资金来源运用比较表 (3)
1金调度计划表编制日期: 年 月 日 金额单位:元摘要合计 现金 银行存款本月(周)结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月(周)余缺经调度后结存资金调度计划资金差异报告表编制部门: 编制日期: 年 月 日 金额单位:元项 目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明2金额 % 金额 % 金额 %填表说明1.实际数与预计数的每项差异若在 10%(含)以上者,数据提供部门应就上月数据填列差异进行说明,并于每月 10 日前提交财务部2.本表由财务部填列实际数、预计数,比较增减后送各材料提供部门说明差异原因制表人: 审核人:周转资金分析表月份资金类别1 月 2 月 3 月 4 月 12 月现 金应收账款应收票据产 成 品在 制 品原 材 料短期投资合计资金来源运用比较表编制时间: 年 月 日 金额单位:万元项目 实际数 预计数比较增减资金调度3金额 金额 金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存 借入外销收入内销收入借出现销票据兑现往来小计加工收入退税收入外销贷款其他收入收入小计贴现借款资本支出土地及房屋信用借款设备分期付款机械设备抵押借款材料支出原料内购私人借款物料内购物料外购银行透支生产经费薪 资借入款项其他借款制造费用经常费用合计销售费用管理费用财务费用其他支出支出小 计期末现金结存备注说明4资金剩余短缺