现金申领单	2017-06-27
	09 现金申领单年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写）￥说明事项董事长 总经理财务总监 财务会计部经理注 本单由会计室使用并管理 现金申领单 费用申领单 现金申领单2 支票申领单

	现金申领单 (2)	2017-06-27
	现金申领单编号： 日期：年 月 日申领部门 申领人 申领日期申领事由申领金额 （大写 现金申领单 费用申领单 现金申领单2 支票申领单

	现金清查账务处理流程	2017-06-27
	1现金清查账务处理流程汇总收款凭证和付款凭证登记日记账盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表审核制定现金清查制度开始清查组盘点编制盘点表相应账务处理结束财务经理 财务部 出 纳审核 现金清查账务处理工作流程图 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金清查账务处理流程 绩效异议处理流程 报废损物品处理流程 现金清查处理流程2 日记账总账账务处理流程 备用金收支账务处理流程2 3-1-1货币资金现金清查评估明细表

	现金清查账务处理工作流程图	2017-06-27
	1 / 1现金清查账务处理工作流程图编号 现金清查账务处理工作流程图 滞料处理工作流程 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金清查账务处理流程 成本核算账务处理工作流程图 盈余公积核算账务处理工作标准 备用金收支账务处理工作流程图 现金清查处理流程2 公司内部筹资工作流程图 总帐主管工作流程图 日记账总账账务处理工作流程图 短期借款账务处理工作流程图 现金收支账务处理工作流程图 盈余公积核算账务处理工作流程图 固定资产清查工作流程图 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 资本公积核算账务处理工作流程图

	现金清查账务处理工作标准	2017-06-27
	1 / 3现金清查账务处理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 各单位应建立库存现金清查制度，在建 立日清月结制度，由出纳员亲自对库存现金进行清查检查的基础上，还 现金清查账务处理工作流程图 固定资产清查工作标准 滞料处理工作流程 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金收支账务处理工作标准 备用金收支账务处理工作标准 现金清查账务处理流程 日记账总账账务处理工作标准 盈余公积核算账务处理工作标准 现金清查处理流程2 短期借款账务处理工作标准 应收票据账务处理工作标准 坏账处理工作标准 固定资产折旧报废处理工作标准 成本核算账务处理工作标准 3-1-1货币资金现金清查评估明细表 资本公积核算账务处理工作标准

	现金清查处理流程 (2)	2017-06-27
	1现金清查处理流程开始制定现金清查制度审定登记日记账盘点核对汇总收款凭证和付款凭证填现金盘点表查明盈亏原因清查组盘点编制盘点表结束相应账务处理审 核财务总监 财务部 出纳总经理 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金清查账务处理流程 绩效异议处理流程 现金收款流程 报废损物品处理流程 现金清查处理流程2 3-1-1货币资金现金清查评估明细表

	现金清查处理工作流程	2017-06-27
	现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结 现金存取及保管工作流程2 滞料处理工作流程 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金付款流程 请款工作流程表现金支票 现金收款流程 现金清查处理流程2 现金付款工作流程 请款现金工作流程 3-1-1货币资金现金清查评估明细表

	现金清查处理工作流程 (2)	2017-06-27
	现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度，即由出纳员在对库存现金进行日清月结 现金存取及保管工作流程2 滞料处理工作流程 库存清查表 现金清查处理工作流程2 现金付款流程 请款工作流程表现金支票 现金收款流程 现金清查处理流程2 现金付款工作流程 请款现金工作流程 3-1-1货币资金现金清查评估明细表

	现金流预测报告	2017-06-27
	07 现金流预测报告年 月 日 日期 往来单位 应收款额 应付款额 现金余额 银行存款余额 账面余额合计 可用款额制表： 现金流预测报告 现金预测表1 小额现金月间支付报告传票1 现金预测2 中小企业现金流预测 小额现金月间支付报告传票 未来7日现金预测表

	现金流量表附注	2017-06-27
	现金流量表附注补 充 资 料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 略 净利润 281 668加：计提的资产减值准备 30 900固定资产折旧 100 000无形资产摊销 60 现金流量 顾客流量统计表2 快速编制现金流量表修改版 现金流量分析 决算附注 现金流量表建议 企业合并现金流量表 小企业-现金流量表 顾客流量统计表1 现金流量表附注 合并现金流量表及附注