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1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理
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1 / 1应收票据账务处理工作流程图编号
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1 / 3应收票据账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 商品交易业务发生后，由购货方签发商业承兑汇票并承兑，我国目前主要使用不带息商业汇票1个工作日内B2 企业收到汇票后，由财务部确认其面值及期限 即时A2 再由财务总监确认 即时重点
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02 应收票据管理办法第一条 为确保公司权益，减少坏账损失，有效管理应收票据，依据有关营业处理办法的规定，特制订本办法。第二条 公司各营业部门应详细进行客户征信调查，并随时调查客户信用的变化（可以利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况） ，签注于征信调查表相关栏内。第三条 营业部门所
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应收票据管理制度以下是企业的应收票据管理制度，供读者参考。 应收票据管理制度第 1 条为规范企业应收票据管理，防范应收票据风险，特制定本制度。第 2 条企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离的原则。 第 3 条应收票据的审核1.企业在接受应收票据时
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应收票据登记表兑现日期： 年 月 日收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期收款人银行账户支票号码金额累计金额备注合计 合计
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3.应收票据月发生额表应 收 票 据 月 发 生 额 表编 制 部 门 ： 基 准 日 ： 单 位 ： 元序 号 * 合 计票 据 种 类 * *出 票 单 位 * *与 本 企 业 关 系 * *出 票 日 1
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应收票据明细分类账到期日期：年 月 日入账日期 记号月 日凭证号码银行名称票据号码兑现日期 借 贷收入票据兑现金额结余摘要
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应收票据明细分类账到期日期： 年 月 日入账日期 记号月 日凭证号码摘要银行名称票据号码兑现日期 借 贷收入票据兑现金额结余
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应收票据明细分类表到期日期： 年 月 日入帐 记号月 日传号票码 摘要 银行名称票据号码兑现日期 借 贷 收入票据 兑现金额
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应收票据备查簿应收票据备查簿出票人收款 人 票号 金额出票日期 到期出票银行 前手 后手 商票 银票 备注
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十、应收票据备查簿应收票据备查簿出票人收款 人 票号 金额出票日期 到期出票银行 前手 后手 商票 银票 备注
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应收票据备查登记表年 月 日 第 页银行账户 支票号 码 金额累计金额备注收票日期 发票 人 银行 支票号码 金额累计金额转出记录日期受款人合计 合计
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1应收票据处理登记表商业承兑汇票原 有 收 入 存入银行 结存票据类别 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额银行承兑汇票原 存 本日存入 本日兑现 本日退票 结存托收银行 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额2合计负责人：
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1应收票据处理流程确认 开出票据账务处理付款账务处理转为应收账款开始结束到期付款审核审核是否是 否财务总监 财务经理 购货方背书转让计量核算审核
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应收票据处理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为确保企业权益，减少坏账损失，特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法可用来指导各营业部门销货时接收支票、退票操作等各项工作。第 2 章 收受应收票据第 3 条 各营业部门应依企业的相关规定办妥客户信用调查工作，并随时侦查客户信用的变化
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应收票据处理办法受控状态制度名称应收票据处理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为确保企业权益，减少坏账损失，特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法可用来指导各营业部门销货时接收支票、退票操作等各项工作。第 2 章 收受应收票据第 3 条 各
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1.应收票据处理准则第 一 条 为 确 保 公 司 权 益 ， 减 少 集 团 公 司 及 子 公 司 坏 账 损 失 ， 根 据 国 家 相 关 财 经 法 规 的 规 定 ，特 订 定 本 准 则 。 第 二 条 各 集 团 公 司 及 子 公 司 应 及 时 办 妥 客 户
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2.应收票据发生额表应 收 票 据 发 生 额 表编 制 部 门 ： 基 准 日 ： 单 位 ： 元序 号 * 合 计债 务 方 名 称 * *与 本 企 业 关 系 * *账 面 数 1=sum（ 27）1 年
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7.应收票据功能分析表应 收 票 据 功 能 分 析 表年 月 日自 行 保 管 票 据原 有 收 入 存 入 银 行 结 存票 据类 别 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额 张 数 金 额合 计存 入 银 行原 存 本 日 存 入 本 日 兑 现 本 日 退 票
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