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0-期末预付账款明细表单位名称日期项目内容金额占应收总额比例说明合计预付账款评估明细表评估基准日：表3-5被评估单位（或者产权持有单位）：AAA金额单位：人民币元序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增减值增值率%备注合被审计单位：ABC股份有限公司编制：XX时间：04-2[ Tag ]
04 期末存货预算单位：元项 目 数 量 单 价 金 额材料存货P 材料Q 材料S 材料小计产成品存货甲产品乙产品小计存货合计
预付账款及定金审批制度第 1 条 目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映，减少供货商对公司资金的占压，使公司资金得到合理运用，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第 3 条 预付账款是指公司按照购货合同或者劳务合同规定，预先支付给供货方或者劳务方的账款。在会计核算上一律通过“应付账款”借方进行核算。第 4 条 定金是指公司为保证合同履行，预
预付账款管控流程1.预付账款管控流程与风险控制图预付账款管控流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务部 采购部经理 采购专员 供应商阶段D1D2D3开始结束预付款期限、金额不合理，可能导致企业呆坏账增加；付款形式审批权限不明确，可能造成企业资金周转困难预付账款过程不规范，可能导致企业资金损失或发生舞弊行为填写预付款申请单确定预付款采购形式审核付款 收款
0 -期末预付账款明细表单位名称 日期 项目内容 金额 占应收总额比例 说明合计
深圳市鹏城会计师事务所有限公司预付账款审定表被审计单位： 索引号： ZE1 项目： 预付账款审定表 财务报表截止日/期间：编制： 复核：日期： 日期：项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数一、账面余额合计1年以内1年至2年2年至3年3年以上二、坏账准
学生成绩表学号 姓名 语文 数学 自然 思品 历史 总分ZX10009 张思思 95 70 86 91 85 427ZX10003 赵丹 80 65 100 100 80 425ZX10002 宋伟 75 90 95 81.2 80 421.2ZX10001 李梅 75 100 85 80 80 420ZX10005 李兰 82 75 85 88 90 420ZX10008 周朝 85 75 9
大学学年度第学期期末考试时间表考点名称（盖章）： 年 月 日考日期 考试时间 试卷号 科目名称 考室 备注 人数 连堂试卷号及科目与3486中国文学（1）连堂监考人员大学学年度第学期期末考试时间表年 月 日考
附件：粮食库存清查表清查单位： 省 地（市） 县 库 清查数据截止时间：2004年3月31日 单位：吨项目 行次 统计帐面数 清查实际数 损失 损耗 差率（%）附注分性质 其中：陈化粮 委托储粮 受委托储粮列次 1 2 3 4 5 6 7 8总计原粮合计 1小麦 2稻谷 3其中：早籼稻 4中晚籼稻 5粳 稻 6玉米 7大豆 8
被审计单位：ABC股份有限公司编制 ：XX 时间：04-2-5 索引号：A7-1项目： 预付帐款 复核 ： 时间： 页次：账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数1年以内 598,932.51 -500,932.90 320,000.00 417,999.611-2年 650,000.00 -650,000.00 -2-3年 -3年以上 -合计 1,248,932.51 -1,150
差旅费预支申请提交日期出差人员姓名出差人员地址电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的预支总额 ￥0.00核准人 出差人员签字核准人签字 核准日期预支费用费用类型 费用说明每日费用（机票费除外） 天数 总费用机票费 ￥0.00地面交通费 1 ￥0.00会议/注册费 1 ￥0.00住宿费 1 ￥0.00餐费 1 ￥0.00其他费用 1 ￥0.00总计 ￥0.00重 要 注 意 事 项签 字
预支工资申请表申请人 单位 申请日期借款原因申请金额 偿还日期 自本月份起分 月还清连带保证人姓名 单位 无借支或为同事担保行为记录姓名 单位核准职工福利委员会审议借支记录 单位主管意见
期末成绩表学号 姓名 数学 语文 总成绩 平均分001 张小强 89 96 185 92.5002 王刚 85 86 171 85.5003 刘莉 90 91 181 90.5004 蒋梅 94 82 176 88005 温柔 99 93 192 96006 史东升 82 90 172 86007 陈一鸣 78 85 163 81.5010 谭爱 89 88 177 88.5
预付账款评估明细表评估基准日：表3-5被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 收款单位名称（结算对象) 业务内容 发生日期 账龄 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减：预付账款坏账准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
预付账款月发生额表客户名称： 签名 日期 档案号：审计项目： 编制人： 索引号：会计截止日： 复核人： 页次：索引 科目代码及名称 方向 月份 月初余额 本月借方发生额 本月贷方发生额 月末余额 备注000000000000合计 - - - -审计说明
