批发销售日报表 (2)
1 / 2批发销售日报表【表单 27-14】 批发销售日报表部门名称 年 月 日 金额单位:元收入部分 金额 附单据张数 付出部分 金额 附单据张数 备注昨日现款 1.现金存入银行1.销售收入 2.支票存入银行其中:类 3.办理托收类 4.内部转账类 5.类 6.类 7.2.包装物押金 8.3.出售包装收入 9.4. 10.5. 11.次日现款合计 合计合计 审核 制表(收款员)说明:(1)本表适用于批发企业。(2)本表由收款员填写,一式两联,一联存根,一联连同所附单据一并上报财会部门。(3)本表的“次日现款”是当日解缴银行后营业收入的现款,次日报表中“昨日现款”金额与此金额相同。(4)本表平衡公式为:收入部分合计数等于付出部分合计数。 2 / 2