10-46-25___财务报表

无项目无虚拟增资型既有法人项目第 55 页打印时间 2011/9/18 利润与利润分配表金额单位:万元计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11生产负荷 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%价格策略 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%1 含税销售收入 3006.00 2672.00 4775.04 5968.80 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.002 营业税金及附加 21.24 18.88 3.22 22.44 24.94 21.02 24.94 24.94 24.94 24.94 24.943 增值税 106.20 94.40 -40.76 163.33 181.48 137.89 181.48 181.48 181.48 181.48 181.484 含税总成本费用 2639.30 2374.55 4558.53 5052.98 5516.63 5487.89 5553.53 5496.18 5496.18 5406.18 5336.185 营业利润 (1-2-3-4) 239.26 184.17 254.06 730.05 908.96 985.20 872.05 929.40 929.40 1019.40 1089.406 其他征税收入 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.007 免税收入 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.008 不征税收入9 利润总额（5+6+7+8) 449.26 394.17 554.06 1030.05 1208.96 1285.20 1172.05 1229.40 1229.40 1319.40 1389.4010 纳税扣除调整 26.50 18.00 113.14 127.68 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.6411 应纳税利润(9-8-7+10) 275.76 212.17 467.20 957.73 1153.60 1229.85 1116.70 1174.04 1174.04 1264.04 1334.0412 可祢补以前年度亏损13 应纳税所得额(11-12) 275.76 212.17 467.20 957.73 1153.60 1229.85 1116.70 1174.04 1174.04 1264.04 1334.0414 应纳税额 33.78 25.99 116.80 239.43 288.40 307.46 279.17 293.51 293.51 316.01 333.5115 税额抵免 6.00 30.0016 所得税 (14-15) 27.78 25.99 116.80 239.43 288.40 277.46 279.17 293.51 293.51 316.01 333.5117 净利润 (9-16) 421.48 368.18 437.26 790.62 920.56 1007.74 892.88 935.89 935.89 1003.39 1055.8918 祢补以前年度亏损19 可供分配的利润 421.48 368.18 437.26 790.62 920.56 1007.74 892.88 935.89 935.89 1003.39 1055.8920 提法定赢余公积金 42.15 36.82 43.73 79.06 92.06 100.77 89.29 93.59 93.59 100.34 105.5921 停提法定公益金22 可供投资者分配利润 379.33 331.36 393.53 711.55 828.50 906.97 803.59 842.30 842.30 903.05 950.3023 应付优先股股利 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0024 提任意盈余公积金 16.47 14.07 17.18 33.08 38.93 42.85 37.68 39.61 39.61 42.65 45.0125 应付普通股股利 312.86 267.29 326.35 628.48 739.58 814.12 715.91 752.68 752.68 810.40 855.2826 补分未分配利润 87.1727 普通股实分利润 248.15 244.85 326.35 715.64 739.58 814.12 715.91 752.68 752.68 810.40 855.2828 未分配利润 64.72 22.4529 累计未分配利润 64.72 87.17 87.1730 息税前利润 473.76 411.12 627.99 1093.28 1261.47 1330.26 1210.95 1262.13 1262.13 1352.13 1422.1331 息税折旧摊销前利润 473.76 411.12 891.86 1357.14 1525.33 1572.85 1525.33 1525.33 1525.33 1525.33 1595.3332 各年的盈亏平衡点 60.62% 46.60% 45.96% 43.04% 48.15% 44.74% 44.74% 39.39% 37.82%年平均息税前利润 1479.27 总投资收益率 34.54% 年平均净利润 1096.99 资本金净利润率 43.44% 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 56 页打印时间 2011/9/18 利润与利润分配表金额单位:万元计算期年序 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22生产负荷 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%价格策略 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%1 含税销售收入 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.00 6632.002 营业税金及附加 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.943 增值税 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.48 181.484 含税总成本费用 5336.18 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.275 营业利润 (1-2-3-4) 1089.40 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.31 1339.316 其他征税收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.007 免税收入 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.008 不征税收入9 利润总额（5+6+7+8) 1389.40 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.31 1639.3110 纳税扣除调整 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.64 144.6411 应纳税利润(9-8-7+10) 1334.04 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.9512 可祢补以前年度亏损13 应纳税所得额(11-12) 1334.04 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.95 1583.9514 应纳税额 333.51 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.9915 税额抵免16 所得税 (14-15) 333.51 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.99 395.9917 净利润 (9-16) 1055.89 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.3218 祢补以前年度亏损19 可供分配的利润 1055.89 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.32 1243.3220 提法定赢余公积金 105.59 124.33 124.33 124.33 124.33 124.33 124.3321 停提法定公益金22 可供投资者分配利润 950.30 1118.99 1118.99 1118.99 1118.99 1118.99 1118.99 1243.32 1243.32 1243.32 1243.3223 应付优先股股利 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0024 提任意盈余公积金 45.01 53.45 53.45 53.45 53.45 53.45 53.4525 应付普通股股利 855.28 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1193.32 1193.32 1193.32 1193.3226 补分未分配利润27 普通股实分利润 855.28 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1015.54 1193.32 1193.32 1193.32 1193.3228 未分配利润29 累计未分配利润30 息税前利润 1422.13 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.0531 息税折旧摊销前利润 1595.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.3332 各年的盈亏平衡点 37.82% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55%年平均息税前利润 1479.27 总投资收益率 34.54% 年平均净利润 1096.99 资本金净利润率 43.44% 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 57 页打印时间 2011/9/18 利润与利润分配表金额单位:万元计算期年序 23 24 25生产负荷 100.00% 100.00% 100.00%价格策略 100.00% 100.00% 100.00%1 含税销售收入 6632.00 6632.00 6632.002 营业税金及附加 24.94 24.94 24.943 增值税 181.48 181.48 181.484 含税总成本费用 5072.27 5072.27 5072.275 营业利润 (1-2-3-4) 1353.31 1353.31 1353.316 其他征税收入 100.00 100.00 100.007 免税收入 200.00 200.00 200.008 不征税收入9 利润总额（5+6+7+8) 1653.31 1653.31 1653.3110 纳税扣除调整 144.64 144.64 144.6411 应纳税利润(9-8-7+10) 1597.96 1597.96 1597.9612 可祢补以前年度亏损13 应纳税所得额(11-12) 1597.96 1597.96 1597.9614 应纳税额 399.49 399.49 399.4915 税额抵免16 所得税 (14-15) 399.49 399.49 399.4917 净利润 (9-16) 1253.82 1253.82 1253.8218 祢补以前年度亏损19 可供分配的利润 1253.82 1253.82 1253.8220 提法定赢余公积金21 停提法定公益金22 可供投资者分配利润 1253.82 1253.82 1253.8223 应付优先股股利 50.00 50.00 50.0024 提任意盈余公积金25 应付普通股股利 1203.82 1203.82 1203.8226 补分未分配利润27 普通股实分利润 1203.82 1203.82 1203.8228 未分配利润29 累计未分配利润30 息税前利润 1686.05 1686.05 1686.0531 息税折旧摊销前利润 1735.33 1735.33 1735.3332 各年的盈亏平衡点 22.76% 22.76% 22.76%年平均息税前利润 1479.27 总投资收益率 34.54% 年平均净利润 1096.99 资本金净利润率 43.44% 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 58 页打印时间 2011/9/18 总成本费用估算表金额单位:万元计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11生产负荷 80.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%工资调整 90.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%1 外购原辅料件 2455.33 2762.24 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.162 外购能源动力 456.48 513.54 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.603 低值易耗品 16.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.004 修理备件 4.80 5.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.005 其他修理费 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.006 工资总额及相关提取 277.15 346.44 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.937 国内的外雇销售运费 40.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.008 广告与宣传费用 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.009 其他销售费用 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0010 汇兑损失11 污染治理费 40.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0012 排污费 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0013 印花税 2.33 2.62 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.9114 资源税15 其他缴政府可变税费16 业务招待费 160.00 180.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.0017 按产提付技术转让费 56.00 63.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.0018 其他可变费用 2314.80 2057.60 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.0019 按年提付技术转让费 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.0020 产品研究开发费 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0021 上缴政府固定税费 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.6522 财务费用 24.50 16.95 73.94 63.23 52.52 45.06 38.90 32.74 32.74 32.74 32.7423 折旧摊销 263.86 263.86 263.86 242.59 314.39 263.20 263.20 173.20 173.2024 其他固定费用 300.00 300.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.0025 含税总成本费用合计 2639.30 2374.55 4558.53 5052.98 5516.63 5487.89 5553.53 5496.18 5496.18 5406.18 5336.18其中可变成本 2314.80 2057.60 3764.08 4269.24 4743.60 4743.60 4743.60 4743.60 4743.60 4743.60 4673.60固定成本 324.50 316.95 794.45 783.74 773.03 744.29 809.93 752.59 752.59 662.59 662.59经营成本 2614.80 2357.60 4220.73 4725.89 5200.25 5200.25 5200.25 5200.25 5200.25 5200.25 5130.25其中固定成本 =（19+20+21+22+23+24）可变成本 = 总成本费用合计固定成本经营成本 = 总成本费用合计22-23 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 59 页打印时间 2011/9/18 总成本费用估算表金额单位:万元计算期年序 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22生产负荷 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%工资调整 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%1 外购原辅料件 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.16 3069.162 外购能源动力 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.60 570.603 低值易耗品 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.004 修理备件 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.005 其他修理费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.006 工资总额及相关提取 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.93 384.937 国内的外雇销售运费 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.008 广告与宣传费用 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.009 其他销售费用 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0010 汇兑损失11 污染治理费 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0012 排污费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0013 印花税 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.9114 资源税15 其他缴政府可变税费16 业务招待费 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.0017 按产提付技术转让费18 其他可变费用 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.0019 按年提付技术转让费 140.0020 产品研究开发费 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.0021 上缴政府固定税费 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.65 46.6522 财务费用 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.7423 折旧摊销 173.20 63.29 63.29 63.29 63.29 63.29 63.29 63.29 63.29 63.29 63.2924 其他固定费用 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.0025 含税总成本费用合计 5336.18 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27 5086.27其中可变成本 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60 4673.60固定成本 662.59 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67 412.67经营成本 5130.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25 4990.25其中固定成本 =（19+20+21+22+23+24）可变成本 = 总成本费用合计固定成本经营成本 = 总成本费用合计22-23 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 60 页打印时间 2011/9/18 总成本费用估算表金额单位:万元计算期年序 23 24 25生产负荷 100.00% 100.00% 100.00%工资调整 100.00% 100.00% 100.00%1 外购原辅料件 3069.16 3069.16 3069.162 外购能源动力 570.60 570.60 570.603 低值易耗品 20.00 20.00 20.004 修理备件 6.00 6.00 6.005 其他修理费 10.00 10.00 10.006 工资总额及相关提取 384.93 384.93 384.937 国内的外雇销售运费 50.00 50.00 50.008 广告与宣传费用 100.00 100.00 100.009 其他销售费用 100.00 100.00 100.0010 汇兑损失11 污染治理费 50.00 50.00 50.0012 排污费 100.00 100.00 100.0013 印花税 2.91 2.91 2.9114 资源税15 其他缴政府可变税费16 业务招待费 200.00 200.00 200.0017 按产提付技术转让费18 其他可变费用 10.00 10.00 10.0019 按年提付技术转让费20 产品研究开发费 50.00 50.00 50.0021 上缴政府固定税费 46.65 46.65 46.6522 财务费用 32.74 32.74 32.7423 折旧摊销 49.29 49.29 49.2924 其他固定费用 220.00 220.00 220.0025 含税总成本费用合计 5072.27 5072.27 5072.27其中可变成本 4673.60 4673.60 4673.60固定成本 398.67 398.67 398.67经营成本 4990.25 4990.25 4990.25其中固定成本 =（19+20+21+22+23+24）可变成本 = 总成本费用合计固定成本经营成本 = 总成本费用合计22-23 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 61 页打印时间 2011/9/18 借款还本付息计划表金额单位:万元计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 既有借款以可用资金全偿还既有和建设借款自生产期起最大偿还能力借款偿还期 0.486 年,加权平均年利率 6.05%1.1 年初借款累计余额 400.00 276.67 203.33 130.00 56.67 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.331.2 应计未付利息1.3 当年支付利息 24.50 16.95 12.40 7.85 3.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.001.4 当年底还本 123.33 73.33 73.33 73.33 23.332 建设资金借款以可用资金全部偿还新增建设借款自生产期起最大偿还能力借款偿还期 0.348 年,加权平均年利率 6.00%2.1 年初借款累计余额 498.40 513.35 410.68 308.01 205.34 102.672.2 应计建设期利息 14.952.3 当年支付利息 30.80 24.64 18.48 12.32 6.162.4 当年底还本 102.67 102.67 102.67 102.67 102.673 流动资金借款年利率 5.00%3.1 各年新增借款 614.723.2 各年借款累计 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.723.3 当年支付利息 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.743.4 偿还流动借款本金4 年初亏损借款余额4.1 偿还亏损借款利息4.2 偿还亏损借款本金4.3 年底新增亏损借款5 各年新增维营借款5.1 维营借款年初累积5.2 偿还维营借款利息5.3 偿还维营借款本金6. 年初偿债借款余额6.1 偿还偿债借款利息6.2 偿还偿债借款本金6.3 年底新增偿债借款7 当年支付利息合计 24.50 16.95 73.94 63.23 52.52 45.06 38.90 32.74 32.74 32.74 32.748 当年偿还本金合计 123.33 73.33 176.00 176.00 126.00 102.67 102.678.1 使用净利润8.2 使用当年折旧摊销费 176.00 176.00 126.00 102.67 102.678.3 使用当年公积金 58.61 50.898.4 使用累计盈余资金8.5 使用未分配利润 64.72 22.458.6 使用短期偿债借款9 息税前利润 473.76 411.12 627.99 1093.28 1261.47 1330.26 1210.95 1262.13 1262.13 1352.13 1422.1310 各年的利息备付率 19.34 24.25 8.49 17.29 24.02 29.52 31.13 38.55 38.55 41.30 43.4411 息税折旧摊销前利润 473.76 411.12 891.86 1357.14 1525.33 1572.85 1525.33 1525.33 1525.33 1525.33 1595.3312 各年的偿债备付率 3.10 4.67 6.93 8.77 8.80 37.63 37.63 36.94 38.55 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 62 页打印时间 2011/9/18 借款还本付息计划表金额单位:万元计算期年序 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 221 既有借款1.1 年初借款累计余额 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.331.2 应计未付利息1.3 当年支付利息 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.001.4 当年底还本2 建设资金借款2.1 年初借款累计余额2.2 应计建设期利息2.3 当年支付利息2.4 当年底还本3 流动资金借款3.1 各年新增借款3.2 各年借款累计 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.72 614.723.3 当年支付利息 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.74 30.743.4 偿还流动借款本金4 年初亏损借款余额4.1 偿还亏损借款利息4.2 偿还亏损借款本金4.3 年底新增亏损借款5 各年新增维营借款5.1 维营借款年初累积5.2 偿还维营借款利息5.3 偿还维营借款本金6. 年初偿债借款余额6.1 偿还偿债借款利息6.2 偿还偿债借款本金6.3 年底新增偿债借款7 当年支付利息合计 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.74 32.748 当年偿还本金合计8.1 使用净利润8.2 使用当年折旧摊销费8.3 使用当年公积金8.4 使用累计盈余资金8.5 使用未分配利润8.6 使用短期偿债借款9 息税前利润 1422.13 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.05 1672.0510 各年的利息备付率 43.44 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.0811 息税折旧摊销前利润 1595.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.33 1735.3312 各年的偿债备付率 38.55 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 63 页打印时间 2011/9/18 借款还本付息计划表金额单位:万元计算期年序 23 24 251 既有借款1.1 年初借款累计余额 33.33 33.33 33.331.2 应计未付利息1.3 当年支付利息 2.00 2.00 2.001.4 当年底还本 33.332 建设资金借款2.1 年初借款累计余额2.2 应计建设期利息2.3 当年支付利息2.4 当年底还本3 流动资金借款3.1 各年新增借款3.2 各年借款累计 614.72 614.72 614.723.3 当年支付利息 30.74 30.74 30.743.4 偿还流动借款本金 614.724 年初亏损借款余额4.1 偿还亏损借款利息4.2 偿还亏损借款本金4.3 年底新增亏损借款5 各年新增维营借款5.1 维营借款年初累积5.2 偿还维营借款利息5.3 偿还维营借款本金6. 年初偿债借款余额6.1 偿还偿债借款利息6.2 偿还偿债借款本金6.3 年底新增偿债借款7 当年支付利息合计 32.74 32.74 32.748 当年偿还本金合计 648.068.1 使用净利润8.2 使用当年折旧摊销费 49.298.3 使用当年公积金8.4 使用累计盈余资金 598.778.5 使用未分配利润8.6 使用短期偿债借款9 息税前利润 1686.05 1686.05 1686.0510 各年的利息备付率 51.50 51.50 51.5011 息税折旧摊销前利润 1735.33 1735.33 1735.3312 各年的偿债备付率 40.81 40.81 1.96 无项目无虚拟增资型既有法人项目第 64 页打印时间 2011/9/18 财务计划现金流量表金额单位:万元计算期年序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 经营活动现金流量 245