成本动态控制表
303 PCF211(01)A 项目季度成本动态控制总表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11土 地价款支出土地使用与拆迁补偿费小计前期费用政府收费勘察费设计费三通一平费政府收的配套费政府收的增容费小计主体建筑安装工程费基础工程费地下室土建工程费上部土建工程费系统工程费设备费其他建安费小计社区管网工程费基础设施建设费304 PCF211(01)A 项目季度成本动态控制总表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11小计智能化工程费智能化工程费小计园林环境工程费园林环境工程费小计配套设施费公共设施配套费小计其他建设工程支出工程监理与工程顾问费工程管理费小计期间费用管理费用销售费用财务费用经营税金其他小计预备费 预备费 社区管网工程费 305 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11土地价款支出:政府地价及市政配套费.支付的土地出让金.土地开发费.向政府交纳的大市政配套费.交纳的契税.土地使用费.耕地占用税.土地变更用途和超面积补交的地价合作款项.补偿合作方地价.合作项目建房转入分给合作方的房屋成本红线外市政设施费.红线外道路、水、电、气费用.通讯建造费.管线铺设费.接口补偿费拆迁补偿费.地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出.安置及动迁支出.农作物补偿其他支出小计前期准备费勘测丈量费.初勘.详勘.沉降观测.验线、复线、定线、放线、面积丈量规划管理费 306 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11.规划设计.可行性研究.方案招标.方案评审.交通影响分析.模型制作.效果图设计.施工图设计.人防设计.装修设计.制图、晒图、赶图建筑研究用房报批报建费.安检.质检.标底编制.交易中心手续费.人防报建.消防配套设施.散装水泥集资.白蚁防治.墙改基金.建筑面积丈量.路口开设.规划管理.拆迁管理.招投标管理.其他支出增容费前期准备费 307 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11.水.电.煤气三通一平费.临时道路.临时用电.临时用水.场地平整临时设施费.临时围墙.临时办公室.临时场地占用.临时围板.河道清淤、回填其他支出小计主体建筑工程费基础工程.土方.护壁(坡).桩基.桩基检测.降水费.基础处理结构及粗装修门窗工程.室外门窗.户门.防火门公共部位精装修前期准备费 308 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11.大堂.楼梯间.屋面.外立面室内精装修.厨房.卫生间.厅房.阳台、露台地下车库7临街公建8其他支出小计主体安装工程费室内水暖气电管线设备.室内给排水系统.室内采暖系统.室内燃气系统.室内电气系统(强、弱电预埋管).其他支出室内设备及其安装.空调及安装.电梯及其安装.发电机及其安装.高低压配电及安装.消防及安装.背景音乐及安装.其他支出3其他支出小计主体建筑工程费 309 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11社区管网工程费室外给排水系统费.自来水系统.雨污水系统.直饮水系统.热水系统室外采暖系统费.管道系统.热交换站.锅炉房室外燃气系统费.管道系统.调压站室外高低压系统费.高压线路工程.低压线路工程.配电站.开闭站室外消防系统费合 计智能化费1室内智能化系统费.1电信网络.2背景音乐及安装.3三表远传系统.4 家居智能化系统.5其他支出2室外智能化系统费.保安监控.小区停车管理系统.电子巡更系统 310 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11.围墙监控照明系统小计园林景观工程费环境设计费绿化建设费.区内绿化.区外绿化建筑小品道路、广场建造费.道路广场铺设.开设路口工程及补偿大门围墙建造费室外照明标识系统制作室外零星设施其他支出小计配套建设费游泳池业主会所幼儿园学校儿童游乐设施6 环卫设施7 运动设施8 超市9其它支出(零星公建)小计其他建设工程支出工程管理费.工程监理.预结算编审智能化费 311 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11.行政管理.施工合同外奖金.质检登记.其他支出物业管理启动费其他支出合 计管理费用一、职工工资1. 工资2. 奖金3. 个人所得税二、办公费用1. 办公用品2. 通讯费3. 水电费4. 工具书5. 其他办公费用三、业务招待费四、差旅费1. 旅差费2. 通勤费3. 误餐费五、工资附加费1. 职工福利费2. 工会经费3. 公积金4. 社会保险六、折旧及摊销1. 固定资产折旧其他建设工程支出 312 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 112. 低值易耗品摊销七、车辆费用1. 公司2. 车改八、房屋租赁费用1. 办公用房租赁费2. 职工住房租赁费九、咨询费十、其他支出小计营销费用一、媒介广告费1. 报纸广告2. 刊物广告3. 电视广告4. 电台广告5. 灯箱广告6. 公交广告7. 互联网广告8. 印刷品广告9. 户外广告牌10. 工地围墙广告11. 其他媒体广告二、促销活动1. 产品推介会2. 开盘庆典费3. 房屋展销会4. 促销活动费三、销售大厅1. 样板房装修管理费用 313 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 112. 销售大厅装修3. 销售大厅设备四、销售提成1. 销售人员底薪2. 销售人员提成五、其他费用1. 平面设计费用2. 沙盘模型费用3. 建筑面积测量4. 产权交易费用5. 促销礼品费用6. 赞助评奖费用7. 销售人员服装8. 机动费用小计财务费用利息收支净额.短期借款利息.长期借款利息.存款利息收入汇兑净额.汇兑损失.汇兑收益调剂外汇手续费金融机构手续费其他支出小计各项税金营业税城建税所得税营销费用 314 项目名称: 填报单位: 填报时间: 填表人: 审核人:PCF211(02)A 项目季度成本动态控制表成本项目 成本科目 目标成本 截止目前的实际成本 累积至今的成本发生额累积已发生额所占的百分比合同 设计变更 现场签证备注合同金额(含合同变更及补充协议)本季度发生的合同金额(含合同变更及补充协议)累积合同发生金额(含合同变更及补充协议)合同已发生金额所占的百分比本季度发生的设计变更估算金额累积已发生的设计变更估算金额本季度发生的现场签证估算金额累积已发生的现场签证估算金额1=4+9+11 2=6+9+11 3=2/1 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11其他支出合计各项税金 315 315现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注前期开发准备费:三通一平费前准-3-3万达华府桩基施工临时道路因样板展示间占原有施工通道,桩基施工单位无法进场2004.06 南京环强 16349.96 陶涛本季度发生金额小计累积发生金额前期开发准备费:临时设施费主体-1-1 搭设河西样板套型 2004.05 浙江中富 2445.32 席宁主体-1-2万达华府办公室基础施工2004.05 浙江中富 7850.00 席宁前准-3-1试桩及地质勘探施工配合现场条件无法满足试桩和地勘要求,需拆除围墙等。2004.05 南京环强 12014.86 席宁前准-3-2 万达华府施工临电基础 施工临时用变压器基础 2004.05 南京环强 5000.00 席宁本季度发生金额小计累积发生金额前期开发准备费:勘测丈量费:详勘勘察-2-1 万达华府控制点测放 原测控点因修路被破坏,需重新测放 2004.05 江苏省地质勘察院 4000.00 席宁本季度发生金额小计316现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注累积发生金额主体建筑工程费:基础工程:土方本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:基础工程:护壁(坡)本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:基础工程:桩基本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:基础工程:降水费本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:基础工程:基础处理317现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:结构及粗装修本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:门窗工程:室外门窗本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:门窗工程:户门本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:门窗工程:防火门318现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:公共部位精装修:大堂本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:公共部位精装修:楼梯间本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:公共部位精装修:屋面本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:公共部位精装修:外立面本季度发生金额小计319现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注累积发生金额主体建筑工程费:室内精装修:厨房本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:室内精装修:卫生间本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:室内精装修:厅房本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:室内精装修:阳台、露台本季度发生金额小计累积发生金额320现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注主体建筑工程费:地下车库本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:临街公建本季度发生金额小计累积发生金额主体建筑工程费:其他支出本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内水暖气电管线设备:室内给排水系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内水暖气电管线设备:室内采暖系统321现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内水暖气电管线设备:室内燃气系统本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内水暖气电管线设备:室内电气系统(强、弱电预埋管)本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内水暖气电管线设备:其他支出本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:空调及安装322现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:电梯及其安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:发电机及其安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:高低压配电及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:消防及安装本季度发生金额小计323现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额主体安装工程费:室内设备及其安装:其他支出本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室内给排水系统费:自来水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室内给排水系统费:雨污水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室内给排水系统费:直饮水系统324现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室内给排水系统费:热水系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外采暖系统费:管道系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外采暖系统费:热交换站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外采暖系统费:锅炉房325现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外燃气系统费:管道系统本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外燃气系统费:调压站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外高低压系统费:高压线路工程本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外高低压系统费:低压线路工程本季度发生金额小计326现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注累积发生金额社区管网工程费:室外高低压系统费:配电站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外高低压系统费:开闭站本季度发生金额小计累积发生金额社区管网工程费:室外消防系统费本季度发生金额小计累积发生金额智能化费:室内智能化系统费:电信网络本季度发生金额小计累积发生金额327现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额 经办部门及人员 备注智能化费:室内智能化系统费:背景音乐及安装本季度发生金额小计累积发生金额智能化费:室内智能化系统费:三表远传系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费:室内智能化系统费:家居智能化系统本季度发生金额小计累积发生金额智能化费:室内智能化系统费:其他支出本季度发生金额小计累积发生金额智能化费:室外智能化系统费:保安监控328现场签证台帐季度统计表时间: (如2003年第三季度) PCF211(03)A签证编号(按时间编号)签证名称 签证原因 签证发生时间 签证发生楼号 签证发生部位 签证发生单位签证金额