财务报表
总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5,600.00 26,900.00 26,680.00 借1002 银行存款 借 216,841.96 108,100.00 85,150.00 借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 42,800.00 0.00 30,200.00 借1121 应收股利 借 0.00 0.00 0.00 借1122 应收利息 借 0.00 0.00 0.00 借1131 应收账款 借 1,998,900.00 65,500.00 3,000.00 借1133 其他应收款 借 9,790.82 1,200.00 1,200.00 借1141 坏账准备 贷 42,800.00 0.00 0.00 贷1151 预付账款 借 0.00 0.00 0.00 借1161 应收补贴款 借 0.00 0.00 0.00 借1201 材料采购 借 0.00 44,910.00 44,910.00 借1211 材料 借 0.00 44,910.00 35,350.00 借1221 包装物 借 0.00 0.00 0.00 借1231 低值易耗品 借 0.00 0.00 0.00 借1232 材料成本差异 借 0.00 0.00 0.00 借1241 自制半成品 借 0.00 0.00 0.00 借1243 库存商品 借 0.00 0.00 0.00 借1251 委托加工物资 借 0.00 0.00 0.00 借1261 委托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1271 受托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1281 存货跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1301 待摊费用 借 20,000.00 4,200.00 0.00 借1401 长期股权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1402 长期债权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1421 长期投资减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1501 固定资产 借 521,295.37 0.00 0.00 借1502 累计折旧 贷 0.00 0.00 0.00 贷1505 固定资产减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1601 工程物资 借 0.00 0.00 0.00 借1603 在建工程 借 0.00 0.00 0.00 借1605 在建工程减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1701 固定资产清理 贷 0.00 0.00 0.00 贷1801 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借1805 无形资产减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1815 未确认融资费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷1901 长期待摊费用 借 0.00 0.00 0.00 借1911 待处理财产损溢 借 0.00 0.00 0.00 借2101 短期借款 贷 25,600.00 0.00 0.00 贷2111 应付票据 贷 0.00 0.00 0.00 贷2121 应付账款 贷 2,443,000.00 33,400.00 28,400.00 贷2131 预收账款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2141 代销商品款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2151 应付工资 贷 0.00 20,000.00 20,000.00 贷2153 应付福利费 贷 6,433.00 1,120.00 2,800.00 贷2161 应付股利 贷 0.00 0.00 0.00 贷2171 应交税金 贷 0.00 0.00 0.00 贷2176 其他应交款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2181 其他应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2191 预提费用 贷 0.00 12,000.00 0.00 贷2201 待转资产价值 贷 0.00 0.00 0.00 贷2211 预计负债 贷 0.00 0.00 0.00 贷2301 长期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2311 应付债券 贷 0.00 0.00 0.00 贷2331 专项应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2341 递延税款 贷 0.00 0.00 0.00 贷3101 实收资本(或股本) 贷 303,300.00 0.00 0.00 贷3103 已归还投资 借 0.00 0.00 0.00 借3111 资本公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3121 盈余公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3131 本年利润 贷 0.00 150,850.00 150,850.00 贷3141 利润分配 贷 -5,904.85 0.00 84,550.00 贷4101 生产成本 借 0.00 41,680.00 41,680.00 借4105 制造费用 借 0.00 6,520.00 6,520.00 借4107 劳务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5101 主营业务收入 贷 0.00 148,500.00 148,500.00 贷5102 其他业务收入 贷 0.00 1,850.00 1,850.00 贷5201 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷5203 补贴收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷5301 营业外收入 贷 0.00 500.00 500.00 贷5401 主营业务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5402 主营业务税金及附加 借 0.00 0.00 0.00 借5405 其他业务支出 借 0.00 1,900.00 1,900.00 借5501 营业费用 借 0.00 0.00 0.00 借5502 管理费用 借 0.00 8,950.00 8,950.00 借5503 财务费用 借 0.00 350.00 350.00 借5601 营业外支出 借 0.00 10,400.00 10,400.00 借5701 所得税 借 0.00 0.00 0.00 借5801 以前年度损益调整 借 0.00 0.00 0.00 借期末余额5,820.00239,791.960.000.000.0012,600.000.000.002,061,400.009,790.8242,800.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,200.000.000.000.00521,295.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,600.00总账0.002,438,000.000.000.000.008,113.000.000.000.000.00-12,000.00 0.000.000.000.000.000.00303,300.000.000.000.000.0078,645.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表编制单位: 长久实业有限公司 时间: 2006/5/31资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 222441.96 245611.96 短期借款 19应收票据 2 42800.00 12600.00 应付票据 20应收账款 3 1998900.00 2061400.00 应付账款 21减:坏账准备 4 42800.00 42800.00 预收账款 22应收账款净额 5 1956100.00 2018600.00 其他应付款 23其他应收款 6 9790.82 9790.82 应付工资 24存货(其中:) 7 0.00 9560.00 应付福利费 25材料 8 0.00 9560.00 应交税金 26包装物 9 0.00 0.00 预提费用 27低值易耗品 10 0.00 0.00 其他流动负债 28库存商品 11 0.00 0.00 流动负债合计 29待摊费用 12 20000.00 24200.00流动资产合计 13 2251132.78 2320362.78固定资产: 所有者权益:固定资产原值 14 521295.37 521295.37 实收资本 30累计折旧 15 0.00 0.00 资本公积 31固定资产净值 16 521295.37 521295.37 盈余公积 32利润分配 33固定资产合计 17 521295.37 521295.37所有者权益合计 34资产合计 18 2772428.15 2841658.15 负债及所有者权益合计 35单位:元年初数 期末数25600.00 25600.000.00 0.002443000.00 2438000.000.00 0.000.00 0.000.00 0.006433.00 8113.000.00 0.000.00 -12000.00 2475033.00 2459713.00303300.00 303300.000.00 0.000.00 0.00-5904.85 78645.15297395.15 381945.152772428.15 2841658.15资产负债表总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5,600.00 26,900.00 26,680.00 借1002 银行存款 借 216,841.96 108,100.00 85,150.00 借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 42,800.00 0.00 30,200.00 借1121 应收股利 借 0.00 0.00 0.00 借1122 应收利息 借 0.00 0.00 0.00 借1131 应收账款 借 1,998,900.00 65,500.00 3,000.00 借1133 其他应收款 借 9,790.82 1,200.00 1,200.00 借1141 坏账准备 贷 42,800.00 0.00 0.00 贷1151 预付账款 借 0.00 0.00 0.00 借1161 应收补贴款 借 0.00 0.00 0.00 借1201 材料采购 借 0.00 44,910.00 44,910.00 借1211 材料 借 0.00 44,910.00 35,350.00 借1221 包装物 借 0.00 0.00 0.00 借1231 低值易耗品 借 0.00 0.00 0.00 借1232 材料成本差异 借 0.00 0.00 0.00 借1241 自制半成品 借 0.00 0.00 0.00 借1243 库存商品 借 0.00 0.00 0.00 借1251 委托加工物资 借 0.00 0.00 0.00 借1261 委托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1271 受托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1281 存货跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1301 待摊费用 借 20,000.00 4,200.00 1,500.00 借1401 长期股权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1402 长期债权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1421 长期投资减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1501 固定资产 借 521,295.37 0.00 0.00 借1502 累计折旧 贷 0.00 0.00 0.00 贷1505 固定资产减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1601 工程物资 借 0.00 0.00 0.00 借1603 在建工程 借 0.00 0.00 0.00 借1605 在建工程减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1701 固定资产清理 贷 0.00 0.00 0.00 贷1801 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借1805 无形资产减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1815 未确认融资费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷1901 长期待摊费用 借 0.00 0.00 0.00 借1911 待处理财产损溢 借 0.00 0.00 0.00 借2101 短期借款 贷 25,600.00 0.00 0.00 贷2111 应付票据 贷 0.00 0.00 0.00 贷2121 应付账款 贷 2,443,000.00 33,400.00 28,400.00 贷2131 预收账款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2141 代销商品款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2151 应付工资 贷 0.00 20,000.00 20,000.00 贷2153 应付福利费 贷 6,433.00 1,120.00 2,800.00 贷2161 应付股利 贷 0.00 0.00 0.00 贷2171 应交税金 贷 0.00 0.00 0.00 贷2176 其他应交款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2181 其他应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2191 预提费用 贷 0.00 12,000.00 12,000.00 贷2201 待转资产价值 贷 0.00 0.00 0.00 贷2211 预计负债 贷 0.00 0.00 0.00 贷2301 长期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2311 应付债券 贷 0.00 0.00 0.00 贷2331 专项应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2341 递延税款 贷 0.00 0.00 0.00 贷3101 实收资本(或股本) 贷 303,300.00 0.00 0.00 贷3103 已归还投资 借 0.00 0.00 0.00 借3111 资本公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3121 盈余公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3131 本年利润 贷 0.00 0.00 0.00 贷3141 利润分配 贷 -5,904.85 0.00 0.00 贷4101 生产成本 借 0.00 0.00 0.00 借4105 制造费用 借 0.00 6,520.00 6,520.00 借4107 劳务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5101 主营业务收入 贷 0.00 0.00 148,500.00 贷5102 其他业务收入 贷 0.00 0.00 1,850.00 贷5201 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷5203 补贴收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷5301 营业外收入 贷 0.00 0.00 500.00 贷5401 主营业务成本 借 0.00 49,700.00 0.00 借5402 主营业务税金及附加 借 0.00 0.00 0.00 借5405 其他业务支出 借 0.00 1,900.00 0.00 借5501 营业费用 借 0.00 0.00 0.00 借5502 管理费用 借 0.00 8,950.00 0.00 借5503 财务费用 借 0.00 350.00 0.00 借5601 营业外支出 借 0.00 10,400.00 3,500.00 借5701 所得税 借 0.00 12,000.00 0.00 借5801 以前年度损益调整 借 0.00 0.00 0.00 借期末余额5,820.00239,791.960.000.000.0012,600.000.000.002,061,400.009,790.8242,800.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022,700.000.000.000.00521,295.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,600.00总账0.002,438,000.000.000.000.008,113.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303,300.000.000.000.000.00-5,904.85 0.000.000.00148,500.001,850.000.000.00500.0049,700.000.001,900.000.008,950.00350.006,900.0012,000.000.00损益表编制单位:长久实业有限公司 时间: 2006年6月项目名称 行次 本月数 上月累计数一、主营业务收入 1 148,500.00 1,513,200.00减:主营业务成本 2 49,700.00 482,300.00主营业务税金及附加 3 0.00 23,680.00二、主营业务利润 4 98,800.00 1,007,220.00加:其他业务收入 5 1,850.00 186,700.00减:其他业务支出 6 1,900.00 21,300.00减:营业费用 7 0.00 32,000.00管理费用 8 8,950.00 78,920.00财务费用 9 350.00 6,389.00三、营业利润 10 89,450.00 1,055,311.00加:投资收益 11 0.00 6,350.00补贴收入 12 0.00 0.00营业外收入 13 500.00 13,000.00减:营业外支出 14 10,400.00 4,800.00四、利润总额 15 79,550.00 1,069,861.00减:所得税 16 12,000.00 98,700.00五、净利润 17 67,550.00 971,161.00金额单位:元本年累计数1,661,700.00532,000.0023,680.001,106,020.00188,550.0023,200.0032,000.0087,870.006,739.001,144,761.006,350.000.0013,500.0015,200.001,149,411.00110,700.001,038,711.00损益表现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金 ¥ 580,000.00 ¥ 600,000.00收到的税费返还 ¥ 1,200.00 ¥ 1,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 ¥ 8,000.00 ¥ 75,000.00现金流入小计 ¥ 589,200.00 ¥ 676,500.00购买商品,接受劳务支付的现金 ¥ 125,000.00 ¥ 132,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 ¥ 27,000.00 ¥ 31,000.00支付的各项税费 ¥ 32,800.00 ¥ 43,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 ¥ 2,600.00 ¥ 2,700.00现金流出小计 ¥ 187,400.00 ¥ 208,700.00经营活动产生的现金流量净额 ¥ 401,800.00 ¥ 467,800.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 ¥ 200,000.00 ¥ 162,000.00取得投资收益所收到的现金 ¥ 18,000.00 ¥ 15,000.00处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 ¥ 4,600.00 ¥ 4,000.00收到的其他与投资活动有关的现金 ¥ 1,800.00 ¥ 1,600.00现金流入小计 ¥ 224,400.00 ¥ 182,600.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 ¥ 17,500.00 ¥ 17,200.00投资所支付的现金 ¥ 2,600.00 ¥ 4,300.00支付的其他与投资活动有关的现金 ¥ 560.00 ¥ 780.00现金流出小计 ¥ 20,660.00 ¥ 22,280.00投资活动产生的现金流量净额 ¥ 203,740.00 ¥ 160,320.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 ¥ 120,000.00 ¥ 80,000.00借款所收到的现金 ¥ 300,000.00 ¥ 230,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 ¥ 5,000.00 ¥ 3,000.00现金流入小计 ¥ 425,000.00 ¥ 313,000.00偿还债务所支付的现金 ¥ 58,000.00 ¥ 120,000.00分配股利利润或偿付利息支付的现金 ¥ 5,000.00 ¥ 12,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 ¥ 10,000.00 ¥ 11,000.00现金流出小计 ¥ 73,000.00 ¥ 143,000.00筹资活动产生的现金流量净额 ¥ 352,000.00 ¥ 170,000.00四、现金及现金等价物增加净额 ¥ 957,540.00 ¥ 798,120.00年度: 2007年第三季度 第四季度¥ 630,000.00 ¥ 700,000.00¥ 1,600.00 ¥ 1,800.00¥ 6,000.00 ¥ 6,300.00¥ 637,600.00 ¥ 708,100.00¥ 138,000.00 ¥ 143,000.00¥ 35,000.00 ¥ 37,800.00¥ 46,000.00 ¥ 48,000.00¥ 2,800.00 ¥ 2,900.00¥ 221,800.00 ¥ 231,700.00¥ 415,800.00 ¥ 476,400.00¥ 178,000.00 ¥ 164,000.00¥ 16,000.00 ¥ 12,000.00¥ 4,200.00 ¥ 4,300.00¥ 1,500.00 ¥ 1,700.00¥ 199,700.00 ¥ 182,000.00¥ 17,800.00 ¥ 19,000.00¥ 5,200.00 ¥ 4,000.00¥ 850.00 ¥ 930.00¥ 23,850.00 ¥ 23,930.00¥ 175,850.00 ¥ 158,070.00¥ 170,000.00 ¥ 50,000.00¥ 100,000.00 ¥ 120,000.00¥ 2,500.00 ¥ 1,800.00¥ 272,500.00 ¥ 171,800.00¥ 146,000.00 ¥ 20,000.00¥ 13,200.00 ¥ 20,500.00¥ 8,000.00 ¥ 9,800.00¥ 167,200.00 ¥ 50,300.00¥ 105,300.00 ¥ 121,500.00¥ 696,950.00 ¥ 755,970.00现金流量表现金流量结构表项目名称 内部结构 流入结构一、经营活动产生的现金流量销售商品,提供劳务收到的现金 96.12%收到的税费返还 0.23%收到的其他与经营活动有关的现金 3.65%现金流入小计 100.00% 56.99%购买商品,接受劳务支付的现金 63.32%支付给职工以及为职工支付的现金 15.40%支付的各项税费 19.99%支付的其他与经营活动有关的现金 1.29%现金流出小计 100.00%经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 89.26%取得投资收益所收到的现金 7.73%处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 2.17%收到的其他与投资活动有关的现金 0.84%现金流入小计 100.00% 17.21%购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 78.81%投资所支付的现金 17.75%支付的其他与投资活动有关的现金 3.44%现金流出小计 100.00%投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 35.52%借款所收到的现金 63.44%收到的其他与筹资活动有关的现金 1.04%现金流入小计 100.00% 25.80%偿还债务所支付的现金 79.35%分配股利利润或偿付利息支付的现金 11.70%支付的其他与筹资活动有关的现金 8.95%现金流出小计 100.00%筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物增加净额合计 100.00%备注:淡蓝色底纹的区域填写数据2006年流出结构 流入流出比61.84% 3.076.60% 8.69 131.55% 2.73100.00%现金流量结构表利润分配表编制单位:长久实业有限公司 年份:2006年项目 行次 上年数一、净利润 1 12,850.98加:年初未分配利润 2 5,000.00其他转入 4 687.50二、可供分配的利润 8 18,538.48减:提取法定盈余公积 9 1,853.85提取法定公益金 10 1,853.85提取职工奖励及福利基金 11 300.00提取储备基金 12 0.00提取企业发展基金 13 0.00利润归还投资 14 0.00三、可供投资者分配的利润 16 14,530.78减:应付优先股股利 17 5,000.00提取任意盈余公积 18 0.00应付普通股股利 19 0.00转作资本(或股本)的普通股股利 20 0.00四、未分配利润 25 9,530.78金额:元本年数2,800,500.009,530.780.002,810,030.78281,003.08281,003.0810,000.0025,000.00100,000.0020,000.002,093,024.63142,500.0050,000.001,500,000.00150,000.00250,524.63利润分配表应交增值税明细表编制单位:长久实业有限公司 日期: 六月-06项目 行次 本月数一、应交增值税1.年初未抵扣数(以“-”号填列) 1 0.002.销项税项 2 34000.00出口退税 3 0.00进项税额转出 4 1700.00转出多交增值税 5 0.003.进项税额 6 28500.00已交税金 7 29200.00出口抵减内销产品应交纳税额 8转出未交增值税 94.期末未抵扣数(以“-”号填列) 12 -22000.00 二、未交增值税1.年初未交数 16 500.002.本期转入数 17 0.003.本期已交数 18 0.004.期末未交数 19 500.00金额:元本年累计数0.00374000.000.008500.000.00136000.00242700.000.000.000.003800.003400.003800.000.007200.00应交增值税明细表所有者权益(股东权益)增减变动表企业名称 日期:项 目 行次 本年数 上年数一、实收资本(股本)年初余额 1 13,500.00 8,890.00本年增加数 2 4,225.56 2,477.00其中:资本公积转入 3 680.00 500.00盈余公积转入 4 789.56 598.00利润分配转入 5 1,256.00 879.00新增资本(或股本) 6 1,500.00 500.00本年减少数 10 3,680.00年末余额 15 14,045.56 11,367.00二、资本公积:年初余额 16 1,560.00 2,800.00本年增加数 17 1,430.00其中:资本(或股本)溢价 18 420.00 600.00接受捐赠非现金资产准备 19 650.00 720.00接受现金捐赠 20 0.00 0.00股权投资准备 21 0.00 0.00拨款转入 22 0.00 0.00其他资本公积 23 360.00 780.00本年减少数 30 200.00 800.00其中:转增资本(或股本) 31 200.00 800.00年末余额 35 2,790.00 2,000.00三、法定和任意盈余公积:年初余额 36 4,300.00 5,000.00本年增加数 37 25,528.00 27,600.00其中:从净利润中提取数 38 1,589.00 4,600.00其中:法定盈余公积 39 650.00 2,000.00任意盈余公积 40 789.00 1,000.00储备基金 41 12,000.00 10,000.00企业发展基金 42 10,000.00 10,000.00法定公益金转入数 43 500.00 0.00本年减少数 44 400.00 10,000.00其中:弥补亏损 45 0.00 10,000.00转增资本(或股本) 46 400.00 0.00分派现金股利或利润 47 0.00 0.00分派股票股利 48 0.00 0.00年末余额 50 29,428.00 22,600.00四、法定公益金年初余额 51 1,800.00 25,000.00本年增加数 52 3,600.00 2,000.00其中:从净利润中提取数 53 3,600.00 2,000.00本年减少数 54 500.00 1,000.00其中:集体福利支出 55 500.00 1,000.00年末余额 56 4,900.00 26,000.00五、未分配利润:年初未分配利润 57 29,875.00 15,000.00本年净利润(净亏损以“-”号填列) 58 50,000.00 30,000.00本年利润分配 59 30,000.00 15,125.00年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)60 49,875.00 29,875.0050,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 实 收 资 本 余 额 资 本 公 积 余 额 法 定 公 益 金 余 额 未 分 配 利 润 余 额所 有 者 权 益 增 减 变 动 比 较上 年 数本 年 数增减变动分析项目 上年数 本年数实收资本余额 11,367.00 14,045.56资本公积余额 2,000.00 2,790.00法定公益金余额 26,000.00 4,900.00未分配利润余额 29,875.00 49,875.0050,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 实 收 资 本 余 额 资 本 公 积 余 额 法 定 公 益 金 余 额 未 分 配 利 润 余 额所 有 者 权 益 增 减 变 动 比 较上 年 数本 年 数资产减值准备表企业名称:长久实业有限公司 日期:2006年 金额:元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额坏账准备合计 ¥ 16,379.00 ¥ 5,450.80 ¥ 5,000.00 ¥ 16,829.80其中:应收账款 ¥ 12,500.00 ¥ 3,650.80 ¥ 5,000.00 ¥ 11,150.80其他应收款 ¥ 3,879.00 ¥ 1,800.00 ¥ - ¥ 5,679.00短期投资跌价准备合计 ¥ 50,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 18,000.00 ¥ 62,000.00其中:股票投资 ¥ 50,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 18,000.00 ¥ 62,000.00债券投资 ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -存货跌价准备合计 ¥163,700.00 ¥ 135,000.00 ¥ 128,900.00 ¥ 169,800.00其中:库存商品 ¥105,000.00 ¥ 35,000.00 ¥ 78,900.00 ¥ 61,100.00原材料 ¥ 58,700.00 ¥ 100,000.00 ¥ 50,000.00 ¥ 108,700.00长期投资减值准备合计 ¥128,000.00 ¥ 80,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 178,000.00其中:长期股权投资 ¥ 78,000.00 ¥ 80,000.00 ¥ 30,000.00 ¥ 128,000.00长期债权投资 ¥ 50,000.00 ¥ - ¥ - ¥ 50,000.00固定资产减值准备合计 ¥120,000.00 ¥ 56,800.00 ¥ - ¥ 176,800.00其中:房屋、建筑物 ¥ 40,000.00 ¥ 25,000.00 ¥ - ¥ 65,000.00机器设备 ¥ 80,000.00 ¥ 31,800.00 ¥ - ¥ 111,800.00无形资产减值准备 ¥ 15,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ - ¥ 20,000.00其中:专利权 ¥ 15,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ - ¥ 20,000.00商标权 ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -在建工程减值准备 ¥ 6,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ 4,000.00委托贷款减值准备 ¥ 25,000.00 ¥ - ¥ 10,000.00 ¥ 15,000.002.62%9.65%26.43%27.71%27.52%3.11%0.62%2.33%资 产 减 值 准 备 明 细 分 析坏 账 准 备 合 计 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 存 货 跌 价 准 备 合 计长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 无 形 资 产 减 值 准 备在 建 工 程 减 值 准 备 委 托 贷 款 减 值 准 备2.62%9.65%26.43%27.71%27.52%3.11%0.62%2.33%资 产 减 值 准 备 明 细 分 析坏 账 准 备 合 计 短 期 投 资 跌 价 准 备 合 计 存 货 跌 价 准 备 合 计长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计 无 形 资 产 减 值 准 备在 建 工 程 减 值 准 备 委 托 贷 款 减 值 准 备分部报表(业务分部)编制单位:长久实业有限公司 日期:项目 销售业务 维修业务 其他业务本年 上年 本年 上年 本年 上年一、营业收入合计 185000.00 143900.00 134020.00 106000.00 52000.00 41982.56其中:对外营业收入 150000.00 135000.00 126500.00 100000.00 50000.00 41000.00分部间营业收入 35000.00 8900.00 7520.00 6000.00 2000.00 982.56二、销售成本合计 62360.00 77919.00 43800.00 36820.00 13280.00 17620.00其中:对外销售成本 50000.00 75230.00 43200.00 35820.00 13000.00 17000.00分部间销售成本 12360.00 2689.00 600.00 1000.00 280.00 620.00三、期间费用 12300.00 8800.00 7800.00 9000.00 1200.00 1568.00四、营业利润合计 110340.00 57181.00 82420.00 60180.00 37520.00 22794.56五、资产总额 108000.00 108000.00 80000.00 71000.00 50000.00 32000.00六、负债总额 52000.00 65000.00 68900.0