3-2-1-05资产类——预付账款
深圳市鹏城会计师事务所有限公司预付账款审定表被审计单位: 索引号: ZE1 项目: 预付账款审定表 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数一、账面余额合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上二、坏账准备合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上三、账面价值合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上审计结论:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 预付账款明细表被审计单位: 索引号: ZE2 项目: 预付账款明细表 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目 期末未审数 账项调整 重分类调整 期末审定数名称 合计 1年以内 1年至2年 2年至3年 3年以上 借方 贷方 借方 贷方 合计 1年以内 1年至2年2年至3年 3年以上一、关联方二、非关联方合 计编制说明:外币预付账款应列明原币金额及折合汇率。审计说明:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 预付账款检查表被审计单位: 索引号: ZE3 项目: 预付账款检查表 财务报表截止日/期间: 编制: 复核:日期: 日期:记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 金额核对内容(用“”、“”表示) 备注1 2 3 4 5核对内容说明:1.原始凭证是否齐全;2.记账凭证与原始凭证是否相符;3.是否经过授权批准;4.账务处理是否正确;5.审计说明: 索引号: ZE3