财务分析函数
资产负债表编制单位:资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付股利预付账款 54311032.97 86448243.65 应交税金应收补贴款 其他应交款存货 622649558.61 1254543442.86 其他应付款待摊费用 8738789.97 12646305.79 预提费用一年内到期的长期债权 一年内到期的长期负债其他流动资产 其他流动负债流动资产合计 1520123705.18 2714639116.35 流动负债合计:长期投资: 长期负债:长期股权投资 长期借款长期债权投资 应付债券长期投资合计 长期应付款固定资产: 其他长期负债固定资产原值 4058189200.93 6120701060.58 长期负债合计减:累计折旧 1520625033.97 1874773558.31 递延税项:固定资产净值 2537564304.96 4245927640.27 递延税项贷项减:固定资产减值准备 9553536.08 21859215.15 负债合计:固定资产净额 2528010906.88 4224068563.12 所有者权益:工程物资 392909142.54 股本在建工程 1225630919.84 716899413.36 资本公积固定资产清理 盈余公积固定资产合计 3753641826.72 5333877119.02 其中:法定公益金无形资产及其他资产: 拟分配现金股利无形资产 未分配利润长期待摊费用 股东权益合计其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税项借项资产总计 5,273,765,531.90 8,048,516,235.37 负债和所有者权益总计货币单位:元年初数 期末数300700138.00 274000138.0073484937.22 90582821.91217739452.01 199904583.71102299419.63 584723701.4332887290.3522085993.67 31232100.56174432063.89 446965174.63953991.52 1771841.37212530028.24 54525166.232981418.43 1694417.29400000138.00 403986138.001507207580.61 2122273373.481037760138.00 1607627738.001037760138.00 1607627738.002544967718.61 3729901111.48447200138.00 838200276.001521739786.01 1906669261.71204392549.64 351651769.8868130941.87 117217348.62251460138.00555548099.64 970937014.302728880573.29 4318918459.895,273,848,291.90 8,048,819,571.37资产负债表负债变化状况分析项目 期初数 期末数 增长额 增长率应收票据 363,147,625.88 624,375,709.86 261,228,083.98 41.84%应付账款 217,739,452.01 199,904,583.71 (17,834,868.30) -8.92%其他应收款 1,042,071.58 416,710.35 (625,361.23) -150.07%预收账款 102,299,419.63 584,723,701.43 482,424,281.80 82.50%存货 622,649,558.61 1,254,543,442.86 631,893,884.25 50.37%年度 产销量(万件) 资金占用量(万元)2007 780 6552008 730 6302009 630 5802010 830 6802011 930 7302012 1030 780产销量最高点 1030 780产销量最低点 630 580产销量(万件) 资金占用量(万元)780 655730 630630 580830 680930 7301030 780产销量和资金占用量测试结果的斜率值 0.5产销量(万件) 资金占用量(万元)780 655730 630630 580830 680930 7301030 780产销量和资金占用量测试结果的截距值 265.00月份 管理费 线性预测模型 下半年管理费预测1 12724.5 731.69 11347.59 月份2 15836.8 691.95 2694.77 73 10041.8 0.22 2894.65 84 11516 1.12 4.00 95 15696 9369089.24 33515945.29 106 17636 #N/A #N/A 1112管理费16469.4517201.1417932.8418664.5319396.2220127.92下半年管理费预测月份 实际主营业务收入(万元) 预测下半年的主营业务收入1 268.95 7 321.532 288.5 8 328.723 312.68 9 335.914 290.2 10 343.105 302.56 11 350.286 315.33 12 357.47序号 月份 实际主营业务收入(万元)A001 1 268.95A002 2 288.5A003 3 312.68A004 4 290.2A005 5 302.56A006 6 315.33主营业务收入的曲线数值 1.024981646生产期间 1 2 3 4 5 6 7产量(万件) 215 225 235 245 255 265 275生产成本(万元) 150 153 156 159 162 165 168产量与生产成本预测生产期间 13 14 15 16目标产量(万件) 341.47 354.48 367.99 382.02目标成本预测(万元) 341.47 354.48 367.99 382.028 9 10 11 12285 295 305 315 325171 174 177 180 183序号 月份 生产成本(万)A001 1 268.95A002 2 288.5A003 3 312.68A004 4 290.2A005 5 302.56A006 6 315.33生产成本与平均值偏差的平方和 1515.676序号 月份 生产成本(万)A001 1 268.95A002 2 288.5A003 3 312.68A004 4 290.2A005 5 302.56A006 6 315.33生产成本标准差 15.89