出纳职位说明书

职位说明书 文件编号： 人力资源部门管理文件之四 版本： 1. 0 修订周期： 1 年 公司名称： 编制人： 日期：2005/12职位名称：出纳 部门名称：财务部 主管审核：职位级别：文员 直接汇报上级：财务部经理 人事部门审查：职位编号： 直接监管下属：无 生效日期：工作综述：负责办理公司现金、银行结算业务；登记现金、银行存款日记账，编制公司资金日报表；负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券；进行本部门日常后勤管理工作。直属员工人事权限：雇佣/解雇 无 建议 决定薪酬/业绩评估 无 建议 决定晋升/降级 无 建议 决定分配工作 无 建议 决定财务权限：（采购、项目审批、报销审批等等） 职位主要职责： 关键绩效指标（衡量标准）：1.0 负责办理公司现金、银行结算业务： 1.1 负责办理提取现金、存现业务、现金报销业务；1.2 负责办理银行存款进账、签发支票、电汇、本票等结算业务；1.3 负责领取银行业务回单及对账单。票据填写准确率99%现金报销差错率=0%回单延误次数5 次2.0 负责登记现金、银行存款日记账：2.1 根据现金收支业务，登记现金日记账，做到日清月结；2.2 根据银行结算业务，登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符。当日收支未记账率=0%准确率=100%与银行对账误差率1%3.0 负责编制公司资金日报表：3.1 负责公司资金日报表的编制；3.2 负责将公司资金日报表向部门经理、集团财务中心报送。准确率=100%日报送时间延误率12 次周报送时间延误率3 次4.0 负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券：4.1 负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；4.2 负责购买、保管及签发支票及其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点；4.3 负责保管各种有价证券，登记有价证券备查簿，定期盘点；日库存现金500 元票据完整率=100%5.0 协助进行银行收付款项记账凭证的编制； 凭证编制准确率95%6.0 负责本部门的后勤管理：6.1 负责领取、发放本部门办公用品；6.2 负责本部门员工的考勤记录；6.3 负责本部门文件的收发、登记归档管理；员工满意度考勤准确率99%文件完整率7.0 服从上级交办的临时性工作。 及时性、准确率文件编号：HR-OR-004/1 人力资源部门管理文件之四 版本： 1. 0 修订周期： 1 年 在组织中的位置图工作关系（内部：命令、汇报、服务、协同；外部工作联系）：内部业务工作联系紧密的部门：集团公司财务中心财税金融部。外部业务工作联系紧密的机构：公司开户的银行、非银行金融机构。工作条件：工作时间：每周五天工作日，每天 8 小时工作日，早 9：00-17：30。 工作地点：出纳室工作环境：办公室工作风险：银行往返路程间的安全任职资格最低要求1 学历/专业 大学专科，会计专业2 工 作 经 验至少有 1 年相关工作经验3 知 识 掌握相关业务的法律、法规4 技 能熟练掌握现金、银行存款结算业务方式、流程熟练操作计算机，熟练操作会计软件5 资 格 认 证 具有“会计执业资格证书”6 个 性 特 征 具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法、良好的服务意识7 特 殊 要 求成本管 理预算 管 理财务 核 算出 纳财 务 部 经 理文件编号：HR-OR-004/1 人力资源部门管理文件之四 版本： 1. 0 修订周期： 1 年 岗前培训内容（暂时可不填