筹资决策控制流程 (3)	2017-06-27
	筹资决策控制流程部门步骤总经理审议筹资方案编制筹资预算筹资人员财务总监分析资金需求审批拟定筹资方案审核编制筹资预算确定筹资方案内容编写两种以上筹资方案审核并选择最优方案审议 筹资决策管理流程 筹资决策执行流程 权益资金筹资决策 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制流程 (2)	2017-06-27
	筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实筹资计划是否依据上期预算的完成情况进行编制筹资决策控制制度2 筹资决策管理流程 筹资决策执行流程 权益资金筹资决策 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策执行管理制度 筹资决策流程管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制制度	2017-06-27
	筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股 权益资金筹资决策 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策执行管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资决策控制制度	2017-06-27
	筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股 权益资金筹资决策 筹资决策报告 筹资决策控制流程3 筹资决策执行管理制度 资金成本对筹资决策的影响 筹资决策控制流程 筹资决策控制流程 2

	筹资内部控制制度	2017-06-27
	筹资内部控制制度（一） 目的 筹资是集团及其各级子公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证集团公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公 筹资内部控制制度 筹资活动的基本内部控制制度 筹资的内部控制 浩物股份筹资内部控制管理制度

	筹资内控业务流程	2017-06-27
	筹资业务内控流程否 指令是 资金分析财务副总裁筹资规模方式总 裁常务副总裁各副总裁各总监筹资决策组决策董事会 批复 办理筹资事宜具体实施财务部是否超过董事会授权额度 担保内控业务流程 内控及介绍 现金付款业务流程 付款审批业务流程 筹资业务流程

	筹资偿付控制流程	2017-06-27
	筹资偿付控制流程 部门步骤总经理记账对账申请还本付息或发放股利会计人员财务总监申请还本付息或发放股利审批稽核人员批准审核出纳人员审核清册、记账凭证编制记账凭证财务部经理编制还本付息和发放股利清 筹资偿付管理制度2 筹资偿付控制流程 筹资偿付控制流程 2

	筹资偿付控制流程 (2)	2017-06-27
	筹资偿付控制流程 部门步骤总经理记账对账申请还本付息或发放股利会计人员财务总监申请还本付息或发放股利审批稽核人员批准审核出纳人员审核清册、记账凭证编制记账凭证财务部经理编制还本付息和发放股利清 筹资执行控制流程2 筹资偿付管理制度2 筹资偿付控制流程 筹资偿付控制流程 2 筹资执行控制流程

	秦川发展：募集资金管理办法	2017-06-27
	陕西秦川机械发展股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 修订）陕陕 西西 秦秦 川川 机机 械械 发发 展展 股股 份份 有有 限限 公公 司司 募募 集集 资资 金金 管管 理理 办办 法法 管好资金是一个系统工程 深天健募集资金管理办法 浪潮信息募集资金管理办法 秦川发展信息披露管理制度 特力募集资金管理办法 漳州发展募集资金使用管理办法 秦川发展募集资金管理办法 募集资金运用报告表 广宇发展募集资金管理制度 秦川发展信息披露内部控制制度 博盈投资募集资金管理办法 浩物股份募集资金管理办法 市节水灌溉发展情况统计表 冀中能源募集资金管理办法 万方发展募集资金使用管理办法 秦川发展公司章程

	票据及存款日报表	2017-06-27
	票据及存款日报表票据及存款日报表收 入 支 出收款处 种类 收款 额 兑现日 期 兑现银 行 处理 支付对 象 种类 支付金 额 支付日 期 支付银 行 备注票据、支票银行名称 前日余 票据兑现日报表 销货日报表1 文件22现金存款日报表 九票据及存款日报表 票据及存款日报表 票据兑现日报表2 收取票据须知 现金存款日报表 销货日报表