财务会计管理制度调查表
财 务 会 计 管 理 制 度 调 查 表编号________被审计单位(盖章)____________ 编制_______ 日期________会计期间或截至日______________ 复核_______ 日期________项 目 是 否 建 立 实 际 执 行 情 况建立 不完善 未建立企业财务管理办法企业会计核算办法成本核算流程财产物质管理制度原材料管理在产品管理产成品(商品)管理委托加工材料(产品)管理固定资产管理财产物质报损报废审批财务收支管理制度现金管理发票、收款收据管理销售结算管理成本、费用控制办法用款审批权限工资、福利规定经济合同管理产品定价审批权限退货、折让与折扣审批坏账损失报批审计调查意见:编制说明:无书面成文资料,视作未建立