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应收帐款分析表月 份 销售额 累计销售额 未收帐款 应收票据 累计票据 未贴现金额 兑款金额 累计金额 退票金额 坏帐金额1 月2 月分析
应付账款 函证情况表序号 收款单位 函证金额第一次发函日期第二次发函日期回函日期回函结果未回函是否执行替代程序索引号1 X 公司 700,000.00 2 Y 公司 300,000.23 3 Z 公司 1,300,930.00 合 计 2,300,930.23审计说明：函证金额：2,300,930.23 占未审金额的比例：99.64%回函金额：2,00
应付帐款 审计目标:1.确定应付帐款的发生及偿还记录是否完整； 2.确定应付帐款年末余额是否正确； 3.确定应付帐款在会计报表上的披露是否充分。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1、 获取或编制应付帐款明细表，复核加计数是否正确，并与明细帐和总帐的余额核对相符；2、选择应付帐款重要项目（包括零帐户），函证其余额是否正确；
应收帐款审计目标:1.确定应收帐款是否存在； 2.确定应收帐款是否归被审计单位所有；3.确定应收帐款增减变动的记录是否完整；4.确定应收帐款是否可收回，坏帐准备的计提是否恰当；5.确定应收帐款年末余额是否正确；6.确定应收帐款在会计报表上的披露是否恰当。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.核对应收帐款明细帐与总帐的余额是否相符。2.获取或编制应收帐款明细表
应收帐款控制表年 月 （月报表）本 月 年 累 计 差额完成率科目 实 际 预 算 实 际 预 算 本 月 年累计 销货净额销货成本销货毛利营业费用薪资差旅费营业净利营业外收入营业外支出本期净利复核： 制表
应收帐款票据分户明细卡保证人： 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话： NO.销货 收票月 日销货单号 摘要冲转应收帐 月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计过次页
预付帐款审计目标:1.确定预付帐款是否存在；2.确定预付帐款是否归被审计单位所有；3.确定预付帐款增减变动的记录是否完整；4.确定预付帐款是否可收回；5.确定预付帐款年末余额是否正确；6.确定预付帐款在会计报表上的披露是否恰当。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.核对预付帐款明细帐与总帐的余额是否相符；2.获取或编制预付帐款明细表，复核加计数额是否 正确,同
预付帐款函证情况表序号 选取样本目的 单位名称 期末余额 是否回函 回函直接确认金额 调节后可以 确认金额 通过替代程序 确认金额 未核实 金额 审计意见A A 公司 287,999.61 是 287,999.61 287,999.61A B 公司 50,000.00 是 50,000.00 50,000.00A C 公司 80,000.00 否 80,000.00A D 公司 1,150,93
连接 供应商(简称) 币别 结算方式 采购员 供应商(全称) 联系人 联系电话编辑noj nojiya USD 月结30天 小龙女 nojiya shouji 黄会计 000000编辑万丰实 万丰实业 RMB 月结60天 杨过 深圳万丰实业有限公司 郭会计 000000供应商(简称) 币别 结算方式 采购员 暂估余额 2009年0月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月
差旅费预支申请提交日期出差人员姓名出差人员地址电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的预支总额 ￥0.00核准人 出差人员签字核准人签字 核准日期预支费用费用类型 费用说明每日费用（机票费除外） 天数 总费用机票费 ￥0.00地面交通费 1 ￥0.00会议/注册费 1 ￥0.00住宿费 1 ￥0.00餐费 1 ￥0.00其他费用 1 ￥0.00总计 ￥0.00重 要 注 意 事 项签 字
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预支工资申请表申请人 单位 申请日期借款原因申请金额 偿还日期 自本月份起分 月还清连带保证人姓名 单位 无借支或为同事担保行为记录姓名 单位核准职工福利委员会审议借支记录 单位主管意见
应收帐款及坏帐预算部门名称：计划财务部客户或地区 期初余额 期末余额帐龄坏帐率 坏帐额信用期内 信用期-30天 31-60天 61-180天 半年以上合计
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 刘民 日期: 2006.02.09 索引号: A10审查项目: 预付账款 会计期间： 2005.12.31 复核员: 王一 日期: 2006.02.10 页次:一、审计目标：确定预付帐款是否存在
连接 供应商(简称) 币别 结算方式 采购员 供应商(全称) 联系人 联系电话编辑noj nojiya USD 月结30天 小龙女 nojiya shouji 黄会计 000000编辑万丰实 万丰实业 RMB 月结60天 杨过 深圳万丰实业有限公司 郭会计 000000供应商(简称) 币别 结算方式 采购员 余额 2009年0月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月no
