票据作业管理规范	2017-06-27
	票据作业管理规范第 1 章 总则第 1 条 为加强对与资金相关票据的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本规范。第 2 条 本规范适用于与资金相关票据的业务办理。第 2 章 票据的领 外币兑换管理规范 4企业战略作业预算 票据管理规范 收取票据须知 票据作业管理规范 企业会计管理规范 作业成本分配表 作业成本法成本管理新技术

	短期投资控制流程	2017-06-27
	短期投资控制流程短期投资控制流程图 本钢板材短期闲置资金理财管理制度 投资控制流程 短期投资控制流程 短期投资明细表 2 短期投资明细表 4 一短期投资控制流程

	盛达矿业：防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2017-06-27
	盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度（经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 ）第 资金占用 管好资金是一个系统工程 美达股份控股股东内幕信息管理制度 盛达矿业控股子公司管理办法 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 回款风险防范制度 英力特防范控股股东及其关联方资金占用制度 西藏矿业委托理财内控管理制度 鲁泰控股子公司授权管理制度 粤宏远控股股东实际控制人行为规范 甘肃电投关联方资金往来管理制度 康达尔防范大股东及关联方资金占用专项制度

	盛达矿业：募集资金管理制度	2017-06-27
	盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司募 集 资 金 管 理 制 度（经 2013 年 12 月 30 日 公司第 七届董 事会第十 六次会 议 审议通过 ）第一章 总则第 一 条 为 规 范 盛 管好资金是一个系统工程 盛达矿业募集资金管理制度 浙江震元募集资金管理制度 西藏矿业委托理财内控管理制度 长城信息募集资金管理制度 兴业矿业募集资金管理制度 深纺织募集资金管理制度 徐工机械募集资金管理制度 募集资金运用报告表 安凯客车募集资金管理制度 珠海港募集资金管理制度 深天马募集资金管理制度 国海证券募集资金管理制度 广东甘化募集资金管理制度

	甘肃电投：关联方资金往来管理制度	2017-06-27
	甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司关联方资 金 往来管理制度（ 2013 年 6 月 17 日经公司第五届董事会第四 次会 议通过）第 一章 总则第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司 （以 韶能股份与关联方资金往来管理制度 管好资金是一个系统工程 甘肃电投关联方资金往来管理制度 佳电股份重大资金往来控制制度 往来账款日常控制报告 往来账自动筛选分析

	珠海港：募集资金管理制度	2017-06-27
	珠海港 股 份 有限公司募集资 金 管 理制度经 2 013 年 6 月 27 日 召 开 的 公 司第 八 届 董 事 局 第 二 十 五 次 会 议 修 订目 录第一章 总则 管好资金是一个系统工程 盛达矿业募集资金管理制度 浙江震元募集资金管理制度 长城信息募集资金管理制度 兴业矿业募集资金管理制度 深纺织募集资金管理制度 徐工机械募集资金管理制度 募集资金运用报告表 安凯客车募集资金管理制度 珠海港募集资金管理制度 深天马募集资金管理制度 四环药业募集资金管理制度 国海证券募集资金管理制度 广东甘化募集资金管理制度

	现金集中收付制度	2017-06-27
	1资金岗位责任制度内控制度名称 资金岗位责任制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限，确保办理资金业 现金集中收付制度

	现金银行存款结存表 (2)	2017-06-27
	现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 现金存款日计表 现金银行存款结存表 银行存款明细账 银行存款检查单 现金银行存款收支日报表1 现金银行存款日记账 文件26现金银行存款收支日报 银行存款管理制度2 现金银行存款结存表1 第5章现金银行日记账管理案例 现金和银行存款管理系统 银行存款管理制度 现金与银行存款逐日登记表 产品收发结存月报表 现金银行存款结存表2 现金存款结存表 现金和银行存款收入凭证内控测试表1 现金及银行存款管理办法 银行存款结存表 现金存款日计表1 现金银行存款收支日报表

	现金逐日登记表	2017-06-27
	1 / 1现金逐日登记表【表单-】 现金与银行存款逐日登记表月份： 年 月日期 库存现金 银行存款 其他货币资金12345678910111213141516171819202122 现金逐日登记表 每日生产额 每日销售额 每日记事 每日销售金额报表 员工每日值班表 现金与银行存款逐日登记表 假期离京登记表

	现金记账表	2017-06-27
	现金记账表月份：年 月 金额单位：元销货 支出项目月 日摘要收入 借支燃料费差旅费午餐费 现金记账表 现金记账表2