-
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司会计档案管理制度第一章 总 则第一条 为了加强会计档案的管理，保证会计档案的安全、完整，及时归档和定期销毁，根据财政部、国家档案局颁布的会计档案管理办法 ，结合本公司实际，制定本办法。第二条 会计档案的范围及管理部门（一）会计档案是指会计凭证、会计账簿
时间：2017-06-27 /
页数：5 /
阅读：2304
-
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司会计凭证管理办法为了规范会计凭证，进一步加强会计基础工作，根据会计基础工作规范并结合公司的实际情况，对会计凭证作出以下几个方面的规定：一、原始凭证原始凭证是证明经济业务已经发生，明确经济责任并用作记账的原始依据，是会计核算的重要资料。（一）从外部取得的原始凭
时间：2017-06-27 /
页数：8 /
阅读：2127
-
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司会计人员交接制度一、需要办理会计工作交接的情形1.会计人员在调动工作或离职时必须办理会计工作交接，没有办清交接手续不得调动或离职。2.会计人员临时离职或因病不能工作，需要接替或代理的，财务负责人或单位负责人须指定专人接替或者代理，并办理会计工作交接手续。3.临时
时间：2017-06-27 /
页数：4 /
阅读：1358
-
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业会计核算办法第一章 总 则一、为了规范会计行为，正确确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润，真实、完整地提供会计信息,郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司（以下简称嵩阳煤业公司）根据中华人民共和国会计法 、 企业财务会计报告条例
时间：2017-06-27 /
页数：28 /
阅读：1349
-
长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度(经公司第五届董事会第九次会议审议通过)第 一章 总 则第 一 条 为 了 进 一 步 提 高 长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)的规范运作水
时间：2017-06-27 /
页数：5 /
阅读：1883
-
0 -通用凭证检查表序号记账日期 凭证编号业务内容 对应科目 金额 检查内容（用“” 、 “”表示）备注 1 2012-1-31 5 从银行支取现金银行存款 998 000 2 2012-1-31 6 支付工资 应付工资 10
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2474
-
1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1549
-
1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1693
-
1 / 1退票处理制度1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于 3 日内将回执联填妥后寄信用科。2.业务人员收到退票通知书后应于 15 日内（客票应即时）前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2027
-
进账明细日报表编号： 填写日期： 年 月 日进账明细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额总计
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2408
-
1 / 1进账日报表【表单 33-28】 进账日报表年 月 日进账明细 款项 销售目标 进账不足金额地区 进账人现金 礼券 费用 银行汇入 转账 进账总额 回收额 超过 不足 日 日 日小计总计
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2585
-
1进账日报表进账日报表进 账 明 细地区 进账人现金 费用 银行汇入 转账 进账总额款项回收额 进账不足金额2
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1737
-
转账凭证转账凭证年 月 日 凭证编号借方金额 贷方金额摘要 总账科目明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分合计附单据张财务主管 记账 出纳 审核
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1833
-
1 / 1资金运用月报表【表单 33-20】 资金运用月报表年 月 日前月累计 本月 份 累 计摘 要 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额 备注上月转入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款收入合计长期借款短期借款借款偿还 小计材料采购品费用设备滞销偿还 小
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1439
-
资金管理会计的岗位职责资金管理会计职位说明书职位名称 资金管理 所属部门 财务部直属上级 财务主管直属下级 无职务宗旨 在财务主管的领导下，负责本企业的资金管理工作岗位职责负责编制集团公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行负责编制集团公司资金筹集计划，并监督筹措资金
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2491
-
资金管理会计岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科以上学历，金融、财务管理专业2专业经验两年以上相关岗位工作经验3个人能力要求了解资金运作市场，熟悉企业财务系统和资金管控流程，具有一定的资金管理和财务分析能力1协助财务经理编制资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1968
-
资 金 会 计 岗 位 说 明 书岗 位 名 称 资金会计 岗 位 编 号 AE-ACC-007直 属 上 级 财务会计主管 所 属 部 门 财务部工 资 级 别 直接管理人数岗 位 目 的 资金核算，编制资金需求与使用情况报表，应付帐款工作统筹，内部账务处理工作内容：1. 负责公司资金核算，按月
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1585
-
1 / 1资本结构弹性总括分析表【表单 33-6】 资本结构弹性总括分析表单位：元项 目 年初数 年末数 差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积非弹性融资合计总融资 融资合计弹性 资本结构弹性（ ）融 资 合 计弹
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1216
-
1 / 1资本公积核算账务处理工作流程图编号
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1436
-
1 / 5资本公积核算账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 对一般企业来说，在收到投资者投入的资金时，按实际收到的金额或确定的价值，借记“银行存款”、“固定资产”等账户，按其在注册资本中所占的份额，贷记“实收资本”账户，按其差额，贷记“资本公积-资本溢价
时间：2017-06-27 /
页数：5 /
阅读：2616
