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运营资本最优规划管理模型最 优 订 货 批 量 决 策企 业 集 团 营 运 决 策巧 克 力 生 产 决 策企业存货基本数据存货名称 甲材料 乙材料 丙材料 丁材料材料年需要量D 18,000 20,000 30,000 25,000一次订货成本K 25 25 25 25单位储存成本C 2 3
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资本性支出预算表生产设备编制时间2002.5.28 .预算期间：2003 单位: 元设备名称及规格合同编号合同总金额累计已付款本期预计购置量 预计本期支付金额 项目编号及名称 备注单位 单价数量金额 预计支付前期欠款预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬审核 制表
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资产减值准备表企业名称:长久实业有限公司 日期：2006年 金额：元项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额坏账准备合计 ￥ 16,379.00 ￥ 5,450.80 ￥ 5,000.00 ￥ 16,829.80其中：应收账款 ￥ 12,500.00 ￥ 3,650.80 ￥ 5,00
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账户余额变化阶梯图日期 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26 9/2 9/9 9/16 9/23 9/30金额 3000 3400 3541 4541 4541 4541 5521 3714 3214 3814 1238 580 2980 1060X轴
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课程表 中学 年级班星期一 星期二 星期三 星期四 星期五第一课时1英语第二课时4物理第三课时8劳动第四课时第五课时第六课时第七课时请在单元格 B6 至 C31 之间输入代码编号和课程名设定代码编号时，请注意不要重复代码主文件代码编号 课程1 英语2 语文3 数学4 物理5 化学6 地
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业绩奖金标准表销售额 参照销售额 比例2500以下 0 0.00%40002500 2500 10.00%50004000 4000 12.50%60005000 5000 14.00%6000以上 6000 16.00%行标签 求和项:金额程思远 9762李程颢 5208李婷婷 6406刘
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第四篇 Excel 与财务管理第 10 章 货币时间价值教学目标1.掌握货币时间价值的含义，了解有关计算公式。2.能熟练运用货币时间价值函数进行有关计算。10.1 货币时间价值概念与计算10、1、1 货币时间价值概念货币时间价值的计算，在财务管理中有着广泛的用途，如长期投资决策、租赁决策、养老金决
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资 产 负 债 表2004年12月31日单位：万元会计科目 金 额 会计科目 金 额资 产 负 债流动资产 流动负债货币资金 12,000 短期借款 40,000应收帐款 20,000 应付帐款 35,000减：坏帐准备 300 预收帐款 26,000应收帐款净额 19
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资 产 负 债 表2004年12月31日单位：万元会计科目 金 额 会计科目 金 额资 产 负 债流动资产 流动负债货币资金 14,100 短期借款 12,000应收帐款 20,000 应付帐款 28,000减：坏帐准备 100 预收帐款 16,000应收帐款净额 19
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预算执行情况分析表编号：040312预算执行部门：公司项目 1月 2月 3月 4月部门专项费用手续费坏账准备利息收入报标费进店费店面装修水电取暖费安装工具业务宣传费检测维修费物耗费货运费安装费培训费咨询服务费房租财务费用折旧费劳务费网络设备费伙食支出部门日常费用北京直销
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预算执行情况分析表编号：040303预算执行部门：三厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计维修费加工费.部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调
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2005年销售数量及收入总体指标表项目 比例 销售数量 价格让利 加权均价
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2005 年 度 目 标 设 定 表公司名称：公司发展战略概述：年度整体目标：类型 目标 单位2003 2004年 2005年 05/04年差异实际 1-10月实际 11-12月预测 年度预估 目标预测A B C D=B+C E F=(E-D)/D
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附件1：资产负债表企财01表编制单位： 2006年12月31日 金额单位：元企业会计科目 行次 事业单位会计科目 企业会计科目 行次 事业单位会计科目货币资金 1 货币资金 短期借款 48 短期借款短期投资 2
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研发项目投入预算表部门名称：技术发展中心序号 项目编号 项目名称2004年批准预算 2005年批准预算 完成情况预算总额 累计支出 上年结余 本年新增 预算总额 预计完成 以后年度估计尚需支出(D)估计全案支出总额(A) 1-10实际 11-12预计 全年预估 完成比例 (B) (C) (B)
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预算执行情况分析表编号：040309预算执行部门：发展规划部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月专项费用合计律师顾问费商标费用审计专项费用咨询服务费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金11
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其他应付款预算制表部门：计划财务部项目名称 款项说明 期初余额 期末余额 款项构成单位往来：.小计部门往来.小计专项往来小计合计
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其他非流动负债评估明细表评估基准日：表6-7被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 结算内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
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应交税费评估明细表评估基准日：表5-7被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 征税机关 发生日期 税费种类 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
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非流动资产评估汇总表评估基准日：表4被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%4-1 可供出售金融资产 - - - #DIV/0!4-2 持有至到期投资 - - - #DIV/0!4-3 长期应收款 - - - #DIV/0!4
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