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危险客户评议表评议项目 变化情况订单额度回款情况经营者账期结论
时间：2017-06-27 /
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公司名称：一汽轿车 000800主营业务收入(万元) 2001 A 2002 A 2003 1Q 2003 2Q 2003 3Q 2003 4Q E 2003 E整车 289,279.55 421,268.64 114,451.42 187,774.39 301,439.78 285,814.02
时间：2017-06-27 /
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单因素利润敏感性分析表基础数据 多因素利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度销量 10000 10600 6.0
时间：2017-06-27 /
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存款终值计算先期存款 10000年利率 5.50%每月存款存款时间 1010年后存款
时间：2017-06-27 /
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贷款还款计划单变量模拟运算利率 9.50% 利率 月还款额期限（月） 360 ￥222.22贷款额 ￥ 80,000.00 9.00% ￥643.709.25% ￥658.149.50% ￥672.68双变量模拟运算利率 9.50% 利率 期限期限（月） 360或180 #DIV/0! 180 3
时间：2017-06-27 /
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单变量分期等额还款分析模型借款金额 100000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10月还款金额 ￥-16,274.54不同借款额 每期还款金额￥-16,274.54100000 ￥-16,274.54200000 ￥-32,549.08300000 ￥-48,823.624
时间：2017-06-27 /
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预留编码：制造费用预算表编制部门 编制日期第 张，共 张 预算期间序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料及动力2 变动费用劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文
时间：2017-06-27 /
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制造性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 06 差旅费 0 07 交际应酬费 0 08 通讯费 0 0
时间：2017-06-27 /
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公司各季度销售资料年份 季度 销售产品 销售金额20051 冰箱 $4022 冰箱 $7303 冰箱 $1694 冰箱 $65020061 冰箱 $4302 冰箱 $7603 冰箱 $2104 冰箱 $69020071 冰箱 $4602 冰箱 $8203 冰箱 $2834 冰箱 $71020081
时间：2017-06-27 /
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销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 6000 5890 6200 6500 24590预计单位售价（元） 1200 1000 1150 1300 1162.5预计销售收入（元） 7200000 5890000 7130000 8450000 28670000预计现金收
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销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 6000 5890 6200 6500 24590预计单位售价（元） 1200 1000 1150 1300 1162.5预计销售收入（元） 7200000 5890000 7130000 8450000 28670000预计现金收
时间：2017-06-27 /
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目标利润预测模型单位：元项目 实际数值 预测数值销售量单价变动成本固定成本目前利润目标利润利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 值销售量单价变动成本固定成本利润单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量单价变动成本固定成本
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目标利润预测模型单位：元项目 实际数值 预测数值销售量 50000 53968.25397单价 75 143变动成本 12 7固定成本 1600000 1350000目前利润 1550000目标利润 1800000利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 50
时间：2017-06-27 /
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资产负债表编制单位：资 产 2005/12/31 2004/12/31 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 735,204,979.84 467,612,180.59 短期借款短期投资 应付票据应收票据 624,375,847.86 363,147,763.88 应付账款应收股利 预收
时间：2017-06-27 /
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比 较 利 润 表编制单位： 年度：项目 本期金额 上期金额 增加（减少） 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000 235,000 23.15% 1减：营业成本 750,000 670,000 80,000 11.94% 2营业税金及附加 2,000 1,800
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比 较 利 润 表编制单位： 年度：项目 本期金额 上期金额 增加（减少） 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000减：营业成本 750,000 670,000营业税金及附加 2,000 1,800销售费用 20,000 18,000管理费用 157,100 148
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比 较 利 润 表编制单位： 年度：项目 本期金额 上期金额 增加（减少） 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000 235,000 23.15% 1减：营业成本 750,000 670,000 80,000 11.94% 2营业税金及附加 2,000 1,800
时间：2017-06-27 /
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A产品与B产品本月生产规划品名 消耗原料（克/盒） 机器耗时（小时/盒） 毛利（元/盒） 生产量 毛利合计A产品 1.6 1 50B产品 1.8 1.5 65每月原料配额（克） 800每月生产时间（小时） 580实际原料用量实际生产时间 总收益
时间：2017-06-27 /
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利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 10000单价 88变动成本 7固定成本 50000利润单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量单价变动成本固定成本
时间：2017-06-27 /
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利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 辅助值固定成本 150000 138000 -8.0% 42单位变动成本 4 2.92 -27.0% 23单位售价 9.8 10.584 8.0% 58销量 40000 45200 13.0% 63多因素变动对利润的影响预计利润 变动后利润
时间：2017-06-27 /
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