行=0,12行=0; 13行=0,15行=0 (合理性);18行 =(19+23+27+28+29+30);19行=(20+21+22);23=(24+ 25+26)。2栏间:5栏=( 2+3+4)栏;10栏=(6+7+8+9 )栏;11栏=( 1+5-10)栏。应上交应弥补款项表企财07表编制单位: 2008年度 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额 项目 行次 金额一、增值税: 1 本年已交进口关税 37 年末未交数 73年初未交数 2 本年已交出口关税 38 十六、基本养老保险: 74 本年应交数 3 九、企业所得税: 39 年初未交数 75本年已交数 4 年初未交数 40 本年应交数 76年末未交数 5 本年应交数 41 本年已交数 77二、消费税: 6 本年已交数 42 年末未交数 78年初未交数 7 年末未交数 43 十七、基本医疗保险: 79 本年应交数 8 十、其他各税: 44 年初未交数 80本年已交数 9 年初未交数 45 本年应交数 81年末未交数 10 本年应交数 46 本年已交数 82三、营业税: 11 本年已交数 47 年末未交数 83年初未交数 12 年末未交数 48 十八、工伤保险: 84 本年应交数 13 十一、财政拨款: 49 年初未交数 85本年已交数 14 年初结余 50 本年应交数 86年末未交数 15 本年拨入 51 本年已交数 87 年末未交数 本年拨入 本年已交数四、资源税: 16 本年支出 52 年末未交数 88年初未交数 17 本年结余 53 十九、生育保险: 89 本年应交数 18 十二、储备粮油差价款: 54 年初未交数 90本年已交数 19 年初未补数 55 本年应交数 91年末未交数 20 本年应补数 56 本年已交数 92五、城建税: 21 本年已补数 57 年末未交数 93年初未交数 22 年末未补数 58 二十、石油特别收益金: 94 本年应交数 23 十三、预算弥补亏损及补贴: 59 本年应交数 95本年已交数 24 年初未补数 60 本年已交数 96年末未交数 25 本年应补数 61 补充资料: 97 六、教育费附加: 26 本年已补数 62 一、本年应交税金总额 98年初未交数 27 年末未补数 63 二、本年实际上交税金总额 99本年应交数 28 十四、国有资本收益: 64 三、本年实际支付补充养老保险(年金)总额 100本年已交数 29 年初未交数 65 四、本年实际支付补充医疗保险总额 101年末未交数 30 本年应交数 66 五、出口退税情况: 102 七、农牧业税: 31 本年已交数 67 出口额(美元) 103年初未交数 32 年末未交数 68 以前年度欠出口退税 104本年应交数 33 十五、失业保险: 69 本年度应收出口退税 105本年已交数 34 年初未交数 70 本年度已收出口退税 106年末未交数 35 本年应交数 71 年末欠出口退税 107八、关税: 36 本年已交数 72 六、本年应纳税所得额 108表内公式:5行=(2+ 3-4)行;10行=(7+8-9)行; 15行=(12+13-14)行;20行=(17+18-19)行;2 5行=(22+23-24)行;30行=(27+2 8-29)行;35行=(32+33-34)行;43行=( 40+41 42) 行 48行 =( 45+46 47) 行 53行 =( 50+51 52) 行 58行 =( 55+56 57) 行 63行 =( 60+61 62) 行 68行 =( 65+66 67) 行 73行 =( 70+71 72) 行 78行 =( 75+76基本情况表企财08表 编制单位: 2008年12月31日 金额单位:元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一、企业户数情况(户,仅由总公司填报): 1 (二)全年实际发放工资总额 37 (一)按使用情况划分(原价) 73(一)所属境内子企业总户数 2 其中:全年实际发放职工工资总额 38 1.在用固定资产 74其中:二级企业户数 3 其中:全年实际发放在岗职工工资总额 39 2.未使用固定资产 75三级企业户数 4 (三)企业提取的工资总额 40 3.不需用固定资产 76三级以下企业户数 5 其中:非工挂企业工资总额 41 (二)主要类别固定资产情况: 77 (二)所属境外子企业总户数 6 核定的工挂企业工资总额基数 42 1.固定资产原价合计 78二、职工人数情况(人): 7 工挂企业提取的新增效益工资 43 其中:土地资产 79(一)年末从业人员人数 8 (四)离退休人员养老金及福利性补助 44 房屋、建筑物 80(二)全年平均从业人员人数 9 (五)本年列支的职工福利费 45 机器设备 81(三)年末职工人数 10 (六)本年支付的医药费 46 运输工具 82其中:年末在岗职工人数 11 其中:离退休人员医药费 47 2.当年计提的固定资产折旧总额 83(四)全年平均职工人数 12 (七)本年企业支付的职工住房费用 48 其中:房屋、建筑物 84其中:全年平均在岗职工人数 13 其中:本年提取的住房公积金 49 机器设备 85(五)年末离休人数 14 本年一次性支付的住房补贴 50 运输工具 86(六)年末退休人数 15 本年按月发放的住房补贴 51 3.当年计提折旧的平均固定资产原价 87(七)参加基本养老保险职工人数 16 五、本年支付的职工培训费用 52 (三)当年固定资产投资总额 88(八)参加补充养老保险(年金)职工人数 17 六、产值: 53 1. 购置固定资产 89(九)参加基本医疗保险职工人数 18 (一)增加值(按现行价格计算) 54 2.基建投资 90(十)参加补充医疗保险职工人数 19 (二)工业总产值(按现行价格计算) 55 3.其他投资 91(十一)参加失业保险职工人数 20 七、本年收到的财政性资金 56 十、投资收益 92(十二)参加工伤保险职工人数 21 (一)基本建设性资金 57 其中:长期股权投资 93(十三)参加生育保险职工人数 22 (二)生产发展性资金 58 交易性金融资产 94(十四)接收军队转业、复员退伍人员总数 23 (三)社会保障性资金 59 交易性金融负债 95其中:当年接收军队转业、复员退伍人员数 24 (四)其他 60 持有至到期投资 96(十五)接收下岗再就业职工人数 25 八、本年科技资金来源及支出情况: 61 可供出售金融资产 97(十六)实行工效挂钩职工人数 26 (一)本年科技资金来源合计 62 其他收益项目 98三、企业不在岗职工及劳动关系处理情况: 27 1.政府拨款 63 十一、拥有的自主知识产权专利数量(项) 99(一)年初不在岗职工人数(人) 28 2.企业自筹 64 其中:本年度新增专利数量(项) 100其中:内退人数(人) 29 3.其他 65 十二、当年企业提取的安全生产费用 101(二)年末不在岗职工人数(人) 30 (二)本年科技支出合计 66 十三、当年企业支出的安全生产费用 102其中:内退人数(人) 31 1.研究开发费用合计(R&D) 67 十四、当年企业支付的环境保护及生态恢复费用 103(三)本年累计解除劳动关系人数(人) 32 其中:科技人员人工支出 68 其中:(一)本年度上交政府统筹的支出 104(四)本年累计支付经济补偿金额 33 研究开发性固定资产 69 (二)本年度企业提取或据实列 支的支出 105其中:财政负担部分 34 其他科技支出 70 十五、当年企业支出的节能减排费用 106四、工资及福利情况: 35 2. 购买新技术、科研设备等支出 71 十六、当年捐赠支出 107(一)全年应发工资总额 36 九、固定资产情况: 72