Excel在会计中的应用会计08考试题
科目编码 总账科目 余额方向 现金流量代码1001库存现金 借 101011002银行存款 借 101021012其他货币资金 借 101031101交易性金融资产 借 202011121应收票据 借 202021122应收账款 借 202031123预付账款 借 202041131应收股利 借 201011132应收利息 借 201021221其他应收款 借 201031231坏账准备 贷 201041401材料采购 借 202011402在途物资 借 202021403原材料 借 202031404材料成本差异 借 301011405库存商品 借 301021406发出商品 借 301031407商品进销差价 贷 302011408委托加工物资 借 302021411周转材料 借 302031471存货跌价准备 贷1501持有至到期投资 借1502持有至到期投资减值准备贷1503可供出售金融资产 借1511长期股权投资 借1512长期股权投资减值准备贷1601固定资产 借1602累计折旧 贷1603固定资产减值准备 贷1604在建工程 借1605工程物资 借1606固定资产清理 借1701无形资产 借1702累计摊销 贷1703无形资产减值准备 贷1711商誉 借1801长期待摊费用 借1811递延所得税资产 借1901待处理财产损溢 借2001短期借款 贷2101交易性金融负债 贷2201应付票据 贷2202应付账款 贷2203预收账款 贷2211应付职工薪酬 贷2221应交税费 贷2231应付利息 贷2232应付股利 贷2241其他应付款 贷2501长期借款 贷2502应付债券 贷2701长期应付款 贷2801预计负债 贷2901递延所得税负债 贷4001实收资本 贷4002资本公积 贷4101盈余公积 贷4103本年利润 贷4104利润分配 贷5001生产成本 借5002辅助生产 借5101制造费用 借6001主营业务收入 贷6051其他业务收入 贷6101公允价值变动损益 贷6111投资收益 贷6301营业外收入 贷6401主营业务成本 借6402其他业务成本 借6403营业税金及附加 借6601销售费用 借6602管理费用 借6603财务费用 借6701资产减值损失 借6711营业外支出 借6801所得税费用 借6901以前年度损益调整 借现金流量名称销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金凭证编号日期 摘要 科目代码 总账科目 借方金额 贷方金额1 2010-12-1借入长期借款 1002 950,000.001 2010-12-1借入长期借款 2501 950,000.002 2010-12-1提取备用金 1001 2,000.002 2010-12-1提取备用金 1002 2,000.003 2010-12-1购买三轮车 1601 11,941.503 2010-12-1购买三轮车 2221 2,030.103 2010-12-1购买三轮车 1002 13,971.604 2010-12-1收到永丰机电公司货款 1002 9,000.004 2010-12-1收到永丰机电公司货款 1122 9,000.005 2010-12-1出差借款 1221 1,500.005 2010-12-1出差借款 1001 1,500.006 2010-12-1交通费报销 6602 40.006 2010-12-1交通费报销 1001 40.007 2010-12-1购买书 2211 545.007 2010-12-1购买书 1002 545.008 2010-12-1支付补助费 2211 250.008 2010-12-1支付补助费 1001 250.009 2010-12-1申请银行汇票 1012 8,800.009 2010-12-1申请银行汇票 1002 8,800.0010 2010-12-1购买材料 1401 31,000.0010 2010-12-1购买材料 2221 5,270.0010 2010-12-1购买材料 1002 36,270.0011 2010-12-2办公用品 6602 624.0011 2010-12-2办公用品 1002 624.0012 2010-12-2报销差旅费 6602 181.9012 2010-12-2报销差旅费 1001 181.9013 2010-12-2去外地参观借款 1221 2,600.0013 2010-12-2去外地参观借款 1002 2,600.0014 2010-12-2销售产品 1122 86,730.0014 2010-12-2销售产品 6001 24,000.0014 2010-12-2销售产品 6001 45,000.0014 2010-12-2销售产品 2221 11,730.0014 2010-12-2销售产品 1002 6,000.0015 2010-12-4购买药品 2211 225.6015 2010-12-4购买药品 1002 225.6016 2010-12-4商业汇票到期 1002 69,500.0016 2010-12-4商业汇票到期 1121 69,500.0017 2010-12-4购买技术 1701 56,000.0017 2010-12-4购买技术 1002 55,600.0017 2010-12-4购买技术 1001 400.0018 2010-12-4铸造车间买口罩 5101 702.0018 2010-12-4铸造车间买口罩 1002 702.0019 2010-12-4购买辅助材料 1401 4,950.0019 2010-12-4购买辅助材料 2221 815.0019 2010-12-4购买辅助材料 1012 5,765.0020 2010-12-4辅助材料入库 1403 4,950.0020 2010-12-4辅助材料入库 1401 4,950.0021 2010-12-4购买辅助材料转账 1002 235.0021 2010-12-4购买辅助材料转账 1012 235.0022 2010-12-4购买配件 1401 21,000.0022 2010-12-4购买配件 2221 3,570.0022 2010-12-4购买配件 1002 24,570.0023 2010-12-4材料入库 1403 21,000.0023 2010-12-4材料入库 1401 21,000.0024 2010-12-5银行承兑汇票贴现 1002 79,200.0024 2010-12-5银行承兑汇票贴现 6603 800.0024 2010-12-5银行承兑汇票贴现 1121 80,000.0025 2010-12-5支付变压器维修费 6602 264.5025 2010-12-5支付变压器维修费 1002 264.5026 2010-12-5以固定资产投资 1511 280,000.0026 2010-12-5以固定资产投资 1601 278,762.9026 2010-12-5以固定资产投资 6301 1,237.1027 2010-12-6提现 1001 800.0027 2010-12-6提现 1002 800.0028 2010-12-7购买工程物资 1604 22,500.0028 2010-12-7购买工程物资 1002 22,500.0029 2010-12-7购买药品 2211 4,676.4029 2010-12-7购买药品 1002 4,676.4030 2010-12-8实验室购买冰柜 6602 1,540.0030 2010-12-8实验室购买冰柜 1002 1,540.0031 2010-12-8支付居委会清洁工资 6602 2,326.9031 2010-12-8支付居委会清洁工资 1002 2,326.9032 2010-12-8支付委托加工配件加工费 1408 500.0032 2010-12-8支付委托加工配件加工费 2221 85.0032 2010-12-8支付委托加工配件加工费 1002 585.0033 2010-12-8委托加工配件入库 1403 1,700.0033 2010-12-8委托加工配件入库 1408 1,700.0034 2010-12-8供销科报销市内运费 6602 3.1034 2010-12-8供销科报销市内运费 1001 3.1035 2010-12-9向煤矿购煤 1401 18,230.0035 2010-12-9向煤矿购煤 2221 2,901.8035 2010-12-9向煤矿购煤 1002 21,131.8036 2010-12-9销售产品 1002 21,060.0036 2010-12-9销售产品 6001 18,000.0036 2010-12-9销售产品 2221 3,060.0037 2010-12-9购入油漆 1401 2,200.0037 2010-12-9购入油漆 2221 374.0037 2010-12-9购入油漆 1002 2,574.0038 2010-12-9支付运输队养路费 6402 7,210.0038 2010-12-9支付运输队养路费 1002 7,210.0039 2010-12-9职工报销检查费 2211 200.0039 2010-12-9职工报销检查费 1001 200.0040 2010-12-9财务部门购买涂料 6602 60.0040 2010-12-9财务部门购买涂料 1001 60.0041 2010-12-9购买邮票 6602 12.0041 2010-12-9购买邮票 1001 12.0042 2010-12-9购买书 2211 62.6042 2010-12-9购买书 1002 62.6043 2010-12-9购买灯 5101 403.4043 2010-12-9购买灯 1002 403.4044 2010-12-10收到上月生铁 1403 90,000.0044 2010-12-10收到上月生铁 1404 4,200.0044 2010-12-10收到上月生铁 1401 94,200.0045 2010-12-10上月生铁短缺 1901 8,892.0045 2010-12-10上月生铁短缺 1401 7,600.0045 2010-12-10上月生铁短缺 2221 1,292.0046 2010-12-10收到退回包装物押金 1002 400.0046 2010-12-10收到退回包装物押金 1221 400.0047 2010-12-10支付锅炉改造工程款 1604 4,848.7047 2010-12-10支付锅炉改造工程款 1002 4,848.7048 2010-12-10锅炉改造完工 1601 8,848.7048 2010-12-10锅炉改造完工 1604 8,848.7049 2010-12-10补记油漆入库 1403 2,200.0049 2010-12-10补记油漆入库 1401 2,200.0050 2010-12-10托儿所报销气票 2211 90.0050 2010-12-10托儿所报销气票 1001 90.0051 2010-12-10理发室报销电吹风 2211 38.0051 2010-12-10理发室报销电吹风 1001 38.0052 2010-12-10三轮小汽车报废 1602 9,800.0052 2010-12-10三轮小汽车报废 1606 200.0052 2010-12-10三轮小汽车报废 1601 10,000.0053 2010-12-10小货车残值 1001 20.0053 2010-12-10小货车残值 1606 20.0054 2010-12-10报废小货车 6711 180.0054 2010-12-10报废小货车 1606 180.0055 2010-12-10浴室交来现金 1001 500.0055 2010-12-10浴室交来现金 2211 500.0056 2010-12-10现金解缴 1002 500.0056 2010-12-10现金解缴 1001 500.0057 2010-12-11车队购买轮胎 6402 151.0057 2010-12-11车队购买轮胎 1002 151.0058 2010-12-11购买锅炉 1604 66,080.0058 2010-12-11购买锅炉 1002 66,080.0059 2010-12-11冲销错账 6602 -300.0059 2010-12-11冲销错账 1002 -300.0060 2010-12-11订正错账 5101 300.0060 2010-12-11订正错账 1002 300.0061 2010-12-11销售商品 1002 100,620.0061 2010-12-11销售商品 6001 36,000.0061 2010-12-11销售商品 6001 50,000.0061 2010-12-11销售商品 2221 14,620.0062 2010-12-11购买炊事用具 2211 15.0062 2010-12-11购买炊事用具 1001 15.0063 2010-12-11发行债券 1002 210,000.0063 2010-12-11发行债券 2502 200,000.0063 2010-12-11发行债券 2502 10,000.0064 2010-12-11支付发行手续费 6603 1,050.0064 2010-12-11支付发行手续费 1002 1,050.0065 2010-12-11借入技术措施借款 1002 15,000.0065 2010-12-11借入技术措施借款 2001 15,000.0066 2010-12-12购买包装箱 1401 12,500.0066 2010-12-12购买包装箱 2221 2,125.0066 2010-12-12购买包装箱 2202 14,625.0067 2010-12-12包装物入库 1411 6,300.0067 2010-12-12包装物入库 1411 6,200.0067 2010-12-12包装物入库 1401 12,500.0068 2010-12-12购买办公桌 6602 814.0068 2010-12-12购买办公桌 1002 784.0068 2010-12-12购买办公桌 1001 30.0069 2010-12-12购买扳手 5101 49.0069 2010-12-12购买扳手 1001 49.0070 2010-12-12购买模具 5101 931.8070 2010-12-12购买模具 1002 931.8071 2010-12-12支付住院费 2211 1,825.0071 2010-12-12支付住院费 1002 1,825.0072 2010-12-12购买劳保用品 5101 600.0072 2010-12-12购买劳保用品 2221 102.0072 2010-12-12购买劳保用品 1002 702.0073 2010-12-12收到煤 1403 14,875.0073 2010-12-12收到煤 1404 3,355.0073 2010-12-12收到煤 1401 18,230.0074 2010-12-12购买锉刀 5101 1,249.4074 2010-12-12购买锉刀 1002 1,249.4075 2010-12-12买盆 5101 236.8075 2010-12-12买盆 1002 236.8076 2010-12-12购买劳保用品 5101 500.0076 2010-12-12购买劳保用品 1002 500.0077 2010-12-12交上月增值税 2221 88,835.0077 2010-12-12交上月增值税 1002 88,835.0078 2010-12-12购买工作服 5101 931.0078 2010-12-12购买工作服 5101 1,293.0078 2010-12-12购买工作服 5101 1,034.4078 2010-12-12购买工作服 5101 620.6078 2010-12-12购买工作服 1002 3,879.0079 2010-12-12收到钢材 1403 30,000.0079 2010-12-12收到钢材 1404 1,000.0079 2010-12-12收到钢材 1401 31,000.0080 2010-12-13报销差旅费 6602 2,536.0080 2010-12-13报销差旅费 1001 64.0080 2010-12-13报销差旅费 1221 2,600.0081 2010-12-13提现发上月工资 1001 4,000.0081 2010-12-13提现发上月工资 1002 4,000.0082 2010-12-13发工资 2241 4,000.0082 2010-12-13发工资 1001 4,000.0083 2010-12-13支付木箱款 2202 14,625.0083 2010-12-13支付木箱款 1002 14,625.0084 2010-12-13收到货款 1002 154,000.0084 2010-12-13收到货款 1122 154,000.0085 2010-12-13收到货款 1002 86,730.0085 2010-12-13收到货款 1122 86,730.0086 2010-12-14销售废图纸 1001 21.1086 2010-12-14销售废图纸 6602 -21.1087 2010-12-14支付报刊费 6602 3,800.0087 2010-12-14支付报刊费 1002 3,800.0088 2010-12-14支付办公室修理费 6602 564.0088 2010-12-14支付办公室修理费 1002 564.0089 2010-12-15卖废报纸 1001 168.0089 2010-12-15卖废报纸 6602 -168.0090 2010-12-15解缴现金 1002 180.0090 2010-12-15解缴现金 1001 180.0091 2010-12-15支付印刷费 6602 1,500.0091 2010-12-15支付印刷费 1002 1,500.0092 2010-12-16购买办公用品 6602 67.0092 2010-12-16购买办公用品 1001 67.0093 2010-12-16销售商品 1122 45,120.0093 2010-12-16销售商品 6001 36,000.0093 2010-12-16销售商品 2221 6,120.0093 2010-12-16销售商品 1002 3,000.0094 2010-12-16采购钢材 1401 15,830.0094 2010-12-16采购钢材 2221 2,654.0094 2010-12-16采购钢材 1002 18,484.0095 2010-12-16材料入库 1403 15,000.0095 2010-12-16材料入库 1404 830.0095 2010-12-16材料入库 1401 15,830.0096 2010-12-16提现支付奖学金 1001 450.0096 2010-12-16提现支付奖学金 1002 450.0097 2010-12-16提现支付奖学金 2211 450.0097 2010-12-16提现支付奖学金 1001 450.0098 2010-12-17支付住院补助费 2211 200.0098 2010-12-17支付住院补助费 1001 200.0099 2010-12-17收取其他单位职工看病费 1001 8.5099 2010-12-17收取其他单位职工看病费 2211 8.50100 2010-12-17提现 1001 400.00100 2010-12-17提现 1002 400.00101 2010-12-17理发室交来现金 1001 60.00101 2010-12-17理发室交来现金 2211 60.00102 2010-12-18购买木箱 6601 5,007.00102 2010-12-18购买木箱 1002 5,007.00103 2010-12-18残料入库 1403 37.00103 2010-12-18残料入库 5101 37.00104 2010-12-18报销差旅费 6602 1,560.00104 2010-12-18报销差旅费 1221 1,500.00104 2010-12-18报销差旅费 1001 60.00105 2010-12-18收到货款 1002 15,220.00105 2010-12-18收到货款 1122 15,220.00106 2010-12-19购买办公用品 6602 336.00106 2010-12-19购买办公用品 1002 336.00107 2010-12-19购买插座 6602 75.00107 2010-12-19购买插座 1001 75.00108 2010-12-19卖废电机 1002 1,286.60108 2010-12-19卖废电机 6301 1,286.60109 2010-12-19预付厂房改造工程款 1604 2,820.00109 2010-12-19预付厂房改造工程款 1002 2,820.00110 2010-12-19销售商品 1002 235,170.00110 2010-12-19销售商品 6001 120,000.00110 2010-12-19销售商品 6001 81,000.00110 2010-12-19销售商品 2221 34,170.00111 2010-12-19销售商品 1122 35,100.00111 2010-12-19销售商品 6001 30,000.00111 2010-12-19销售商品 2221 5,100.00112 2010-12-19购买劳保用品 5101 950.00112 2010-12-19购买劳保用品 5101 1,220.00112 2010-12-19购买劳保用品 5101 1,160.00112 2010-12-19购买劳保用品 5101 640.00112 2010-12-19购买劳保用品 5002 220.00112 2010-12-19购买劳保用品 6402 130.00112 2010-12-19购买劳保用品 1002 0.00 4,320.00113 2010-12-20购买电控箱 1601 2,089.00113 2010-12-20购买电控箱 2221 355.10113 2010-12-20购买电控箱 1002 2,444.10114 2010-12-20购买卷扬机 1601 2,644.00114 2010-12-20购买卷扬机 2221 449.50114 2010-12-20购买卷扬机 1002 3,093.50115 2010-12-20修理磨光机 5101 259.10115 2010-12-20修理磨光机 1002 259.10116 2010-12-20汇款给上海采购户 1012 30,000.00116 2010-12-20汇款给上海采购户 1002 30,000.00117 2010-12-20支付广告费 6601 5,000.00117 2010-12-20支付广告费 1002 5,000.00118 2010-12-21提现备用 1001 1,000.00118 2010-12-21提现备用 1002 1,000.00119 2010-12-21订购图书 2211 115.50119 2010-12-21订购图书 1002 115.50120 2010-12-21交回医院就诊的医药费 2211 764.60120 2010-12-21交回医院就诊的医药费 2241 764.60121 2010-12-21对外提供修理服务 1002 3,000.00121 2010-12-21对外提供修理服务 6051 2,564.10121 2010-12-21对外提供修理服务 2221 435.90122 2010-12-21提现 1001 111,970.00122 2010-12-21提现 1002 111,970.00123 2010-12-21发工资 2211 111,970.00123 2010-12-21发工资 1001 111,970.00124 2010-12-21发工资 2211 6,430.00124 2010-12-21发工资 2241 6,430.00125 2010-12-21发工资 2211 1,102.00125 2010-12-21发工资 2241 1,102.00126 2010-12-21结算医药费 2241 764.60126 2010-12-21结算医药费 1002 764.60127 2010-12-21报销办公用品 6602 5.00127 2010-12-21报销办公用品 1001 5.00128 2010-12-21支付住院伙食补助 2211 30.00128 2010-12-21支付住院伙食补助 1001 30.00129 2010-12-22债券到期 1002 132,000.00129 2010-12-22债券到期 1501 120,000.00129 2010-12-22债券到期 6111 12,000.00130 2010-12-22收到委托代购工具款 1002 25,000.00130 2010-12-22收到委托代购工具款 2241 25,000.00131 2010-12-22购买机油直接领用 5101 4,000.00131 2010-12-22购买机油直接领用 1002 4,000.00132 2010-12-22销售多余钢材 1002 38,610.00132 2010-12-22销售多余钢材 6051 33,000.00132 2010-12-22销售多余钢材 2221 5,610.00133 2010-12-22收到上海大发公司货款 1002 45,120.00133 2010-12-22收到上海大发公司货款 1122 45,120.00134 2010-12-23购买股票 1511 202,000.00134 2010-12-23购买股票 1002 202,000.00135 2010-12-23购电料 5101 123.80135 2010-12-23购电料 1001 123.80136 2010-12-23支付业务招待费 6602 334.00136 2010-12-23支付业务招待费 1001 334.00137 2010-12-23预付仓库租金 1221 3,000.00137 2010-12-23预付仓库租金 1002 3,000.00138 2010-12-23支付修理费 6602 311.00138 2010-12-23支付修理费 1002 311.00139 2010-12-24支付赞助费用 6601 1,000.00139 2010-12-24支付赞助费用 1002 1,000.00140 2010-12-24车队收到运输收入 1002 6,300.00140 2010-12-24车队收到运输收入 6051 6,300.00141 2010-12-24购买汽油 6602 140.00141 2010-12-24购买汽油 6402 860.00141 2010-12-24购买汽油 1002 1,000.00142 2010-12-24收到投资收益 1002 41,038.00142 2010-12-24收到投资收益 6111 41,038.00143 2010-12-24收到货款 1002 9,000.00143 2010-12-24收到货款 1122 9,000.00144 2010-12-24预售上海电机厂货款 1002 13,200.00144 2010-12-24预售上海电机厂货款 1122 13,200.00145 2010-12-25买纸 5101 15.00145 2010-12-25买纸 1001 15.00146 2010-12-25收到运输收入 1002 25,600.00146 2010-12-25收到运输收入 6051 25,600.00147 2010-12-25支付汽车修理费 6602 310.00147 2010-12-25支付汽车修理费 6402 1,500.00147 2010-12-25支付汽车修理费 1002 1,810.00148 2010-12-25购买医疗器械 2211 142.00148 2010-12-25购买医疗器械 1002 142.00149 2010-12-25确认坏账 1231 11,400.00149 2010-12-25确认坏账 1122 1,500.00149 2010-12-25确认坏账 1221 5,600.00149 2010-12-25确认坏账 1122 4,300.00150 2010-12-26收回车队定额备用金 1001 750.00150 2010-12-26收回车队定额备用金 1221 750.00151 2010-12-26现金解缴银行 1002 750.00151 2010-12-26现金解缴银行 1001 750.00152 2010-12-26车队收到运输收入 1002 25,850.00152 2010-12-26车队收到运输收入 6051 25,850.00153 2010-12-26预付市钢材公司货款 2202 16,780.00153 2010-12-26预付市钢材公司货款 1002 16,780.00154 2010-12-26上月盘亏煤转销 6602 1,250.00154 2010-12-26上月盘亏煤转销 1901 1,250.00155 2010-12-26补发10吨生铁 2202 8,892.00155 2010-12-26补发10吨生铁 1901 8,892.00156 2010-12-26销售商品 1002 52,650.00156 2010-12-26销售商品 6001 45,000.00156 2010-12-26销售商品 2221 7,650.00157 2010-12-26采购钢材 1401 28,810.00157 2010-12-26采购钢材 2221 4,850.00157 2010-12-26采购钢材 2202 33,660.00158 2010-12-26钢材入库 1403 30,000.00158 2010-12-26钢材入库 1401 28,810.00158 2010-12-26钢材入库 1404 1,190.00159 2010-12-26销售商品 1002 122,850.00159 2010-12-26销售商品 6001 60,000.00159 2010-12-26销售商品 6001 45,000.00159 2010-12-26销售商品 2221 17,850.00160 2010-12-27幼儿园购买教材 2211 2,498.40160 2010-12-27幼儿园购买教材 1002 2,498.40161 2010-12-27计提长期借款利息 6603 4,500.00161 2010-12-27计提长期借款利息 2231 4,500.00162 2010-12-27探亲路费报销 6602 25.00162 2010-12-27探亲路费报销 1001 25.00163 2010-12-27报销差旅费 6602 745.00163 2010-12-27报销差旅费 1001 55.00163 2010-12-27报销差旅费 1221 800.00164 2010-12-28支付技术科描图费 6602 698.70164 2010-12-28支付技术科描图费 1002 698.70165 2010-12-28买白灰 5101 160.00165 2010-12-28买白灰 1001 160.00166 2010-12-28支付学徒工月票补助 6602 312.00166 2010-12-28支付学徒工月票补助 1001 312.00167 2010-12-28卖废料 1001 225.00167 2010-12-28卖废料 6602 -225.00168 2010-12-29支付综合楼设计费 1604 13,131.00168 2010-12-29支付综合楼设计费 1002 13,131.00169 2010-12-29支付锅炉安装费 1604 2,000.00169 2010-12-29支付锅炉安装费 1002 2,000.00170 2010-12-29锅炉交付使用 1601 68,080.00170 2010-12-29锅炉交付使用 1604 68,080.00171 2010-12-29购买辅助材料 1401 48,972.00171 2010-12-29购买辅助材料 1002 48,972.00172 2010-12-29材料入库 1403 48,972.00172 2010-12-29材料入库 1401 48,972.00173 2010-12-29支付本月电费 2202 3,869.40173 2010-12-29支付本月电费 1002 3,869.40174 2010-12-29收到预付货款 1002 30,000.00174 2010-12-29收到预付货款 1122 30,000.00175 2010-12-29车间报废一批工具 1002 600.00175 2010-12-29车间报废一批工具 5101 -120.00175 2010-12-29车间报废一批工具 5101 -100.00175 2010-12-29车间报废一批工具 5101 -90.00175 2010-12-29车间报废一批工具 5101 -140.00175 2010-12-29车间报废一批工具 5002 -110.00175 2010-12-29车间报废一批工具 6402 -40.00176 2010-12-29销售商品 1122 30,000.00176 2010-12-29销售商品 1002 5,100.00176 2010-12-29销售商品 6001 30,000.00176 2010-12-29销售商品 2221 5,100.00177 2010-12-29搜商品给淮海工厂 1122 107,300.00177 2010-12-29搜商品给淮海工厂 6001 90,000.00177 2010-12-29搜商品给淮海工厂 2221 15,300.00177 2010-12-29搜商品给淮海工厂 1002 2,000.00178 2010-12-29支付希望工程款 6711 1,000.00178 2010-12-29支付希望工程款 1002 1,000.00179 2010-12-30