费用报销职务说明书

北大纵横云天化项目组2017-6-27 1北大纵横云天化项目组2017-6-27 2费用报销职务说明书岗位名称：费用报销 员工姓名：所属部门：财务部 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 08 月岗位编号： 岗位定员： 现有人数：3直接上级：资金组组长直接下属部门/岗位：岗位设置目的：负责办理备用金的借款及费用报销工作，合理开支费用，降低成本费用职责与工作任务：职责描述：负责办理费用的报销，审查和控制费用支出 工作时间百分比：40%1. 报销各类费用，审查原始凭证的真实性、正确性、合法性、完整性 频次：日常职责一 工作任务 2. 执行公司下达的财务预算，按照规定的费用开支标准，严格审查有关支出 频次：日常职责描述：负责办理费用报销的会计记录，提供预决算基础数据 工作时间百分比：30%1. 熟练掌握国家和公司的各项费用报销规定的列支渠道，准确运用会计科目 频次：日常2. 根据审核无误的原始凭证填制记账凭证，进行会计分录 频次：日常3. 向报销人员说明将所附有效的报销票据按会计档案归档要求粘贴 频次：日常职责二工作任务3. 提供各单位、部门差旅费、办公费等各项基础数据 频次：日常北大纵横云天化项目组2017-6-27 3职责描述：负责办理备用金的借款，控制备用金的借款额度 工作时间百分比：10%1. 根据出差证规定的时间、路线、路程、乘坐交通工具类型，概算出差人员的借款金额，严格控制备用金的借款额度 频次：日常2. 按照公司备用金管理规定的范围借支备用金 频次：日常3. 对预借的备用金，要求借款人员按规定时间进行报销，负责督促及时办理报销手续，收回余额 频次：日常职责三工作任务4. 提供报销人员事前咨询、事后查询 频次：日常职责描述：负责保健费的发放与管理 工作时间百分比：10%1. 审核各单位的保健明细账是否符合有关规定 频次：每月一次2. 定期发放保健费 频次：定期3. 负责发放误餐补贴费 频次：定期职责四工作任务4. 负责保健费等资料的装订保管工作 频次：日常职责五 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10%相关权限： 对不符合财务制度规定或手续不全的借款，有权拒绝办理 对不符合企业会计制度规定的原始凭证，有权拒绝报销 对超过备用金借款限额规定的借款有权予以退回 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权 相关事情的知情权汇报关系： 以上职责，向报销组组长汇报北大纵横云天化项目组2017-6-27 4工作协作关系： 公司内部：各车间和部门 公司外部：银行等相关部门与单位工作环境： 一般工作环境使用工具设备： 一般办公自动化设备工作时间特征： 正常工作时间，偶尔加班任职资格：最低学历要求： 大学专科所需学校专业背景： 财务会计相关专业所需工作经验： 1 年以上相关工作经验所需资格证书： 会计从业资格证书 助理会计师 会计电算化初级资格证所需培训的科目： 财务管理、税法、金融所需熟悉的知识面： 会计、财务管理、金融、经济法、税法、法律所需工作技能：北大纵横云天化项目组2017-6-27 5 判断能力 计划与执行能力 预算管理能力 解决问题能力 化解冲突能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 时间管理能力 计算机网络运用能力 熟练使用财务软件和办公软件个人素质要求： 人际敏感性 团队合作 适应能力 充满自信 正直诚实 创业精神北大纵横云天化项目组2017-6-27 6