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利润因素动态分析表基本数据 动态数据固定成本 100000 预计销量 16400 动态因素单位可变成本 26 销售收入 984000 动态单位可变成本单位售价 60 总成本 526400 动态单位售价盈亏平衡销量 2941 利润 457600 动态预计销量分析售价与销量因素 分析成本与销量因素销量
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利润表编制单位：天天公司 2012年12月 单位：元项目 行次 本期金额 上期金额一、营业收入 1 5,734,000 4,368,200减：营业成本 2 3,716,688 2,859,600营业税金及附加 3 9,087 15,8
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食品公司生产数据表产品名称 所需原料 所需时间 单位毛利 应生产量 毛利合计袋装方便面 2.04 3 105桶装方便面 1.29 2 84原料配额 500 实际原料用量时间配额 600 实际生产时间总收益
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利润与利润分配表单位名称： 查验人员： 索引号：截至时间： 复核人员： 单位：元项目名称 上年数 本年数 项目名称 上年数 本年数一、主营业务收入 七、可供投资者分配的利润 0.00 0.00其中:出口产品销售收入 减:应付优先股股利进口产品销售收入 提取
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利息计算工具结息日 日期 利率 收付 余额 计息天数 积数 利息 累计利息0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0
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贷款偿还利息与本金分析年份 1 2 3 4 5利息 ￥10,000 ￥8,190 ￥6,290 ￥4,295 ￥2,200本金 ￥36,195 ￥38,005 ￥39,905 ￥41,900 ￥43,995
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员工基本工资表工牌号 姓名 部门 职务 入职时间 基本工资 岗位工资 工龄工资 合计001 张三 人事部 文员 2006/1/1 2500 300 200 3000002 张思 后勤部 员工 2006/12/1 2000 100 200 2300003 小刘 销售部 员工 2007/1/1 200
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逾期应收账款统计表当前日期： 2010/11/3客户名称 赊销日期 经手人 应收账款 已收账款 结余 到期日期A公司 2010/8/8 小张 ￥ 20,000.00 ￥ 10,000.00 ￥ 10,000.00 2010/12/10B公司 2010/7/10 小刘 ￥ 10,000.00 ￥ 3
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售价与销量因素对利润的影响基本数据固定成本 100000单位可变成本 22单位售价 38盈亏平衡点 6250本量利分析销量 成本 收入 利润0 100000 0 -1000005000 210000 190000 -200008000 276000 304000 2800010000 320000
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分公司销售费用预算明细表编制部门： 预算期间： 单位；元类别 费用项目 预算依据（%） 预算金额 支付时间占收入 比上期+、- 上旬 中旬 下旬固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中： 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中：折旧递延资产摊销二
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函数法预测销售额GROWTH函数 LINEST函数月份 销售额 月份 销售额 A值1 991,000.00 1 991,000.00 900,277.132 958,500.00 2 958,500.003 912,035.00 3 912,035.004 899,663.00 4 899,663
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出差开支预算出差开支预算 ￥5,900.00总计飞机票价 机票单价（往） ￥1,200.00 1 张 ￥1,200.00机票单价（返） ￥875.00 1 张 ￥875.00其他 ￥0.00 0 ￥0.00酒店 每晚费用 ￥275.00 3 晚 ￥825.00其他 ￥0.00 0 晚 ￥0
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出差开支预算出差开支预算 ￥5,900.00总计飞机票价 机票单价（往） ￥1,200.00 1 张 ￥1,200.00机票单价（返） ￥875.00 1 张 ￥875.00其他 ￥0.00 0 ￥0.00酒店 每晚费用 ￥275.00 3 晚 ￥825.00其他 ￥0.00 0 晚 ￥0
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贴现率 8%第一年年初投资 60000第一年年末收益 10000第二年年末收益 22000第三年年末收益 36000投资净现值 ￥116,698.67
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贴现率 10%第一年年末投资 180000第一年年末收益 36000第二年年末收益 45000第三年年末收益 59000第四年年末收益 68000第五年年末收益 90000投资净现值 ￥360,520.69
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折扣优惠模型Page 151133 in F9:打折扣订货门限 300 10 52585 in E11:折扣百分比 3.0%30 20 51420 in E12:每次订货的订货成本 25 30 51088 in F12:一件商品保存一年的储存成本 17 40 50965 in C20:年需求量 1
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挰 爵 物 翆Q2t挰 爵 物 翆Q2t2 4 4 8 7 25 3 3 . 3固 定 需 求 下 库 存 量 随 时 间 的 变 化1 0 08 06 04 02 0001 0 02 0 03 0 04 0 05 0
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利润计算模型Page 17800 6600 1200 in E7:固定成本 F 2700 0 0 2700 -2700 in E8:单位变动成本 v 0.15 40000 12000 8700 3300 in E9:单价 p 0.3 #销量 Q 26000 # 计算盈亏平衡点的内插附表 in I7
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投资方案现金流量表单位： 元贴现率： 7%年份 A方案 B方案0 (3,000,000) (3,000,000)1 980,000 600,0002 1,200,000 1,000,0003 1,600,000 2,000,0004 2,000,000 2,200,0005 2,800,000 2
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内部收益率敏感性分析（基础数据）类别 初始数据 调整后数据 数值调整区初始投资金额（元） 4000000 内部收益率综合变动数据到期商品残值（元） 40000每年固定经营成本（元） 480000预算每年销售数量（套） 36000商品销售单价（元/套） 128商品生产成本（元/套） 76项目寿命年限
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