收款管理规定	2017-06-27
	1 / 4收款管理规定一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时，一份 业务员收款规定 其他应收款管理 收款管理规定 广告费用控制管理规定 收款管理规定2 业务员收款规定2 不动产管理规定范文 市内交通费管理规定

	收款管理规定 (2)	2017-06-27
	1 / 5收款管理规定一、账单的分发第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。第二条 业务人员收到账单清表时，一份 业务员收款规定 其他应收款管理 收款管理规定 广告费用控制管理规定 收款管理规定2 业务员收款规定2 生产办公区绿化管理规定 不动产管理规定范文 市内交通费管理规定

	收款日报表	2017-06-27
	收款日报表收回金额 收款分析项次客户名称销货单号码支票日期付款银行名票号发票人或账号 十 万 千 百 十 元 角 分 支票票期发贷天数利息备注说明1.收款有折让应填写折让证明单并呈请主管批准后与 F公司日报表 收款日报表1 收款日报表2 A公司日报表 材料库存日报表 材料耗用日报表 批发销售日报表 客账日报表 收款状况报表 收款日报表 C公司日报表 E公司日报表 材料库存日报表2 批发销售日报表2 B公司日报表

	收款日报表	2017-06-27
	1收款日报表日期：年 月 日收回金额 收款分析序号客户名称销货单号码付款银行号码发票人或账号十 万 千 百 十 元 角 分 发票天数支票票期利息123合计说明1.收款有折让时应填写折 F公司日报表 收款日报表1 收款日报表2 A公司日报表 材料库存日报表 材料耗用日报表 批发销售日报表 客账日报表 收款状况报表 收款日报表 C公司日报表 E公司日报表 材料库存日报表2 批发销售日报表2 B公司日报表

	收款业务岗位责任制度	2017-06-27
	收款业务岗位责任制度第 1 条 目的为明确收款业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售与收款业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第 2 条 财务部经理岗位责任1.审核公司 销售业务岗位责任制度 固定资产业务岗位责任制度2 销售与收款业务会计管理方法 成本费用业务岗位责任制度 采购岗位责任制度 无形资产业务岗位责任制度 出纳岗位责任制度 固定资产业务岗位责任制度 收款业务岗位责任制度 筹资业务岗位责任制度 销售与收款业务的主要凭证及其传递程序 预算业务岗位责任制度 存货业务岗位责任制度 销售与收款业务会计管理方法 2 计算机信息系统岗位责任制度 业务外包岗位责任制度

	收支日报表	2017-06-27
	1 / 4收支日报表【表单 33-30】 收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核： F公司日报表 出纳收支日报表2 收支日报表 收款日报表1 收款日报表2 收支日报表2 A公司日报表 材料库存日报表 材料耗用日报表 批发销售日报表 客账日报表 收款日报表 出纳收支日报表3 C公司日报表 E公司日报表 材料库存日报表2 批发销售日报表2 B公司日报表

	收支日报表 (2)	2017-06-27
	收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核： 填表 F公司日报表 出纳收支日报表2 收支日报表 收款日报表1 收款日报表2 收支日报表2 A公司日报表 材料库存日报表 材料耗用日报表 批发销售日报表 客账日报表 收款日报表 出纳收支日报表3 C公司日报表 E公司日报表 材料库存日报表2 批发销售日报表2 银行存款收支日报表 B公司日报表

	收入工作流程图	2017-06-27
	财务主管会计收入预测 收入分类收入确认收入处理业务收入处理 现金处理 销售折扣处理 其他收入处理收入核算控制会计部、核算部主管 贷款结算工作流程图 收入工作流程图 全面盘点工作流程图 并购工作流程图 请款与报销工作流程图 办理A级信用等级认定工作流程图 物品盘点工作流程图

	支票票期统计表	2017-06-27
	支 票 票 期 统 计 表支 票 票 期 统 计 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 兑 现 日 期 张 数 平 均 票 额 合计 票 额 百 分 比 （ %） 最 高 三 张 支票票期统计表1 支票票期统计表 税款统计表 支票票期统计表2

	支票票期统计表 (2)	2017-06-27
	支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注合计 支票票期统计表1 支票票期统计表 税款统计表 支票票期统计表2