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1担保管理制度第一章 总则第一条 公司对外担保是指公司作为保证人与债权人约定，当债务人不履行偿还债务时，保证人按约定履行债务或承担责任的行为。第二条 为了便于公司日常的借贷和转贷手续，经公司法定代表人批准，可选定几家企业作为公司的互保企业（由财务部负责办理互保手续） 。第三条 为切实运用法
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担保管理关键环节控制若想降低风险，避免或减少因担保业务造成的各种损失，企业必须建立担保业务管理机制，实施内部控制。在实施担保业务中内部控制过程中，企业应至少加强对下列关键环节的控制，如图 122 所示。关键环节 1 职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理关键环节 2
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担保管理关键点控制若想降低风险，避免或减少因担保业务造成的各种损失，企业必须建立担保业务管理机制，实施内部控制。在建立和实施担保业务内部控制过程中，企业应至少强化对下列关键环节与关键点的控制，如图 12-2 所示。图 12-2 担保业务管理关键点示意图
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担保数量统计表日期： 年月 日 （金额：万元人民币）序号 被担保人 与公司关系 累计担保金额 已解除担保责任金额 担保余额12345金额合计公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产比例（%）累计逾期担保金额填表说明：与公司关系：a.全资子公司；b.控股子/孙公司；c.参股公司；d
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担保提案审批表提案部门 提案日期提案名称 关于为公司提供担保的议案提案理由提案审议方式 现场会议 书面议案 其他方式名称 准备部门 部门负责 人签字 分管领导 签字1.被担保人的基本情况及主要财务指标2.担保的主债务情况说明3.担保类型及期限4.担保协
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担保授权审核管理办法第 1 章 总则第 1 条 为规范公司对外提供担保业务审批权限的管理，有效控制公司担保业务风险，根据中华人民共和国公司法和公司章程 ，并结合自身实际情况，特制定本办法。第 2 条 本办法适用于公司本部、控股子公司、全资子公司。第 3 条 公司董事会和管理高层应审
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担保授权审核批准制度第 1 章 总则第 1 条 为加强公司对外提供担保业务审批权限的管理，规范公司的担保行为，有效控制公司担保业务的风险，保护股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法和公司章程，并结合自身实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。第
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担保授权审批制度第一章 总则第一条 为了明确公司对外提供担保业务的审批权限和责任，防范和降低担保风险，特制定本制度。第二条 公司董事会和管理高层应审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，对违反法律法规和企业担保政策的担保业务所产生的损失依法承担连带责任。第三条 本制度适用于公司及所属子公司的对外担保
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担保授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确企业对外提供担保业务的审批权限，规范企业担保行为，防范和降低担保风险，根据中华人民共和国公司法和中华人民共和国担保法等法律法规及规范性文件规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度所称担保，是指企业依据中华人民共和国
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担保执行控制流程担保执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 审计部法律顾问 审核审批审核财务部相关负责人所拟订的合同是否违反相关规定中华人民共和国担保法2 担保经办人 财务部 审批检查担保合同的签订程序是否合法中华人民共和国担保法3
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担保执行控制流程担保执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部审计部、法律顾问审核审批审核财务部相关负责人所拟定的合同是否违反相关规定中华人民共和国担保法2担保经办人员财务部 审批检查担保合同的签订程序是否合法中华人民共和国担保法3担保经
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担保执行控制流程 部门步骤财务总监或决策层担保协议到期处理与资料保管订立担保协议合同档案管理员财务部负责人拟定担保合同并由法律顾问审核审批担保经办人员监控担保项目进程判断有无偿债能力被担保人签订担保合同协议建立担保事项台帐跟踪担保项目进程记录担保业务进展情况定期检查担保项目财务等状况提供资产
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担保审核批准流程流程名称 担保审核批准流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期财务部 主管副总 董事会办公室 总经理 董事会 股东大会担保审核批准流程说明流程目的 明确企业各部门审批担保业务的职责和权限，防范审批不严或越权审批的风险适用范围 本流程适用于企业担保审核批准管理工作职
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担保审批控制流程 部门步骤股东大会担保业务办理担保业务受理与风险评估担保经办人员企业董事会组织担保业务风险评估审批总经理担保业务审批审核财务总监 财务部负责人受理担保业务申请提交担保风险评估报告退回担保业务申请判断是否进行担保判断审批权限判断审批权限审批审批办理担保业务
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担保合同订立流程流程名称 担保合同订立流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期被担保人 财务部 法务部 主管副总 总经理担保合同订立流程说明流程目的 明确担保合同订立程序，确保担保合同的合法性、规范性、完备性适用范围 本流程适用于企业担保业务的管理工作职责划分1企业总经理负责担
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担保合同管理方法第 1 条 目的。为加强担保合同的管理工作，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因合同协议管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第 2 条 适用范围。公司签订的所有担保合同一律适用本办法。第
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担保合同合同编号： 甲方名称： 乙方名称： 丙方名称： 通信地址： 通信地址： 通信地址： 联 系 人： 联 系 人： 联
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担保决策程序和责任制度为了加强对外担保的管理，严格控制担保行为，防范担保潜在风险，避免或防止因担保可能发生的国有资产流失。根据中华人民共和国担保法和上海电气（集团）总公司关于担保管理的暂行规定，结合本所实际情况，特制定本管理制度。第一条， 本所一般不为外单位提供担保，若遇互为对等担保等情况，按
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担保业务内控流程记录实施 跟踪提出申请 指令报批 可行性分析财务副总裁担保金额方式总 裁常务副总裁各副总裁各总监担保决策组决策董事会批复 担保抵押资产审核财务部被担保人提供 评估签订担保合同董事会秘书建立档案
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担保信息披露控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.规范公司担保信息披露行为，促进公司规范化运作，保证担保信息的真实、完整。2.堵塞信息披露的漏洞，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产不受损失。第 2 条 定义1.信息：本制度所指的信息是指公司对外担保情况的信息。2.信息披露
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