财务报表分析二
现金流量表项目 金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53现金流入小计 8,815,571,894.62购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02支付给职工以及为职工支付的现金 421,720,300.31支付的各项税费 650,717,745.04支付的其他与经营活动有关的现金 49,716,003.54现金流出小计 7,454,542,761.91经营活动产生的现金净流量净额 1,361,029,132.71二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,086,446.00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 7,086,446.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,142,556,679.58投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 2,142,556,679.58投资活动所产生的现金流量净额 -2,135,470,233.58 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 783,006,475.70借款所收到的现金 1,554,013,300.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 2,337,019,775.70偿还债务所支付的现金 1,007,160,000.00分配股利或偿付利息所支付的现金 283,298,875.58支付的其他与筹资活动有关的现金 4,527,000.00现出流出小计 1,294,985,875.58筹资活动产生的现金流量净额 1,042,033,900.12四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净额增加额 267,592,799.25一、现金收入结构表项 目 金额 结构百分比经营活动产生的现金收入 8,815,571,894.62 78.99%其中:销售商品、提供劳务收到的现金 8,783,578,034.09 99.64%收到的税费返还 0.00 0.00%收到的其他与经营活动有关的现金 31,993,860.53 0.36%投资活动产生的现金收入 7,086,446.00 0.06%其中:收回投资所收到的现金 0.00 0.00%取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00%处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,086,446.00 100.00%收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00%筹资活动产生的现金收入 2,337,019,775.70 20.94%其中:吸收投资所收到的现金 783,006,475.70 33.50%借款所收到的现金 1,554,013,300.00 66.50%收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00%现金收入合计 11,159,678,116.32 100.00%二、现金支出结构表项目 金额 百分比经营活动产生的现金支出 7,454,542,761.91 66.68%其中:购买商品、接受劳务支付的现金 6,332,388,713.02 84.95%支付给职工以及为职工支付的现金 421,720,300.31 5.66%支付的各项税费 650,717,745.04 8.73%支付的其他与经营活动有关的现金 49,716,003.54 0.67%投资活动产生的现金支出 2,142,556,679.58 19.16%其中:购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,142,556,679.58 100.00%筹资活动产生的现金支出 1,582,811,751.16 14.16%其中:偿还债务所支付的现金 283,298,875.58 17.90%分配股利或偿付利息所支付的现金 4,527,000.00 0.29%支付的其他与筹资活动有关的现金 1,294,985,875.58 81.82%7 8 . 9 9 %0 . 0 6 %2 0 . 9 4 %现 金 收 入 结 构 分 析经 营 活 动 产 生 的 现 金 收 入 投 资 活 动 产 生 的 现 金 收 入 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 收 入现金支出合计 11,179,911,192.65 100.00%三、现金净额结构表项目 金额 百分比经营活动现金净额 1,361,029,132.71 508.62%投资活动现金净额 -2,135,470,233.58 -798.03%筹资活动现金净额 1,042,033,900.12 389.41%现金净额合计 267,592,799.25 100.00%四、流入流出比分析经营活动流入流出比 1.182577145投资活动流入流出比 0.003307472筹资活动流入流出比 1.4764988796 6 . 6 8 %1 9 . 1 6 %1 4 . 1 6 %现 金 流 出 结 构 分 析经 营 活 动 产 生 的 现 金 支 出 投 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 支 出现 金 净 额 结 构 分 析经 营 活 动 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 净 额 筹 资 活 动 现 金 净 额- 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 7 8 . 9 9 %0 . 0 6 %2 0 . 9 4 %现 金 收 入 结 构 分 析经 营 活 动 产 生 的 现 金 收 入 投 资 活 动 产 生 的 现 金 收 入 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 收 入现 金 净 额 结 构 分 析经 营 活 动 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 净 额 筹 资 活 动 现 金 净 额- 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 现金收入、支出结构趋势分析1、现金收入项 目 2003年 2004年 2005年经营活动现金收入 53.21% 64.18% 78.99%投资活动现金收入 5.56% 3.42% 0.06%筹资活动现金收入 41.23% 32.40% 20.94%现金收入合计 100.00% 100.00% 100.00%2、现金支出项 目 2003年 2004年 2005年经营活动现金支出 79.88% 72.35% 66.68%投资活动现金支出 15.68% 17.85% 19.16%筹资活动现金支出 4.44% 9.80% 14.16%现金支出合计 100.00% 100.00% 100.00%现 金 收 入 结 构 趋 势 分 析2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %经 营 活 动 现 金 收 入 投 资 活 动 现 金 收 入 筹 资 活 动 现 金 收 入现 金 支 出 结 构 趋 势 分 析2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %经 营 活 动 现 金 支 出 投 资 活 动 现 金 支 出 筹 资 活 动 现 金 支 出现 金 收 入 结 构 趋 势 分 析2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %经 营 活 动 现 金 收 入 投 资 活 动 现 金 收 入 筹 资 活 动 现 金 收 入现 金 支 出 结 构 趋 势 分 析2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %经 营 活 动 现 金 支 出 投 资 活 动 现 金 支 出 筹 资 活 动 现 金 支 出现金流量表比率分析指 标 值现金比率 12.61%经营净现金比率(短期债务) 64.13%经营净现金比率(全部债务) 36.49%现金再投资比率 18.19%经营活动净现金流量对现金股利比率 4.80