7 企业现金流量分析表
现金流量表年度 2012年项目 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,200,000.00 1,190,000.00收到的税费返还 180,000.00 167,900.00收到的其他与经营活动有关的现金 300,000.00 300,500.00现金流入小计 1,680,000.00 1,658,400.00购买商品、接受劳务支付的现金 350,000.00 345,000.00支付给职工以及为职工支付的现金 300,000.00 300,000.00支付的各项税费 120,000.00 119,000.00支付的其他与经营活动有关的现金 7,800.00 8,000.00现金流出小计 777,800.00 772,000.00经营活动产生的现金流量净额 902,200.00 886,400.00二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 1,400,000.00 980,000.00取得投资收益所收到的现金 400,000.00 450,000.00现金流入小计 1,800,000.00 1,430,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,200,000.00 1,000,000.00投资所支付的现金 8,000.00 8,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 300,000.00 290,000.00现金流出小计 1,508,000.00 1,298,000.00投资活动产生的现金流量净额 292,000.00 132,000.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 200,000.00 210,000.00借款所收到的现金 200,000.00 220,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 160,000.00 170,000.00现金流入小计 560,000.00 600,000.00偿还债务所支付的现金 123,000.00 124,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付现金 80,000.00 80,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 11,000.00现金流出小计 213,000.00 215,000.00筹资活动产生的现金流量净额 347,000.00 385,000.00四、现金及现金等价物净增加额: 1,541,200.00 1,403,400.00第三季度 第四季度1,300,000.00 1,600,000.00190,000.00 200,000.00430,000.00 500,000.001,920,000.00 2,300,000.00349,000.00 344,000.00300,000.00 300,000.00121,000.00 178,000.007,000.00 8,900.00777,000.00 830,900.001,143,000.00 1,469,100.001,000,000.00 1,200,000.00440,000.00 460,000.001,440,000.00 1,660,000.001,000,000.00 1,100,000.008,000.00 7,900.00280,000.00 300.001,288,000.00 1,108,200.00152,000.00 551,800.00200,000.00 230,000.00200,000.00 220,000.00160,000.00 190,000.00560,000.00 640,000.00120,000.00 130,000.0081,000.00 82,000.009,000.00 11,000.00210,000.00 223,000.00350,000.00 417,000.001,645,000.00 2,437,900.00现金流量表2012年