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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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内审行程规划1. 受查分店或单位：2. 查核种类及等级：3. 查核期间：4. 查核实施日期：5. 查核人员：循环 审计大项 审计勾选 抽查比例 工作时间 审核人员 审计方法及重点一、薪工循环1薪资发放 30% 0.1 A 发放表的正确性2薪资调整 100% 1 B 调整的文件核决权限3人事
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标准件 44773.91 北阀门 49485.43法兰 7049.8 宜商贸 39864.41润油 31291.18 个体 922.69紧 5645.5 中南橡 14434.79水 5851.41 川自贡 1643.52建材 1667.39 华润 2399.29电器 3964.53 华东电器 13
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银行存款日记账日期 摘要 凭证号 借方发生额 贷方发生额 期末余额2004/12/1 取得收入 收-0001 30000 300002004/12/5 取得收入 收-0002 35000 65000
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投资方案计划表期间 方案1 方案2 方案3期初投资 -21000 -9500 -12000第一年收益 12000 1200 5000第二年收益 14000 5100 4500第三年收益 6000 4900投资决策分析表资金成本 10% 单位：元期间 方案1 方案2 方案3期初投资 -21000
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A进出口有限公司 审核员: 王澜 日期: 2006/3/20 索引号: A11审查项目: 应收补贴款 会计期间
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: XXX 日期: 2006.03.20 索引号: A124审查项目: 原材料 会计期间： 2005.12
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审计工作方案审 字 第 号被审计单位名称 审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长： 职务：成员： 职务审 批单位：处（科）长意见 主管领导意见审计组长： 起草人： 年 月 日
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定期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/25 2到期日 2008/5/25 3票面利率 5% 4年收益率 6.50%清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 0 1债券价格（元） #NAME?U S （ N A S D ） 3 0 /3 6 0US（NASD）30/360实际天
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注意：请在 “宏” 提示中启用 “宏”
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一次性付息债券到期收回金额计算 日计数基准01发行日 2004/6/5 2到期日 2004/12/5 3投资额（元） 10000.00 4贴现率 5.50% 55日计数基准 2 3到期收回金额(元） #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数
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重大置疑事项调查记录表单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 事由（调查项目与目标）：证据材
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营业外收支调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次：调查内容：一、有无异常情况调查说明：调查结
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固定资产调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 调查内容：一、固定资产分类二、在用、停用
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预计销售表时间 销售量（件）第一季度 2200第二季度 2500第三季度 3100第四季度 2400销售合计 10200销售单价（元） 106.00预计制造费用明细表单位：元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度变动制造费用 1100.00 2500.00 2800.00 3960.00固定
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资产负债表编制单位： 时间： 2006/12/31资产负债表 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产： 流动负债：货币资金 1 2100 4655 短期借款 19应收票据 2 10000 20000 应付票据 20应收账款 3 15000 34500 应付账款 21减：坏账准备 4
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规划求解目标成本: 24365期间 订货量 生产量 生产费用 存货量 存储成本 可交货量 生产能力一季度 80 130 9895 50 800 130 130二季度 60 10 1015 0 0 60 130三季度 60 60 5240 0 0 60 130四季度 90 90 7415 0 0 9
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现金流量表项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 4,000.00 ￥ 5,000.00收到的税费返还 ￥ 8,000.00 ￥ 9,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 50,000.00 ￥ 60,000.00现金流入小计 ￥ 62,0
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新起点第二季度图书销售情况表编制日期 2006/6/30 单位：万元项目 四月份 五月份 六月份 总计计算机图书 8000 5000 8000 21000财务类图书 2823 5456 4235 12514少儿类图书 5542 4036 8012 17590文学类图书 600 800 1000 2
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折现发行债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2004/8/31 3价格（元） 99.00 4清偿价值 100日计数基准 4 5债券收益率 5.12%欧 洲 3 0 / 3 6 0US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30
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