金融
企业(单位)统一代码(各级技术监督局核发) 本企业代码 2006年度上海市资产统计年报上一级企业(单位)代码 集团型企业(公司)总部代码 隶属关系(国家标准:行政隶属关系代码部门标识代码) 所在地区(国家标准:行政区划代码) 金融类 组织形式1.国有独资 2.股份制 3.集体 4.中外合资 5.其他 经营类型11.国家政策银行 12.商业银行21.信托投资公司 22.证券公司 证券中介公司24.财务公司 25.租赁公司31. 城市信用社 32.城市信用社联社 33.农村信用社企 业 名 称 : (公章) 34.农村信用联社 40.其他 法 定 代 表 人 : (签章) 新报因素财 务 负 责 人 : (签章) 0.连续上报 1.新成立 2.分立 填 表 人 : 3.上年未报 4.报表类别改变 5.其他 通 讯 地 址 : 注册会计师审计意见类型邮 政 编 码 : 0.未经审计 1.审计未完 2.无保留意见 电 话 号 码 : 3.保留意见 4.否定意见 5.无法表示意见 (长途区号) (电话号) (分机号) 成立年份 编 制 日 期 : 2007年 月 日报表类型0.单户表 1.集团差额表 2.企业并金融表 负 责 审 计 事 务 所 : 3.境外并金融表 4.保险并金融表 9.集团合并表 签 字 会 计 师 : 汇总点标识码 备用码 资产负债表会年金01表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 年初数 年末数 项 目 行次 年初数 年末数一、流动资产 1 一、流动负债 74现金及银行存款 2 短期存款 75贵金属 3 短期储蓄存款 76存放中央银行款项 4 短期信托存款 77存放联行款项 5 委托存款 78存放同业款项 6 财政性存款 79缴存准备金 7 向中央银行借款 80拆出资金 8 联行存放款项 81其中:拆放金融性公司 9 同业存放款项 82贴现 10 拆入资金 83短期贷款 11 其中:金融性公司拆入 84其中:抵押、质押贷款 12 应付账款 85应收进出口押汇 13 其他应付款 86应收账款 14 卖出回购证券款 87其中:应收利息 15 存入短期保证金 88减:坏账准备 16 应解汇款 89其他应收款 17 汇出汇款 90短期投资 18 应付利息 91其中:国库券 19 应付工资 92减:短期投资跌价准备 20 应付福利费 93信托贷款 21 应交税金 94委托贷款及委托投资 22 应付利润 95*清算备付金 23 预提费用 96*交易保证金 24 发行短期债券 97*自营证券 25 *质押借款 98* 减:自营证券跌价准备 26 *代买卖证券款 99*应收股利 27 *代发行证券款 100*代发行证券 28 *代兑付债券款 101*代兑付债券 29 *受托资金 102*受托资产 30 一年内到期的长期负债 103*待转发行费用 31 其他流动负债 104*待摊费用 32 二、长期负债 105买入返售证券 33 长期存款 106一年内到期的长期债券投资 34 长期信托存款 107其中:国库券 35 长期储蓄存款 108待处理流动资产净损失 36 应付转租赁租金 109其他流动资产 37 存入长期保证金 110二、长期资产 38 发行长期债券 111中长期贷款 39 长期借款 112其中:抵押、质押贷款 40 *应付债券 113逾期贷款 41 长期应付款 114减:呆账准备 42 其他长期负债 115减:贷款损失准备 43 三、少数股东权益 116中长期信托贷款 44 四、所有者权益 117应收租赁款 45 实收资本(股本) 118减:未实现租赁收益 46 国家资本 119应收转租赁款 47 集体资本 120租赁资产 48 法人资本 121减:待转租赁资产 49 其中:国有法人资本 122经营租赁资产 50 个人资本 123减:经营租赁资产折旧 51 外商资本 124长期投资 52 资本公积 125其中:长期股权投资 53 盈余公积 126长期债权投资 54 其中:公益金 127合并价差 55 一般准备 128减:长期投资减值准备 56 *一般风险准备 129固定资产原价 57 *信托赔偿准备 130减:累计折旧 58 未确认的投资损失 131减:固定资产减值准备 59 未分配利润 132固定资产清理 60 外币折算差额 133在建工程 61 134减:在建工程减值准备 62 135待处理固定资产净损失 63 136*交易席位费 64 137*长期待摊费用 65 138其他长期资产 66 139三、无形资产 67 140其中:土地使用权 68 141减:无形资产减值准备 69 142四、其他资产 70 143其中:待处理抵债资产 71 144减:待处理抵债资产减值准备 72 145资产总计 73 负债及所有者权益总计 146注:*为非银行金融机构填列。表内公式: 1行=(2+3+4+5+6+7+8+10+11+13+14-16+17+18-20+21+22+23+24+25-26+27+34+36+37)行;8行9行;11行12行;14行15行;18行19行;38行=(39+41-42-43+44+45-46+47+48-49+50-51+52+55-56+57-58-59+60+61-62+66)行;39行40行;52行(53+54)行;67行68行;70行71行;73行=(1+38+67+70)行;74行=(75+76+83+85+86+104)行;83行84行;105行=(106+107+115)行;117行=(118+125+126+128+133)行;118行=(119+120+121+123+124)行;121行122行;126行127行;146行=(74+105+116+117)行;73行=146行。利润及利润分配表会年金02表编制单位: 2006年度 金额单位:元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、营业收入 1 (六)自营证券跌价损失 37(一)利息收入 2 (七)投资损失 38(二)金融企业往来收入 3 (八)汇兑损失 39其中:1、缴存央行存款利息收入 4 (九)其他营业支出 402、行社往来利息收入 5 其中:计提呆账准备 413、存放同业款项利息收入 6 三、营业税金及附加 424、存放联行款项利息收入 7 (一)营业税 435、拆放资金利息收入 8 (二)城市维护建设税 446、政策性贷款利差补贴收入 9 (三)其他税款及附加 45(三)手续费收入 10 四、营业利润 46(四)自营证券差价收入 11 其中:外币业务利润 47(五)证券发行收入 12 加:(一)补贴收入 48(六)买入返售证券收入 13 (二)营业外收入 49(七)投资收益 14 (三)以前年度损益调整 50(八)租赁收益 15 减:营业外支出 51(九)汇兑收益 16 五、利润总额 52(十)其他营业收入 17 减:提取的资产减值准备 53其中:收回已核销的呆账 18 六、扣除资产损失后的利润总额 54二、营业支出 19 减:所得税 55(一)利息支出 20 少数股东损益 561、单位活期存款利息支出 21 加:未确认的投资损失 572、单位定期存款利息支出 22 七、净利润 583、活期储蓄存款利息支出 23 加:年初未分配利润 594、定期储蓄存款利息支出 24 * 减:不良资产处置损失专项准备 605、发行债券利息支出 25 八、可供分配利润 616、其他利息支出 26 加:(一)盈余公积补亏 62其中:借款利息支出 27 (二)其他 63(二)金融企业往来支出 28 *其中:不良资产处置损失专项准备 64其中:1、中央银行往来利息支出 29 减:(一)提取盈余公积 652、信用社利息支出 30 其中:公益金 663、同业存放款项利息支出 31 (二)应付利润(股利) 674、联行存放款项利息支出 32 (三)提取一般准备 685、拆入资金利息支出 33 (四)提取一般风险准备 69(三)手续费支出 34 (五)提取信托赔偿准备 70(四)营业费用 35 (六)转增资本的利润(股利) 71(五)卖出回购证券支出 36 九、未分配利润 72注:带*号科目仅由工、农、中、建行以及国家开发银行填列。表内公式:1行=(2+3+10+16+17)行;17行18行;3行(4+5+6+7+8+9)行;19行=(20+28+34+35+40)行;20行=(21+22+26)行;26行27行;28行=(29+30+31+32+33)行;40行41行;46行=(1-19-42)行;42行=(43+44+45)行;52行=(46+48+49+50-51)行;54行=(52-53)行;58行=(54-55-56+57)行;61行=(58+59-60)行;72行=(61+62+63-65-67-68-69-70-71)行;63行64行;65行66行。表间公式:59行=会年金01表132行年初数;72行=会年金01表132行年末数。现 金 流 量 表会年金03表编制单位: 2006年度 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、营业活动产生的现金流量 0 投资性债券投资收益收到的现金 47因经营活动而产生的现金流量 1 投资性债券投资减少收回的现金 48收到的贷款利息 2 分得股利或利润所收到的现金 49金融企业往来收入收到的现金 3 处置固定资产、无形资产而收到的现金 50中间业务收入收到的现金 4 现金流入小计 51经营性债券投资收益收到的现金 5 投资性债券投资增加流出的现金 52汇兑净收益收到的现金 6 购建固定资产、无形资产所支付的现金 53营业外净收入收到的现金 7 权益性投资支付的现金 54现金流入小计 8 现金流出小计 55支付的存款利息 9 投资活动产生的现金流量净额 56金融企业往来支出支付的现金 10 三、融资活动产生的现金流量 57 手续费支出支付的现金 11 发行股票所收到的现金 58支付给职工以及为职工支付的现金 12 发行债券所收到的现金 59其他营业费用支付的现金 13 现金流入小计 60支付的营业税金及附加款 14 收回发行债券所支付的现金 61支付的所得税款 15 偿付利息所支付的现金 62现金流出小计 16 分配股利或利润所支付的现金 63因经营活动而产生的现金流量净额 17 现金流出小计 64经营性资产的减少(增加) 18 融资活动产生的现金流量净额 65缴存中央银行准备金 19 四、汇率变动对现金的影响额 66存放同业 20 五、本期现金及现金等价物净增加额 67拆放同业及金融性公司 21 补充资料 68 贷款 22 1、不涉及现金流量的投资和融资活动 69贴现 23 以固定资产偿还债务 70已核销呆帐贷款及利息收回 24 以投资偿还债务 71经营性债券投资 25 以固定资产进行投资 72买入返售证券 26 不涉及现金流量的投资和融资活动金额 73长期待摊费用 27 2、将净利润调整为因经营活动而产生的现金流量 74 其他资产 28 净利润 75其他应收暂付款减少收回的现金 29 加:计提的坏帐准备 76经营性资产的减少(增加)小计 30 计提的贷款呆帐准备 77经营性负债的增加(减少) 31 计提的长期投资减值准备 78向央行借款 32 计提的抵债资产资减值准备 79同业间存放 33 固定资产折旧 80同业及金融性公司拆入 34 无形资产、递延资产及其他资产摊销 81卖出回购证券 35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 82存款 36 投资损失(减:收益) 83保证金 37 投资、筹资活动产生的汇兑损益 84委托存款 38 递延税款贷项(减:借项) 85其他负债 39 经营性应付项目的增加(减:减少) 86其他应付暂收款减少流出的现金 40 经营性应收项目的减少(减:增加) 87经营性负债的增加(减少)小计 41 其他 88流动资金变动产生的现金流量净额 42 因经营活动而产生的现金流量净额 89营业活动产生的现金流量净额 43 3、现金及现金等价物净增加情况: 90 二、投资活动产生的现金流量 44 现金及现金等价物的期末余额 91收回投资所收到的现金 45 减:现金及现金等价物的期初余额 9246 现金及现金等价物净增加额 93表内关系:8行=(1+2+7)行,16行=(9+10+15)行,17行=(8-16)行,30行=(18+19+29)行,41行=(31+32+40)行,42行=(30-41)行,43行=(17+42)行,51行=(45+46+50)行,55行=(52+53+54)行,56行=(51-55)行,60行=(58+59)行,64行=(61+62+63)行,65行=(60-64)行,67行=(43+56+65+66)行,89行=17行,89行=(75+76+88)行,93行=67行,93行=(91-92)行。表间关系:75行会年金02表58行,91行会年金01表2行年末数,92行会年金01表2行年初数。所有者权益(或股东权益)国有资产总量增减变动表沪国资金01表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数 补充资料一: 行次 金额一、实收资本(或股本) 1 - 分派现金股利或利润 35 一、年初国有资本及权益总额 69年初余额 2 分派股票股利 36 二、本年国有资本及权益增加 70本年增加额 3 年末余额 37 (一)国家、国有单位直接或追加投资 71其中:资本公积转入 4 其中:法定盈余公积 38 (二)无偿划入 72盈余公积转入 5 储备基金 39 (三)资产评估增加 73 利润分配转入 6 企业发展基金 40 (四)清产核资增加 74新增资本(或股本) 7 四、法定公益金 41 - (五)产权界定增加 75本年减少数 8 年初余额 42 (六)资本(股票)溢价 76年末余额 9 本年增加数 43 (七)接受捐赠 77二、资本公积 10 - 其中:从净利润中提取数 44 (八)债权转股权 78年初余额 11 本年减少数 45 (九)税收返还 79本年增加额 12 其中:集体福利支出 46 (十)补充流动资本 80其中:资本(或股本)溢价 13 年末余额 47 (十一)中央和地方政府确定的其他因素 81接受捐赠非现金资产准备 14 五、未分配利润 48 - (十二)经营积累 82接受现金捐赠 15 年初未分配利润 49 (十三)其他国有权益增加 83股权投资准备 16 本年净利润(净亏损以“”号填列) 50 三、本年国有资本及权益减少 84拨款转入 17 本年利润分配 51 (一)经国家专项批准核销 85外币资本折算差额 18 年末未分配利润(未弥补亏损以“”号填列) 52 (二)无偿划出 86其他资本公积 19 六、一般准备 53 - (三)资产评估减少 87本年减少数 20 年初余额 54 (四)清产核资减少 88其中:转增资本(或股本) 21 年末余额 55 (五)产权界定减少 89年末余额 22 *七、一般风险准备 56 - (六)因主辅分离减少 90三、法定和任意盈余公积 23 - 年初余额 57 (七)消化以前年度潜亏和挂帐而减少 91年初余额 24 年末余额 58 (八)因自然灾害等不可抗拒因素减少 92本年增加数 25 *八、信托赔偿准备 59 - (九)中央和地方政府确定的其他因素 93其中:从净利润中提取数 26 年初余额 60 (十)经营减值 94其中:法定盈余公积 27 年末余额 61 (十一)其他国有权益减少 95任意盈余公积 28 九、未确认的投资损失 62 - 四、年末国有资本及权益总额 96储备基金 29 年初余额 63 五、其他国有资金 97企业发展基金 30 年末余额 64 六、国有资产总量 98法定公益金转入数 31 十、外币折算差额 65 - 七、年末合并国有资产总量(计算机生成) 99本年减少数 32 年初余额 66 100其中:弥补亏损 33 年末余额 67 101转增资本(或股本) 34 68 102表内公式:9行= (2+3-8)行;3行(4+5+6+7)行;22行=(11+12-20)行;12行(13+14+19)行;20行21行;37行=(24+25-32)行;25行(26+31)行;26行(27+28+29+30)行;32行(33+34+35+36)行;37行(38+39+40)行;47行=(42+43-45)行;43行44行;45行46行;52行=(49+50-51)行;96行=(69+70-84)行;70行=(71+72+73+83)行;84行=(85+86+95)行;98行=(96+97)行。表间公式:2行=会年金01表118行1栏;9行=会年金01表118行2栏;11行=会年金01表125行1栏;22行=会年金01表125行2栏;(24+42)行=会年金01表126行1栏;(37+47)行=会年金01表126行2栏;42行=会年金01表127行1栏;47行=会年金01表127行2栏;49行=会年金01表132行1栏;52行=会年金01表132行2栏;54行=会年金01表128行1栏;55行=会年金01表128行2栏;57行=会年金01表129行1栏;58行=会年金01表129行2栏;60行=会年金01表130行1栏;61行=会年金01表130行2栏;63行=会年金01表131行1栏;64行=会年金01表131行2栏;66行=会年金01表133行1栏;67行=会年金01表133行2栏;50行=会年金02表58行;51行=会年金02表61行-会年金02表72行;(2+11+24+42+49+54+57+60+63+66)行=会年金01表117行1栏;(9+22+37+47+52+55+58+61+64+67)行=会年金01表117行2栏。长期投资情况表沪国资金02表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项目编号 投资项目 地址(行政区划码) 组织形式(码) 行业分类(码) 核算形式(成本法或权益法) 投资金额 股权比例(%) 本年收益合 计 - - - - -一、债券投资 - - - - -二、直接投资 - - - - -1、投入独资、控股企业 - - - - -2、投入参股企业 - - - - -三、股票投资 - - - - -1、占长期投资5% 以下的汇总 - - - - -2、占长期投资5% 以上的分别填列 - - - - -注:本表不汇总。表内公式:3行=(4+5)行;6行=(7+8)行;1行=(2+3+6)行;8行=(9+10+变长行)。表间公式:1行投资金额=会年金01表52行年末数。长期投资情况明细表沪国资金02-1表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项目编号 投资项目 单位(企业)代码 地址(行政区划码) 组织形式(码) 行业分类(码) 核算形式(成本法或权益法) 投资金额 股权比例(%) 本年收益投入独资、控股企业(以下按项填报)合计 - - - - - -注:本表可以续页,本表不汇总。表内关系:1行=(2+3+4+变长行)(适用于投资金额、本年收益栏)表间关系:1行=沪国资金03表4行(适用于投资金额、本年收益栏)长期投资情况明细表沪国资金02-2表编制单位: 2006年12月31日 金额单位:元项目编号 投资项目 单位(企业)代码 地址(行政区划码) 组织形式(码) 行业分类(码) 核算形式(成本法或权益法) 投资金额 股权比例(%) 本年收益投入参股企业(以下按项填报)合计 - - - - -注:本表可以续页,本表不汇总。表内关系:1行=(2+3+4+变长行)(适用于投资金额、本年收益栏)表间关系:1行=沪国资金03表5行(适用于投资金额、本年收益栏)企业出资人情况表沪国资金03表编制单位: 2005年度2006年12月31日 金额单位:元项目编号 出资人名称 行次 地址(行政区划码) 组织形式(码) 行业分类(码) 初始投资金额 当年追加投入或收回投资 年末账面余额 股权比例(%)合计 1 23456789101112131415注:本表可以续页,本表不汇总。表内关系:初始投入、当年追加投入或收回收效、年末账面余额合计(23变长行);股权比例栏合计100表间关系:年末账面余额合计企财01表76行年末数机构人员主要指标表沪国资金04表编制单位: 2006年度 金额单位:元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、县级(或四级)以上机构户数(个) 1 (二)本年应交数 32(一)总行、总公司户数 2 (三)本年已交数 33(二)省级(或二级)分行、分公司户数 3 (四)年末欠交数 34(三)地(市)级(或三级)分支行、分公司户数 4 七、应付利润: 35 -(四)县级(或四级)支行、分公司户数 5 (一)年初未付数 36(五)境外机构户数 6 (二)本年应付数 37二、营业网点个数(个) 7 (三)本年已付数 38三、职工人数(人): 8 - (四)年末未付数 39(一)年末从业人员人数 9 八、表内应收利息: 40 -其中:代办人员人数 10 (一)年初未收 41(二)年末职工人数 11 (二)本年增加 421、总行、总公司人数 12 (三)本年减少 432、省级(或二级)分行、分公司人数 13 其中:本年收回 443、地(市)级(或三级)分支行、分公司人数 14 本年应收利息冲减 454、县级(或四级)支行、分公司人数 15 (四)年末未收 465、城郊办事处人数 16 九、表外应收利息: 47 -6、其他 17 (一)年初未收 48(三)全年平均职工人数 18 (二)本年增加 49(四)年末离退休人数 19 (三)本年减少 50(五)参加基本养老保险职工人数 20 其中:本年收回 51(六)参加医疗保险职工人数 21 本年核销 52(七)参加失业保险职工人数 22 (四)年末未收 53四、全年实际发放工资总额 23 十、审计、检查中就地上交的所得税 54其中:代办人员工资总额 24 十一、应上交国家税金总额 55五、营业税: 25 - 十二、实际上交国家税金总额 56(一)年初欠交数 26 十三、不良资产总额 57(二)本年应交数 27 十四、主要财务指标(计算机自动生成): 58(三)本年已交数 28 (一)资本积累率(%) 59(四)年末欠交数 29 (二)净资产收益率(%) 60六、所得税: 30 - (三)总资产利润率(%) 61(一)年初欠交数 31 (四)不良资产比率(%) 62表内公式:1行=(2+3+4+5+6)行;9行10行;11行=(12+13+17)行;23行24行;29行=(26+27-28)行;34行=(31+32-33)行;39行=(36+37-38)行;46行=(41+42-43)行;43行(44+45)行;53行=(48+49-50)行;50行(51+52)行。表间公式:41行=会年金01表15行年初数;46行=会年金01表15行年末数